DA Davidson підвищив цільову ціну Micron Technology до 3000 доларів США

Старший стратег з питань відсоткових ставок у ABN AMRO, Larissa de Barros Fritz, вважає, що занепокоєння щодо ширшого розповсюдження наслідків після масштабного розпродажу французьких державних облігацій у Європі перебільшені. У середу вона написала у звіті, що, на відміну від періодів серйозного суверенного боргового тиску в єврозоні у минулому, наразі не спостерігається ознак ширшого фінансового ризику. Спреди кредитно-дефолтних свопів (CDS) між Францією та Німеччиною, що вимірюють вартість страхування від дефолту суверенного боргу, зросли лише «незначно», залишаючись значно нижчими за рівні попередніх криз, а також значно нижчими за рівень спредів CDS Італії у 2018 році, коли зростали побоювання щодо її можливого виходу з єврозони. На думку Fritz, кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен може увійти в конфлікт з ЄС через фінансування французьких внесків у бюджет ЄС, однак вона також зазначає, що ризик фрагментації єврозони чи переведення боргу в іншу валюту залишається низьким. Вона додає, що не очікує, що спред між французькими та німецькими державними облігаціями досягне рівня понад 200 базисних пунктів, як це було під час періодів тиску на італійський ринок облігацій у минулому.

Опитування Reuters показує, що фахівці з фіксованого доходу очікують зниження дохідності американських державних облігацій у найближчі місяці. Незважаючи на те, що ставка за 10-річними американськими держоблігаціями зафіксувала найбільше квартальне зростання з 1994 року, стратегі залишаються при своєму довгостроковому "ведмежому" сценарії для дохідності. Однак після дев’яти місяців поспіль хибних прогнозів щодо динаміки ставок впевненість ринку в подальшому зниженні дохідності послаблюється. Деякі стратегі вважають, що фінансові ринки вже надто врахували майбутню серію підвищень ставок Федеральною резервною системою, і реальний обсяг підвищення може бути нижчим за очікування ринку. Тим часом через побоювання інфляції, викликані війною між США та Ізраїлем з Іраном, а також підвищення базових ставок основними центральними банками, вартість запозичень урядів багатьох розвинених економік сягнула найвищого рівня за десятиліття. Технологічні гіганти активно беруть кредити для створення інфраструктури штучного інтелекту, а також збільшення випуску держоблігацій США додатково тиснуть на дохідність. Згідно з опитуванням Reuters серед майже 60 стратегів, проведеним з 5 по 7 жовтня, за середніми очікуваннями дохідність за 10-річними держоблігаціями США до кінця року впаде до 5.00%, через шість місяців — до 4.90%, а через рік — до 4.75%.

Google співпрацює з Unity щодо нової AI-ігрової платформи.

B. RILEY підвищив цільову ціну на Marvell Technology Group (MRVL.US) з 315 до 365 доларів.