Помірна тенденція до зниження цін на золото та срібло напередодні наближення крайнього терміну з боку Ірану
Золото і срібло знижуються на тлі очікувань ринку щодо дедлайну США для Ірану
На початку торгів у США ціни на золото і срібло дещо знизилися, оскільки інвестори стежать за дедлайном, встановленим США для Ірану щодо відкриття Ормузької протоки, який спливає сьогодні ввечері. Червневі ф'ючерси на золото нещодавно впали на $11,20 до $4 673,00, тоді як травневі ф'ючерси на срібло знизилися на $0,792 до $72,07.
Розвиток конфлікту на Близькому Сході
- Президент Trump встановив дедлайн для Ірану на відкриття Ормузької протоки до 20:00 за східним часом у вівторок.
- Іран продовжує свої атаки напередодні дедлайну США, що зменшує надії на мирне врегулювання.
- Іран відхилив запропоноване США перемир'я.
- Тегеран вимагає повного припинення бойових дій і зняття санкцій.
- Ізраїль рекомендував іранцям уникати своєї залізничної системи до 21:00 за місцевим часом у вівторок.
- Саудівська Аравія вночі перехопила балістичні ракети.
Китай збільшує закупівлі золота на тлі регіональної напруженості
Центральний банк Китаю активізував купівлю золота, придбавши у березні більше, ніж у будь-якому іншому місяці за минулий рік. За даними Bloomberg, цей крок свідчить про постійну підтримку золота, навіть попри те, що ціни перебувають під тиском через конфлікт за участю Ірану. Народний банк Китаю минулого місяця додав 160 000 тройських унцій (приблизно 5 тонн) до своїх резервів, що стало 17-тим поспіль місяцем зростання, згідно з даними World Gold Council. Тим часом, ціни на золото в березні знизилися на 12% — це найрізкіше місячне падіння з 2008 року, оскільки криза на Близькому Сході зміцнила долар США і спровокувала спекуляції, що Федеральна резервна система може відкласти зниження ставок у разі зростання інфляції.
Bloomberg також зазначає, що постійні закупівлі з боку PBOC можуть сприяти заспокоєнню інвесторів, особливо на тлі того, що деякі інші центробанки почали продавати золото. Наприклад, центральний банк Туреччини продав і обміняв близько 60 тонн у березні для підтримки ліри. За перші два місяці року центробанки разом придбали чисто 25 тонн, причому Національний банк Польщі становив 20 тонн цього обсягу у лютому.
Виробники сланцевої нафти в США готуються збільшити видобуток
Американські компанії, що видобувають сланцеву нафту, ймовірно, відреагують на заклик президента Trump щодо збільшення виробництва нафти. З моменту, коли США і Ізраїль розпочали військові дії проти Ірану приблизно п’ять тижнів тому, ціни на нафту зросли на 68%, що надає мотивацію американським виробникам збільшити обсяги видобутку, стверджують аналітики Citigroup, Enverus і Energy Information Administration. Федеральний резервний банк Далласа повідомляє, що видобувники сланцевої нафти потребують цін від $62 до $70 за барель, щоб отримувати прибуток від нових свердловин. Майк Соммерс, генеральний директор American Petroleum Institute, заявив у ефірі Bloomberg TV, що при вищих цінах виробництво нафти у США найближчими місяцями, ймовірно, зросте.
Огляд ринку
- Нафта WTI Nymex торгується з підвищенням, біля позначки $114,00 за барель.
- Індекс долара США трохи зріс під час ранкової сесії.
- Доходність 10-річних казначейських облігацій США становить 4,34%.
Примітка: Золото оцінюється на двох основних ринках. Спотовий ринок відображає ціни на негайну купівлю та доставку, тоді як ф’ючерсний ринок встановлює ціни для доставки в майбутньому. Через активність із закриття року грудневий ф’ючерсний контракт на золото наразі є найбільш активно торгованим на CME.
Технічний огляд: ф'ючерси на золото і срібло
Золото (червневі ф'ючерси): Бики мають на меті закріпитися вище потужного рівня опору $5 000,00. З іншого боку, ведмеді націлені на рух нижче ключової підтримки на $4 300,00. Перша опора — $4 750,00, потім максимум минулого тижня — $4 825,90. Перша підтримка — мінімум цього тижня $4 626,20, далі — $4 580,40. Рейтинг ринку за Wyckoff: 5,0.
Срібло (травневі ф'ючерси): Ціни на срібло на початку торгів слабкіші. Бики прагнуть закріпитися вище рівня опору $80,00, тоді як ведмеді розраховують на падіння нижче мінімуму березня — $61,21. Перша опора — $75,00, потім максимум минулого тижня — $76,265. Підтримка — $70,00 та потім мінімум минулого тижня $67,70. Рейтинг ринку за Wyckoff: 5,0.
Будьте в курсі з аналітикою ринку
Для детального щотижневого аналізу та прогнозів рекомендуємо підписатися на email-дайджест “Markets Front Burner”. Він пропонує прогностичні коментарі та навчальні матеріали для покращення ваших торгових та інвестиційних стратегій.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Британський центральний банк планує призупинити продаж довгострокових облігацій — найагресивніший "скорочувач балансу" у світовій борговій бурі натиснув на гальма.
Продати один раз означає втратити половину, Банк Англії призупинив кільк існе скорочення.
Підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою у четвер стало майже загальним консенсусом, чому Standard Chartered відмовляється "здатися"?
Standard Chartered вважає, що основний інфляційний тиск може бути переоцінений, а підвищення ставок все ще є "помилковим політичним вибором": мита додають приблизно 0,7 процентних пункту до PCE, але цей вплив, ймовірно, зникне; над'ядерний CPI вже повернувся до нормального діапазону, а тиск з боку споживачів обмежений. У липні лише троє з членів ФРС підтримали підняття ставки, і нинішні дані ще не достатньо, щоб переконати більше членів змінити позицію. Більш розумним підходом є дочекатися зникнення ефектів тарифного шоку та перегляду даних, перш ніж оцінювати інфляційні тенденції.
Коли прибутковість 10-річних американських держоблігацій перевищила 5%, прибутковість японських держоблігацій також впала нижче 3%, тиск на світовий ринок облігацій різко зростає!
Світовий ринок облігацій сигналізує тривогу: прибутковість американських казначейських облігацій перевищила 5%, що є найвищим рівнем з 2007 року, а японські облігації досягли найвищих позначок за останні 30 років. Різке зростання цін на нафту, висока інфляція та величезний борговий тягар — все це створює потрійний тиск та спричиняє розпродажі. Інституції попереджають: 5% — це далеко не межа, 6% вже на горизонті! На цьому тижні очікується рішення центральних банків США та Японії, і більш потужна буря на ринку активів може лише починатися.
Торгівля AI сповільнюється! Goldman Sachs попереджає про найбільшу дивергенцію у торгівлі за інерцією за останні 5 років, капітал переміщується від чіпів до програмного забезпечення
Goldman Sachs попереджає, що торгівля ШІ стикається зі структурним випробуванням: розбіжність між тримісячною та дванадцятимісячною динамікою досягла п’ятирічного максимуму, а AI-індекс відкотився майже на 45% від свого піку. Тим часом капітал переміщується з сектору напівпровідників у програмне забезпечення, що прискорює диференціацію фактору динаміки. Goldman Sachs вважає, що якщо ця тенденція збережеться, довгостроково високий зв’язок між AI та динамікою може поступово послабитися.
Ціни на криптовалюти
Більше
