CITIC Securities: угольный сектор, вероятно, войдёт в новый этап ралли
По данным Golden Ten Data от 24 апреля, в аналитическом отчёте CITIC Securities говорится, что вероятность возникновения явления Эль-Ниньо увеличивается, что может привести к росту числа жарких дней летом, что благоприятно скажется на внутреннем спросе на энергетический уголь, а также может стимулировать рост спроса на энергетический уголь в Индии, что позитивно для глобальных ожиданий по ценам на уголь. Мы позитивно оцениваем динамику цен на уголь во втором квартале: даже если конфликт на Ближнем Востоке ослабеет, восстановление энергоснабжения потребует времени, а с учётом влияния климатических факторов как внутренние, так и мировые цены на уголь, вероятно, сойдутся во второй половине второго квартала, эффект роста цен на уголь и химическую продукцию также, вероятно, будет полностью отражён во втором квартале. Мы считаем, что формируется новый катализатор для ожиданий по ценам на уголь, и сектор имеет шансы войти в новый цикл восстановления.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Грядёт «банковский набег» от умных агентов? Apollo предупреждает: AI-ассистенты могут изъять дешёвые депозиты из банков, что создаст риски для финансовой системы
Главный экономист Apollo Global Management Торстен Слок заявил, что если потребители начнут сильно полагаться на AI-ассистентов, таких как Muse от Meta, и переводить наличные средства на счета с более высокой доходностью, это может представлять риск для финансовой системы.
Как преодолеть дилемму между быками и медведями по CNY?
Впервые за 25 лет! Доходность 10-летних государственных облигаций США превысила доходность прибыли S&P 500
Доходность 10-летних государственных облигаций США превысила 5%, и привлекательность облигаций относительно акций достигла максимума за последние 25 лет. Доходность акций, измеряемая обратным коэффициентом Price-to-Earnings индекса S&P 500, теперь ниже доходности 10-летних государственных облигаций США, и облигации значительно подавляют фондовый рынок по доходности. Модель Shiller предупреждает, что в ближайшие десять лет S&P 500 будет опережать облигации всего примерно на 1% ежегодно. Инвестиционная парадигма, когда акции превосходили облигации в течение 20 лет, официально завершилась.
Цены на крипто
Далее
