Citigroup заявляет, что позиции в акциях азиатских рынков склоняются к «шортам»: медвежий настрой по отношению к Nikkei и KOSPI находится на высоком уровне.

В исследовательском отчёте Citi отмечается, что структура позиций на азиатских фондовых рынках по-прежнему смещена в сторону коротких позиций, причём индекс Nikkei остаётся рынком с самой высокой долей "медвежьих" ставок. По мере того как инвесторы занимают более оборонительную позицию, портфели на мировых фондовых рынках продолжают ослабевать. Главной тенденцией прошлой недели во всех регионах было почти постоянное возвращение коротких позиций. В Азии короткие позиции по Nikkei и корейскому индексу KOSPI остаются на высоком уровне, в то время как доля длинных позиций всё ещё остается ограниченной. Это формирует асимметричную ситуацию, при которой даже незначительный позитивный фактор может вызвать резкое сокращение коротких позиций и отскок рынка, особенно в случае с Nikkei и KOSPI.