🔥 Bitget Гарячі теми американських акцій｜2026.08.18 Головна лінія: Інфраструктура AI вибухає всупереч трендам｜Зберігання·Оптична комунікація·Гарантія дата-центрів

1. Колективне стрімке зростання чіпів для зберігання 

Міністр торгівлі США Lutnick чітко заявив, що адміністрація Трампа не підтримує закупівлю Apple китайських CXMT і YMTC-пам’яті, закликаючи переключитись на ланцюги постачань з США та союзників. В умовах постійного дефіциту пам’яті з високою пропускною здатністю для AI та NAND, SanDisk на Дні інвестора озвучив прогноз середньо-високих двозначних темпів росту та близько 80% валової маржинальності у 2028-2030 роках, що призвело до вибухового зростання сектору зберігання даних.

 🎯 Лідери зростання: SNDK, MU, WDC; ключові каталізатори: політична підтримка разом із підтвердженим попитом на AI, найвища короткострокова еластичність.

2. Nvidia реалізує гарантії на дані-центри масштабу сотень мільярдів

Nvidia підтвердила надання SB Energy (SoftBank) максимальної гарантії залишкової вартості на $105 млрд і додаткової інвестиції $1,5 млрд, призначених для OpenAI у комплексі PORTS-Pike, Огайо, перший етап – 4,25 ГВт (можливо розширення до 8 ГВт) обчислювальної потужності, що повністю використовує рішення Nvidia GPU/CPU та мережі, з поетапним запуском з 2028 року.

🎯 Лідери зростання: NVDA, VRT, ETN; ключові каталізатори: суперзамовлення гарантують довгостроковий попит на обчислювальні потужності, підтверджено модель фабрики AI.

3. Оптичний зв’язок і високошвидкісне з’єднання зміцнюють позиції

 Дослідження ланцюга постачань Mizuho показали прискорене зростання VR200 і Spectrum-X, попит на оптичні модулі для AI-стійок і CPO перевищує очікування. Credo, Coherent, Marvell, Lumentum показали значне зростання, а Філадельфійський індекс напівпровідників виріс на 1,64% і увійшов у технічний бичачий ринок.

🎯 Лідери зростання: CRDO, COHR, MRVL, LITE; ключові каталізатори: виконання замовлень на рівні з’єднання центрів даних, повернення коштів до сектору оптичних модулів.

4. Вибухове зростання доходів Anthropic підтверджує попит

Bloomberg повідомляє, що квартальний дохід Anthropic перевищив $11,5 млрд (річне зростання понад 14 разів), а річна виручка вже перевищила $65 млрд, зафіксовано позитивний скоригований операційний прибуток. Пряме впровадження Claude для корпоративних клієнтів стимулює попит на потужності й пам’ять у постачанні.

 🎯 Лідери зростання: NVDA, MU, AMAT; ключові каталізатори: реалізація AI-додатків, підтвердження сталості капітальних витрат на інфраструктуру.

5. Зміцнення позицій акцій виробників матеріалів і обладнання

Очікування капітальних витрат на AI знову зросли, акції Applied Materials додали понад 5%, а виробники обладнання для напівпровідників і сучасного пакування зміцнилися. Сектор чіпів демонструє очевидні структурні можливості на тлі тиску на загальний ринок.

🎯 Лідери зростання: AMAT, LRCX, KLAC; ключові каталізатори: очікування на замовлення обладнання та розширення потужностей.

Порада для торгівлі: широкий ринок знаходиться під тиском через ціни на нафту та дохідність довгострокових держоблігацій США, але кошти чітко повертаються в AI-апаратне забезпечення (пам’ять → оптичний зв'язок → центри даних), перевага має структурний ринок. Слідкуйте за обсягом торгів і змінами VIX для ефективного управління позиціями. Коливання американського фондового ринку останнім часом посилились, наведена інформація виключно для ознайомлення і не є інвестиційною рекомендацією.