«Белый гуру акций» Serenity анализирует ключевой лонг-портфель: фокус на фотонике, полупроводниках и AI edge computing
По сообщению Odaily, Serenity, известная как "белый пушистый гуру акций", в своей новой публикации подвела итоги своего основного лонгового портфеля, включающего такие активы, как $SIVE, $LPK, $SOI, $RPI, $IQE, $ALRIB, $XFAB и другие. Основное распределение сосредоточено на направлениях следующего поколения фотоники, подложек для полупроводников, силовых полупроводников и вычислительных мощностях edge AI.
В частности, $SIVE рассматривается ей как основной актив в "узком месте" развития фотоники, выигрывающий благодаря тренду 1,6T оптических модулей и CPO, а также интеграции в цепочки поставок ряда гиперскейловых облачных компаний. $LPK (лазерные стеклянные подложки) считается обладающей "квази-монопольной" позицией в процессе LIDE: ведущие мировые производители участвуют в её верификации и массовом внедрении. $SOI (Soitec) определена как структурно сильная компания в сфере кремниево-фотонных подложек.
По направлению edge AI, $RPI (Raspberry Pi) рассматривается как потенциальный бенефициар развития от образовательных/разработческих плат к edge AI-решениям. $IQE, как ключевой поставщик эпитаксиальных пластин, охватывает множество фотонных и радиочастотных производителей и, по мнению Serenity, уже завершила процесс снижения рисков и перешла к стадии переоценки.
$RIBER описывается как "скрытый лидер" в сегменте MBE-оборудования, выигрывающий от расширения квантовых и квантово-точечных приложений, а также получивший косвенную верификацию через закупки оборудования, связанных с квантовыми технологиями Microsoft. $XFAB фокусируется на силовых полупроводниках SiC и возможностях контрактного производства кремниевой фотоники, выигрывает от поддержки через американско-европейский CHIPS Act и имеет потенциальные контрактные возможности с NVIDIA в области фотоники.
Serenity также подчеркнула, что $SOI уже частично переоценена, но всё ещё удерживается в портфеле, $LPK и $ALRIB по-прежнему считаются недооценёнными, $RPI — наблюдаемая позиция, $IQE и $XFAB имеют потенциал для переоценки в средне- и долгосрочной перспективе, а $SIVE считает наиболее перспективной по потенциалу роста, основной логикой здесь выступают вертикальная интеграция в фотонике и способность к расширению цепочки создания стоимости.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Глава энергетики Катара опроверг заявление Бесента: Ормузский пролив никогда не станет «ничего не стоить»
Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что слова министра финансов США Скотта Бессента о том, что пролив Хормуз станет "бесполезным" в течение двух лет, являются ошибоч ными.
Том Ли прогнозирует, что индекс S&P 500 к концу года может превысить 8200 пунктов

Michael Saylor, BlackRock, Metaplanet и Strive приобрели bitcoin

