Биткоин-шорты рискуют $2,5 млрд ликвидаций на отметке $72K: медведи в опасности?
Основные моменты:
Достижение биткоином отметки $72 000 приведет к ликвидации шортов на сумму $2,5 млрд, потенциально уничтожая медведей, которые чрезмерно используют заемные средства.
Война в Иране и высокие цены на нефть в настоящее время оказывают давление на BTC, но перемирие или приток средств в ETF могут вызвать стремительное восстановление.
$2,5 млрд в шортах под угрозой, если BTC достигнет $72 000
Bitcoin (BTC) постоянно не удается достигать новых максимумов с момента попытки преодолеть уровень $75 000 с 17 марта.
Медвежьи ставки на фьючерсы Bitcoin увеличиваются, поскольку война в Иране подняла цены на нефть до наивысших уровней с июня 2022 года. Однако два события могут привести Bitcoin к $72 000 в ближайшие недели и способствовать устойчивой бычьей тенденции.
Оценочные уровни ликвидации совокупных фьючерсов BTC, USD. Источник: Coinglass Согласно оценкам Coinglass, при росте Bitcoin всего на 7,5% до $72 000 от текущего уровня в $67 100, будет ликвидировано в общей сложности $2,5 млрд коротких позиций по фьючерсам на Bitcoin.
Медведи BTC выигрывают из-за продаж майнеров и слабого S&P 500
Медведи увеличивают позиции в шортах с 25 марта, когда, по сообщениям, Иран отказался вести переговоры о прекращении боевых действий. Дополнительное давление на продажи возникло после того, как MARA Holdings (MARA US) объявила о продаже 15 133 BTC 26 марта. Публичная компания по майнингу Bitcoin сместила фокус на вычисления AI и решила сократить свои портфели Bitcoin для погашения долгов.
После пика примерно в 7 000 пунктов 28 января индекс S&P 500 упал на 10% к 30 марта. Инвесторы боятся риска рецессии, потому что центральные банки имеют ограниченные возможности для снижения ставок из-за инфляции.
Цены на нефть выросли более чем на 70% с начала войны в Иране в конце февраля, что увеличивает транспортные расходы и сокращает потребительские расходы.
Вероятность изменения процентной ставки на заседании FOMC в сентябре. Источник: CME Трейдеры прогнозируют с вероятностью 89%, что ФРС сохранит ставки неизменными до сентября, и лишь 5% — на повышение до 4%.
В начале марта фьючерсы на облигации показывали обратную ситуацию: 79% вероятности снижения ставок. Доходность инвестиций в фиксированный доход, вероятно, останется привлекательной дольше.
Годовая ставка финансирования бессрочных фьючерсов Bitcoin. Источник: Тем временем уверенность медведей Bitcoin увеличилась, о чем свидетельствует отрицательная ставка финансирования по бессрочным фьючерсным контрактам.
В условиях нейтрального рынка обычно лонги платят за поддержание позиций, из-за чего этот индикатор колеблется от 5% до 10%, компенсируя расходы на капитал.
Отрицательные ставки финансирования сигнализируют о нехватке спроса на бычьи сделки с заемными средствами и возможной чрезмерной уверенности медведей.
Перемирие или экономическая слабость могут поддержать Bitcoin
Хотя невозможно предсказать исход войны с участием Ирана, соглашение о прекращении огня может вызвать бычьи настроения и удивить медведей.
Bitcoin вырос с $69 150 до $74 900 за пять дней, заканчивающихся 16 марта, после того как американские Bitcoin ETF за две недели привлекли чистый приток средств в $1,5 млрд. Если притоки в ETF возобновятся, Bitcoin также может вернуться к уровню $72 000.
Связано: Bitcoin ETF будут "крупнее", чем золотые ETF – аналитик
Дневной чистый приток средств в американские Bitcoin ETF, USD. Источник: SoSoValue Президент США Дональд Трамп попросил Конгресс увеличить расходы на оборону до $1,5 трлн согласно бюджетному предложению на 2027 год, опубликованному в пятницу. Эти планы включают сокращение затрат в других сферах на 10% для компенсации военных расходов.
По данным CNBC, Трамп на закрытом мероприятии в Белом доме в среду заявил: “Мы ведём войны. Мы не можем заботиться о детских садах.”
Если экономика США потеряет темпы роста или если частные погашения кредита продолжат давление на рынок, инвесторы, скорее всего, будут искать альтернативные инструменты хеджирования.
В результате привлекательность Bitcoin вырастет, поскольку он в настоящее время торгуется на 47% ниже своего исторического максимума. Таким образом, бычий рост к $72 000 может произойти независимо от того, как долго продлится война в Иране.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
OpenAI бросает вызов Meta: выпускает персонального AI-ассистента Dots, премиальная подписка стоит 500 долларов в месяц, что в 5 раз дороже продвинутой версии Muse
Для конкуренции с Muse от Meta, OpenAI выпустила «всегда онлайн» AI-агента Dots. Dots работает на базе модели Astra версии GPT-6 и способен активно выполнять для пользователя задачи по исследованию, программированию, составлению документов и другие. В тот же день OpenAI также представила модель GPT-6.1 Sol, производительность которой близка к Astra, однако стандартная стоимость токенов составляет всего одну пятую от Astra. Цена акций Meta после выхода Dots кратко снизилась, затем выросла и завершила день с ростом на 3,24%.
Количество открытых вакансий (JOLTS) в США в августе снизилось до самого низкого уровня за 5 месяцев, третий месяц подряд результат хуже ожиданий.
В августе количество вакантных рабочих мест в США снизилось до 7,079 млн, ниже прогнозируемых экономистами 7,228 млн. В сфере недвижимости и аренды количество вакансий составило всего 50 тыс., практически вдвое меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Уровень увольнений сохра няется на отметке 1,9%, что соответствует минимуму с 2020 года. Соотношение числа вакансий к числу безработных снизилось до 1,0. Аналитики отмечают, что чистое количество найма, подразумеваемое отчетом JOLTS, третий месяц подряд ниже показателей non-farm payrolls, что создает большой риск снижения данных о занятости в эту пятницу.
