NICE превзошла ожидания по прибыли за четвертый квартал благодаря сильным доходам от облачных сервисов, акции выросли
Nice NICE отчиталась о скорректированной прибыли в размере $3,24 на акцию в четвертом квартале 2025 года, что превысило консенсус-прогноз Zacks на 0,84% и увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом.
Не-GAAP выручка составила $786,5 млн, что превысило консенсус на 1,01% и выросло на 9% по сравнению с прошлым годом. Рост был в основном обусловлен продолжающимся усилением облачного бизнеса и продолжающимся импульсом искусственного интеллекта.
Выручка в регионе Америка составила $647 млн, увеличившись на 5% по сравнению с прошлым годом. В регионе EMEA она составила $100 млн за отчетный квартал, что на 38% больше по сравнению с прошлым годом. Выручка APAC выросла на 11% по сравнению с прошлым годом и составила $40 млн.
Акции NICE выросли на 13,25% на момент написания этой статьи.
Nice Price, Consensus and EPS Surprise
Nice price-consensus-eps-surprise-chart | Nice Quote
Основные показатели NICE
Облачная выручка (77,3% от общей выручки) составила $608,3 млн, что превысило консенсус Zacks на 1,01% и увеличилось на 13,9% по сравнению с прошлым годом.
Сильный рост облачной выручки обеспечил значительное годовое увеличение общей выручки, в первую очередь благодаря продолжающемуся развитию CX AI-решений, растущей популярности среди крупных предприятий и уверенным результатам на международных рынках.
Выручка от услуг (17,9% от общей выручки) составила $140,6 млн, что ниже консенсуса на 2,24% и снизилось на 6,1% по сравнению с прошлым годом.
Выручка от продуктов (4,8% от общей выручки) составила $38 млн, что превысило консенсус на 15,33%, однако снизилось на 1,2% по сравнению с прошлым годом.
NICE обеспечивает рост за счет фокусировки на облачных продуктах, особенно с помощью платформы CXone Mpower. Его агентский ИИ повышает эффективность и улучшает клиентский опыт, укрепляя позицию NICE на рынке CX.
Операционные показатели NICE
По не-GAAP, валовая маржа сократилась на 210 базисных пунктов (б.п.) до 69,2% в отчетном квартале.
Расходы на исследования и разработки как процент от выручки снизились на 90 б.п. по сравнению с прошлым годом и составили 13,7%. Расходы на продажи и маркетинг как процент от выручки снизились на 240 б.п. по сравнению с прошлым годом до 19,1%.
Общие и административные расходы как процент от выручки выросли на 190 б.п. по сравнению с прошлым годом и составили 8,1%.
По не-GAAP, операционные расходы как процент от выручки сократились на 160 б.п. по сравнению с прошлым годом и составили 38,3%.
Не-GAAP операционная маржа сократилась на 50 б.п. по сравнению с прошлым годом и составила 31%.
Не-GAAP показатель EBITDA сократился на 40 б.п. и составил 34,1%.
Баланс и отчет о движении денежных средств NICE
На 31 декабря 2025 года NICE имела денежные средства и их эквиваленты (включая краткосрочные инвестиции) в размере $417,4 млн по сравнению с $455,9 млн на 30 сентября.
В четвертом квартале 2025 года был полностью погашен долг в размере $460 млн наличными.
Операционный денежный поток компании в четвертом квартале составил $179,7 млн по сравнению с $190,5 млн в предыдущем квартале.
В 2025 году на выкуп акций было направлено $489 млн.
Прогноз NICE на первый квартал и 2026 год
На первый квартал 2026 года NICE прогнозирует не-GAAP выручку в диапазоне от $755 млн до $765 млн, что означает рост на 8,5% по сравнению с прошлым годом в середине диапазона.
Не-GAAP прибыль оценивается в диапазоне от $2,45 до $2,55 на акцию.
На 2026 год NICE прогнозирует не-GAAP выручку в диапазоне от $3,17 млрд до $3,19 млрд, что подразумевает рост на 8% по сравнению с прошлым годом в середине диапазона.
Не-GAAP прибыль оценивается в диапазоне от $10,85 до $11,05 на акцию.
Рейтинг NICE по Zacks и акции для рассмотрения
В настоящее время NICE имеет рейтинг Zacks №4 (продавать).
Micron Technology MU, MongoDB MDB и Credo Technology Group CRDO — это некоторые из акций с более высоким рейтингом, которые инвесторы могут рассмотреть в более широком секторе Computer and Technology по версии Zacks.
Акции Micron Technology выросли на 321,1% за последние 12 месяцев. Эта компания с рейтингом Zacks №1 (сильная покупка) планирует опубликовать результаты за второй квартал 2026 года 19 марта. Полный список акций с рейтингом Zacks №1 на сегодня смотрите здесь.
Акции MongoDB принесли доходность 30,4% за последние 12 месяцев. MDB планирует опубликовать результаты за четвертый квартал 2026 года 2 марта. В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks №1.
Акции Credo Technology Group выросли на 95,2% за последние 12 месяцев. CRDO планирует опубликовать результаты за третий квартал 2026 финансового года 2 марта. В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks №1.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Распродажа американских облигаций приводит к росту доходности до максимумов за десятилетия, Citadel: экономический рост и инвестиции в искусственный интеллект усиливают конкуренцию за капитал
Citadel Securities считает, что недавняя распродажа государственных облигаций США и рост доходности до самых высоких уровней за последние десятилетия обусловлены не опасениями рынка по поводу ухудшения инфляции, а продолжающимся сильным экономическим ростом США, а также инвестициями в искусственный интеллект (AI) и увеличением дефицита государственного бюджета, что усилило борьбу за капитал.
Финансовая и политическая неопределенность во Франции ударила по финансовому сектору! Кредитные риски трех крупнейших банков растут, а стоимость страхования от дефолта по облигациям заметно увеличилась.
По мере того как опасения по поводу финансового состояния Франции и политической ситуации перекинулись на кредитные рынки, показатели кредитного риска облигаций крупных французских банков значительно выросли.
Европейские суверенные облигации сигнализируют тревогу, но фондовый рынок остается устойчивым! Разница доходности между Францией и Германией показала наибольший недельный рост за более чем 30 лет, Deutsche Bank предупреждает, что такое расхождение может быть недолго.
На рынке европейских суверенных облигаций на прошлой неделе наблюдалось заметное давление, однако европейский фондовый рынок и рынок корпоративного кредитования отреагировали спокойно, что привело к редкому расхождению между различными классами активов.
Почти половина корпоративных систем защиты конечных точек всё ещё нуждается в обновлении! CrowdStrike (CRWD.US) нацелена на расширение своей доли рынка, BNP Paribas считает, что долгосрочные цели роста компании могут быть слишком консервативными.
Компания по кибербезопасности CrowdStrike считает, что по мере поэтапного отказа предприятий от традиционных систем безопасности у компании все еще остается значительный потенциал для расширения доли на рынке обнаружения и реагирования на инциденты на конечных точках.
Цены на крипто
Далее
