Федеральная резервная система резко снижает ожидания по процентной ставке, вызывая обвал мировых рынков

19 декабря Федеральная резервная система объявила о запланированном снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов в среду, но значительно повысила ожидания по будущим процентным ставкам и инфляции. Ожидается, что в следующем году ставки будут снижены только дважды на общую сумму 50 базисных пунктов, что вдвое меньше, чем ожидалось ранее. Согласно мониторингу, после публикации точечной диаграммы ФРС и сводки экономических ожиданий резко возросли настроения избегания риска, и все три основных индекса США упали. Индекс SP 500 закрылся с понижением на 2,95%, Dow Jones упал на 2,58%, что стало десятым подряд днем снижения - самой длинной серией потерь с 1974 года; Nasdaq закрылся с понижением на 3,56%. Tesla упала более чем на 8%, возглавив потери среди технологических гигантов. Акции, связанные с криптовалютами, в целом снизились: MSTR закрылся с понижением на 9,52%, а Coinbase упал на 10,2%. Действия ФРС привели к обвалу американских акций и значительной коррекции на рынке криптовалют.

BTC пробил отметку в $100k, так как комментарий Джерома Пауэлла о том, что "Федеральная резервная система не позволяет и не намерена держать Биткойн", добавил давление на продажу на рынке, вызвав падение Биткойна до 6,2% перед остановкой на уровне $99,235 USD. Ethereum кратковременно упал до $3542 USD, снизившись до 7,27%; Альткоины в целом испытали двузначные падения за последние 24 часа, с ликвидацией на сумму $842 миллиона USD, что усилило панику на рынке.

Что касается валютных товаров, после агрессивного снижения ожиданий по процентным ставкам от ФРС индекс доллара вырос более чем на 1%, достигнув двухлетних максимумов; цены на золото снизились более чем на 1%, достигнув месячных минимумов; запасы нефти в США уменьшились, что привело к росту цен на нефть в США, но более медленный темп снижения ставок подавил перспективы спроса на нефть, что привело к увеличению, за которым последовало постепенное снижение, стирающее прирост. Опубликованная ФРС "точечная диаграмма" показывает, что ожидается только два дополнительных снижения ставок к 2025 году, что более жестко, чем ожидалось, по сравнению с прогнозом точечной диаграммы в сентябре, вызывая крайний страх на рынке. Официальные лица ФРС также ожидают еще два снижения ставок в 2026 году и одно в 2027 году.