Сегодня наступает ключевая фаза завершения недельной свечи. В выходные ликвидность по-прежнему остается низкой, и в азиатскую сессию волатильность обычно невысока, однако с приближением важных событий на новой неделе рынок уже переходит в стадию высокой чувствительности и ожидания высокой волатильности.
Вчера, в субботу во второй половине дня, снова произошло резкое принудительное закрытие шортов, но в итоге цена вернулась к области поддержки, что говорит о том, что быки по-прежнему способны контратаковать, но пока не формируют реального прорыва тренда.
Далее внимание рынка смещается с технических факторов к движущим макроэкономическим событиям.
В первую очередь, 15 сентября пройдут процедурные голосования по законопроекту CLARITY, а 16 сентября состоится самое важное событие недели — заседание FOMC. При этом ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему не стабилизировалась, а высокие цены на нефть продолжают усиливать опасения рынка по поводу инфляции.
Поэтому на этой неделе основное, чего стоит опасаться — это различие ожиданий: независимо от того, окажется ли результат "ястребиным" или "голубиным", если он явно будет отличаться от уже заложенных в цене ожиданий рынка, это может мгновенно усилить волатильность и спровоцировать принудительное закрытие позиций, как лонгов, так и шортов.
На стадии закрытия недельной свечи не стоит гнаться за ростом или падением, целесообразней дожидаться четких сигналов на ключевых уровнях на покупку или пробой, что даст лучшую точку входа с точки зрения соотношения риска и доходности.
₿ Биткоин (BTC)
Мнение: преимущественно работать от шорта, на резких проливах рассматривать покупки.
BTC сейчас остается в нижней части большого диапазона, краткосрочный импульс ослаб, однако пробоя тренда пока не произошло.
Рыночные настроения также постепенно охлаждаются, индекс страха и жадности снизился с прежних высоких уровней до нейтральной зоны, что говорит о снижении желания покупать на хаях.
Тем не менее, институциональные и спотовые средства по-прежнему обеспечивают определенную поддержку, и поэтому за последние дни ни одно из снижений не привело к серьёзному ускорению падения.
В данный момент стоит обратить особое внимание на два ключевых уровня:
76 400 — линия защиты нижней границы диапазона.
Если цена быстро проколет эту область и оперативно вернется — можно рассматривать краткосрочные покупки; если произойдет уверенное закрепление ниже, структуру боковика потребуется пересмотреть.
81 300 — реальный уровень для теста прорыва сверху.
Пока не будет устойчивого закрепления на больших объемах — отскоки трактуются как восстановление в рамках диапазона.
В течение дня особое внимание стоит уделить зоне сопротивления 78 500—80 000, при недостатке объема на росте велика вероятность очередного отката.
Поддержка: 76 400, 77 000
Сопротивление: 78 500-79 000, 80 000
⟠ Эфир (ETH)
Мнение: относительно сильный актив, но предпочтение шортам, при резких проливах рассматривать покупки.
ETH последние два дня демонстрирует явно самостоятельную динамику, основной драйвер — устойчивый рост курса ETH/BTC.
Однако здесь также присутствует риск:
Рост курса увеличивает потенциал роста ETH, но при резкой коррекции курса снижению ETH также может быть усилено.
Поэтому чем более самостоятельный рост наблюдается за короткое время, тем важнее следить за изменением курса ETH/BTC.
Технически ETH все еще торгуется выше 20-дневной EMA, среднесрочная структура остается сильной; RSI около 63,6 — зона перекупленности не достигнута, а значит, теоретически сохраняется потенциал для теста сопротивления выше.
Однако с приближением важных событий, таких как заседание FOMC, эффективность дальнейших покупок на текущих уровнях заметно снижается.
Если рост остановится в зоне 2550—2610, стоит рассмотреть шорт на сопротивлении; если же произойдет резкий откат к 2500 или даже 2450—2460 с быстрой реакцией покупателей, можно искать краткосрочные покупки на лоях.
Поддержка: 2500-2510, 2450-2460
Сопротивление: 2550, 2580, 2610, 2660
