Уолл-стритский магнат Tepper делает ставку на AI: позиции в Micron выросли на 200%, куплен новый корейский ETF
David Tepper из Appaloosa Management в четвертом квартале прошлого года сделал крупную ставку на инвестиции, связанные с искусственным интеллектом, значительно увеличив долю в Micron Technology и открыв новые позиции в корейских акциях. Обе эти инвестиции показали сильные результаты в этом году.
Этот миллиардер и управляющий хедж-фондом увеличил долю в Micron Technology до 428 миллионов долларов США — прирост составил 200%, что сделало этого производителя ключевых микросхем памяти для AI-систем четвертой по величине позицией фонда, согласно данным InsiderScore. Глобальный дефицит памяти способствовал росту акций Micron почти на 30% в этом году.
В то же время Tepper открыл позицию на 182,3 миллиона долларов в iShares MSCI Korea ETF (EWY). Этот ETF в основном включает такие чиповые гиганты, как Samsung Electronics и SK Hynix — в этом году их рост составил 34%, на прошлой неделе был установлен новый максимум, что привлекло инвесторов, ищущих зарубежные активы, выигравшие от AI.
Сильные результаты инвестиций в чипы резко контрастируют с другими секторами рынка. Акции программного обеспечения в этом году значительно упали, поскольку инвесторы опасаются, что новейшие AI-модели подорвут бизнес-модели отрасли, основанные на высоких сборах.
Увеличение ставок на чипы памяти
Инвестиции Tepper в Micron Technology демонстрируют его уверенность в инфраструктуре для AI. Помимо увеличения доли в акциях до 428 миллионов долларов, он также купил колл-опционы Micron на номинальную сумму 71,4 миллиона долларов. Однако пока неизвестно, продал ли он уже эти контракты или когда истекает их срок.
Глобальный дефицит памяти стал ключевым фактором роста акций Micron. Как один из основных производителей оперативной памяти, необходимой для AI-систем, Micron напрямую выигрывает от всплеска спроса, вызванного бумом искусственного интеллекта.
Ставка на лидеров корейских чипов
Инвестиция Tepper в корейский ETF дает ему доступ к Samsung Electronics и SK Hynix, которые доминируют в структуре фонда. Инвесторы обращают внимание на зарубежные рынки в поисках бенефициаров AI-цепочки, и корейские чиповые производители благодаря этому в центре внимания.
Рост ETF на 34% в этом году отражает признание роль азиатских чиповых компаний в волне AI. Этот результат контрастирует с вялой динамикой американских технологических акций.
Другие ключевые изменения в портфеле
Alibaba остается крупнейшей позицией Appaloosa, несмотря на то, что Tepper сократил долю на 20% в четвертом квартале. Этот китайский интернет-гигант вырос на 6% в этом году.
Alphabet — вторая по величине позиция фонда, и Tepper увеличил долю примерно на 29%. Однако Alphabet в этом году отстает из-за давления на технологический сектор в целом.
Эти изменения в портфеле показывают, что Tepper перекладывает активы из традиционных технологических акций в производителей чипов, которые получают прямую выгоду от развития AI-инфраструктуры.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Spacex выросла на 7,6%, закрывшись на максимуме с июня, что помогло Маску "вернуть" статус триллионера.
Акции SpaceX в понедельник выросли почти на 8%, чистые активы Маска снова превысили 1 триллион долларов и достигли примерно 1,03 триллиона долларов, что позволило ему вернуть себе первое место в списке самых богатых людей. Morgan Stanley выпустил оптимистичный отчет с целевой ценой в 300 долларов, отметив, что стоимость компании недооценена. Рост обеспечен несколькими катализаторами, включая ожидания по восстановлению Starship, расширение AI-бизнеса и оборонные контракты на сумму более 12,7 миллиарда долларов.
В этом году зарабатывают только технологические миллиардеры: ажиотаж вокруг AI увеличил их состояние на 845 миллиардов долларов, почти 40% из которых досталось Маску.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, из 500 самых богатых людей мира около 100 миллиардеров из технологической отрасли за первые девять месяцев этого года в совокупности увеличили свое состояние на 845 миллиардов долларов, что является рекордным показателем за аналогичный период. В то же время совокупное состояние миллиардеров из не технологических отраслей за тот же период сократилось на 62 миллиарда долларов. Только Илон Маск за первые девять месяцев увеличил свое состояние на 310 миллиардов долларов, что составляет около 40% общего прироста индекса.
После объединённого выпуска резервов G7, Трамп вновь предпринимает меры по снижению цен на нефть перед выборами: сообщается о планах смягчить ограничения на использование льготного "красного дизеля"
Согласно сообщениям, администрация Трампа планирует объявить соответствующую инициативу уже в этот понедельник, возможно расширив сферу применения красного дизеля на дорожные транспортные средства. В прошлую пятницу G7 объявила о выделении 100 миллионов баррелей из аварийных запасов нефти и значительных поставках дизеля за последние 20 дней. Трамп позже заявил, что США больше не будут вводить запрет на экспорт дизеля, Европа располагает большим количеством дизеля, а США также увеличат поставки.
Распродажа американских облигаций приводит к росту доходности до максимумов за десятилетия, Citadel: экономический рост и инвестиции в искусственный интеллект усиливают конкуренцию за капитал
Citadel Securities считает, что недавняя распродажа государственных облигаций США и рост доходности до самых высоких уровней за последние десятилетия обусловлены не опасениями рынка по поводу ухудшения инфляции, а продолжающимся сильным экономическим ростом США, а также инвестициями в искусственный интеллект (AI) и увеличением дефицита государственного бюджета, что усилило борьбу за капитал.
Цены на крипто
Далее
