Ищете акцию для роста? 3 причины, почему Analog Devices (ADI) — отличный выбор

Акции роста привлекательны для многих инвесторов, поскольку финансовый рост выше среднего помогает этим акциям легко привлекать внимание рынка и приносить выдающуюся прибыль. Однако найти действительно отличную акцию роста не так просто.

Кроме волатильности, по своей природе такие акции несут в себе более высокий риск. Также можно потерять на акциях, у которых история роста уже завершилась или близка к завершению.

Тем не менее, найти передовые акции роста довольно просто с помощью Zacks Growth Style Score (часть системы Zacks Style Scores), который выходит за рамки традиционных характеристик роста и анализирует реальные перспективы роста компании.

Наша собственная система в настоящий момент рекомендует Analog Devices (ADI) как одну из таких акций. Эта компания не только обладает благоприятным показателем роста, но и занимает ведущую позицию в рейтинге Zacks.

Исследования показывают, что акции с лучшими характеристиками роста стабильно обгоняют рынок. А доходность еще выше у акций, сочетающих рейтинг роста A или B с рейтингом Zacks #1 (Strong Buy) или 2 (Buy).

Вот три наиболее важных фактора, которые делают акции этого производителя полупроводников отличным выбором для роста прямо сейчас.

Рост прибыли

Рост прибыли, пожалуй, самый важный фактор, поскольку акции с быстро растущей прибылью обычно привлекают внимание большинства инвесторов. Для инвесторов, ориентированных на рост, двузначный рост прибыли особенно предпочтителен и часто свидетельствует о сильных перспективах (и росте цены акций) рассматриваемой компании.

Хотя исторический темп роста EPS для Analog Devices составляет 1%, инвесторам стоит обратить внимание на прогнозируемый рост. Ожидается, что EPS компании вырастет на 39,9% в этом году, что значительно опережает средний показатель по отрасли, который составляет 25,1%.

Рост денежного потока

Хотя денежные средства — это «кровь» любого бизнеса, рост денежного потока выше среднего особенно важен и полезен для компаний, ориентированных на рост, по сравнению со зрелыми компаниями. Это связано с тем, что рост денежного потока позволяет таким компаниям расширять свой бизнес без необходимости привлекать дорогие внешние средства.

В настоящее время годовой рост денежного потока для Analog Devices составляет 11%, что выше, чем у многих конкурентов. На самом деле этот показатель сравним со средним по отрасли, равным -20,8%.

Хотя инвесторы должны учитывать текущий рост денежного потока, стоит также взглянуть на исторические показатели, чтобы правильно оценить текущие значения. За последние 3-5 лет среднегодовой рост денежного потока компании составил 17,3% против среднего по отрасли — 4%.

Перспективные пересмотры прогнозов прибыли

Преимущества акций по вышеперечисленным показателям можно дополнительно подтвердить, посмотрев на динамику пересмотров прогнозов прибыли. Положительная тенденция здесь, конечно же, является благоприятной. Эмпирические исследования показывают, что существует сильная корреляция между тенденциями пересмотра прогнозов прибыли и краткосрочными движениями цены акций.

Прогнозы прибыли на текущий год для Analog Devices были пересмотрены в сторону повышения. Консенсус-прогноз Zacks на текущий год вырос на 9,9% за последний месяц.

Вывод

Хотя общие пересмотры оценок прибыли сделали Analog Devices акцией с рейтингом Zacks #1, компания также получила показатель роста B на основе ряда факторов, включая обсуждавшиеся выше.

Это сочетание указывает на то, что Analog Devices — потенциальный лидер роста и надежный выбор для инвесторов, ориентированных на рост.