Dan Ives, wielki gracz technologiczny z Wall Street: cena akcji SpaceX (SPCX.US) zawiera 20%-25% "rabatu politycznego", a fuzja z Tesla (TSLA.US) nadal możliwa
Dan Ives uważa, że obecnie akcje SpaceX mają „polityczną obniżkę” na poziomie 20% do 25%. Jednocześnie nadal przewiduje, że SpaceX połączy się z Tesla, ale transakcja ta napotka więcej przeszkód.
Według aplikacji Strefa Finansowa, Dan Ives, partner inwestycyjny Yorkville Ives oraz znany analityk technologiczny, uważa, że wraz z planami Elona Muska dotyczącymi rozwoju sztucznej inteligencji (AI) i budowy centrów danych w Teksasie, które napotykają coraz trudniejsze realia polityczne, akcje SpaceX (SPCX.US) obecnie mają „polityczną zniżkę” wynoszącą od 20% do 25%. Jednocześnie Dan Ives nadal przewiduje, że SpaceX połączy się z Tesla (TSLA.US), jednak transakcja ta napotka więcej przeszkód.
Demokraci w wyborach śródterminowych zdobyli lub utrzymali stanowiska gubernatorów w kluczowych stanach dla budowy centrów danych, takich jak Teksas, Georgia, Pensylwania i Ohio. W Teksasie, Gina Hinojosa, demokratka, która wygrała wybory na gubernatora, podczas kampanii wyborczej opowiadała się za wprowadzeniem bardziej rygorystycznych ograniczeń dotyczących rozwoju centrów danych. Według danych Wells Fargo, 27% planowanej pojemności gigawatów centrów danych ma powstać właśnie w Teksasie.
W rzeczywistości już przed tymi wyborami śródterminowymi odpowiednie środki ograniczające zaczęły być zaostrzane. We wrześniu gubernator Teksasu Greg Abbott nakazał zawieszenie zatwierdzania zezwoleń na projekty centrów danych, czekając na przegląd zapotrzebowania na energię elektryczną i wodę.
Dan Ives powiedział w wywiadzie, że wynik wyborów śródterminowych utrudni ekspansję SpaceX, zwłaszcza w Teksasie, ponieważ firma planuje budowę wielu centrów danych w tym stanie. Powiedział: „Uważam, że SpaceX obecnie ma około 20% do 25% zniżki, to w pewnym stopniu już widoczna polityczna zniżka”.
Dan Ives dodał, że Musk nie może po prostu przenieść tych planów rozwoju do Florydy i przewiduje, że miliarder podejmie negocjacje z teksańskimi urzędnikami. Powiedział: „Usiądzie do stołu negocjacyjnego. Naprawdę sądzę, że obie strony będą negocjować”.
Gina Hinojosa apeluje o wstrzymanie rozwoju centrów danych do czasu stworzenia bardziej skutecznych środków ochrony dla lokalnych mieszkańców. Jednocześnie wyraża gotowość do współpracy ze spółkami Muska, o ile będą działać na warunkach określonych przez jej administrację. Jej wypowiedź pokazuje, że istnieje realna przestrzeń do negocjacji między Muskiem a Teksasem.
Jednocześnie SpaceX ubiega się o ulgi podatkowe dla elektrowni oraz superkomputera wartego 24 miliardy dolarów, zlokalizowanego w Starbase City. Przesłuchanie w tej sprawie zaplanowane jest na 9 grudnia. Wynik tego przesłuchania może ujawnić inwestorom jakie stanowisko wobec planów ekspansji SpaceX zajmuje administracja Teksasu.
Warto wspomnieć, że na pytanie, czy centra danych na orbicie mogłyby pomóc SpaceX przezwyciężyć ograniczenia dotyczące budowy naziemnych obiektów, Dan Ives odpowiedział, że ten pomysł będzie wymagał jeszcze kilku lat, aby mógł się urzeczywistnić. Na ten moment firma musi koncentrować się na rozwoju w Teksasie. Powiedział: „To jeszcze potrwa wiele lat. Mam na myśli, że z perspektywy długoterminowej bez wątpienia zgadzam się co do tego kierunku, ale w najbliższym czasie kluczowe jest powiększenie skali budowy w Teksasie”.
Ponadto Dan Ives wciąż wierzy, że SpaceX połączy się z Tesla. Obie spółki powołały już specjalne komisje do zbadania potencjalnej fuzji. SpaceX poinformował jednak, że transakcja ostatecznie może nigdy nie dojść do skutku. Aby doszło do fuzji wymagane są zgody odpowiednich komisji, rad nadzorczych oraz akcjonariuszy. Musk publicznie popiera ten pomysł, lecz ze względu na konflikt interesów, nie bierze udziału w dyskusjach nad tymi komisjami.
Mimo że Tesla i SpaceX były uważane za w dużej mierze niezależne firmy, granice ich działalności stopniowo się zacierają, gdy Musk rozwija obszary takie jak sztuczna inteligencja (AI), robotyka, zaawansowana produkcja, komunikacja satelitarna i infrastruktura obliczeniowa – w tym centra danych na Ziemi i potencjalnie te rozmieszczone na orbicie. SpaceX i Tesla już teraz dzielą się ambicjami w dziedzinie AI poprzez realizację projektu Terafab chipów w Teksasie.
W odniesieniu do Tesla, Dan Ives popiera zwrot firmy w kierunku produkcji Cybercab i określa Cybertruck jako produkt niszowy. Wierzy, że przyszłość Tesla będzie należeć do autonomii i robotyki, mimo że przewiduje, iż transformacja ta nie będzie łatwa. Powiedział: „Przyszłość Tesla to robotyka, autonomiczna jazda i Cybercab”.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Perspektywy globalnego rynku akcji według Goldman Sachs: w przyszłym roku wydatki kapitałowe na AI osiągną szczyt, wzrost zysków znacznie zwolni, a giganci chmurowi staną się „aktywami defensywnymi”
Według globalnej strategii akcji Goldman Sachs na rok 2027, fala inwestycji kapitałowych związanych z AI zbliża się do szczytu, a globalne tempo wzrostu zysków znacząco spowolni. Wzrost zysków S&P 500 ma spaść z 36% do 11%, presja amortyzacyjna stopniowo się uwidacznia. Jednak wyceny gigantów chmurowych zostały już skorygowane do 19,7-krotności oczekiwanego wskaźnika cena/zysk, poniżej sektora dóbr konsumpcyjnych niezbędnych, co kwalifikuje je jako „relatywnie defensywne” aktywa. Goldman Sachs przewiduje docelowy poziom S&P 500 na 8700 punktów, zaleca przeważenie USA i Japonii oraz niedoważenie Europy.
Czy Huang Renxun sprzeda swoje akcje Nvidia warte 135 miliardów dolarów?
Po odejściu Huang Renxuna, jego około 812 milionów akcji Nvidia o wartości rynkowej 135 miliardów dolarów stało się znaczącym czynnikiem presji na cenę akcji. Możliwość redukcji udziałów jest podwójnie ograniczona przez prawo i rynek: sprzedaż może odbyć się zgodnie z przepisami dopiero po ujawnieniu niepublikowanych negatywnych informacji, a ich ilość odpowiada sześciu dniom całkowitego obrotu na rynku. Realizacja dużej wyprzedaży musi zostać rozciągnięta na kilka miesięcy.
Czy w tym roku na amerykańskiej giełdzie nadal będzie tradycyjny świąteczny rajd?
Po technicznej i pozycyjnej korekcie na amerykańskim rynku akcji, Goldman Sachs, Morgan Stanley oraz JPMorgan kolejno wysłały sygnały do końcoworocznego odbicia. Ekstremalne oczyszczenie pozycji, powrót wycen do średniej i wsparcie sezonowe wspólnie tworzą warunki do short squeeze. Jednakże globalna roczna inflacja cen importu w przemyśle wytwórczym wynosi około 24%, przekraczając szczyt z okresu pandemii, a rachunek za inflację wygasa skumulowanie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Goldman Sachs ostrzega, że jeśli końcoworoczna euforia się zrealizuje, nadwyręży potencjał wzrostowy w przyszłości.
Anthropic rozpoczyna roadshow przed debiutem na giełdzie, CEO mówi: „Nie zależy nam na warunkach rynkowych”, chce „mniej obiecywać, więcej realizować”
Anthropic w trakcie przygotowań do IPO, CEO Amodei podczas roadshow celowo zachowuje skromność, podkreślając zasadę „mniej obietnic, więcej realizacji”, pozostając spokojny wobec zmienności rynku w kontekście debiutu giełdowego. W obliczu zawirowań w sektorze AI i kontrowersji wokół NVIDIA, Amodei twierdzi, że nie zwraca szczególnej uwagi na miesiąc emisji czy warunki rynkowe, otwarcie przyznając, że inwestycje w moc obliczeniową są „najtrudniejszym wyzwaniem biznesowym”.
Ceny krypto
Więcej
