Theo hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Occidental Petroleum đã giảm 156 triệu USD dòng tiền hoạt động trong quý II năm 2026 do thanh toán quyền chọn cổ áo (Collar) dầu thô.
Hợp đồng quyền chọn colar là một chiến lược quản lý rủi ro phổ biến, theo đó công ty đồng thời mua quyền chọn bán và bán quyền chọn mua nhằm giới hạn phạm vi biến động giá dầu thô. Việc thanh toán lần này phản ánh tình hình giao nhận tiền mặt cuối cùng của các hợp đồng phái sinh liên quan trong quý. Tài liệu chỉ ra rằng chi phí này đã tác động trực tiếp đến khả năng tạo tiền mặt từ hoạt động kinh doanh trong quý đó.
Dù đối mặt với dòng tiền ra này, tình hình tài chính và vận hành tổng thể của công ty vẫn vận hành theo khuôn khổ chiến lược đã đề ra. Việc sử dụng công cụ phái sinh như vậy nhằm bảo vệ giá cho một phần sản lượng dầu của công ty và quản lý rủi ro biến động thị trường. Ảnh hưởng cụ thể lên dòng tiền đã được xác nhận và công bố trong báo cáo tài chính quý.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Giá dầu giảm và kỳ vọng Fed hạ nhiệt lãi suất làm dịu lo ngại lạm phát, giá vàng lấy lại vị thế trên đường trung bình 100 ngày
Vào cuối một tuần đầy biến động, giá vàng quốc tế giữ được đà tăng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023 và giá dầu giảm đã giúp giảm bớt lo ngại lạm phát trên thị trường.
Chuẩn bị cho quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào thứ Sáu, các chiến lược gia Phố Wall đồng loạt cược đồng yên sẽ suy yếu, dự báo giảm xuống mức 159.
Thị trường hoán đổi đã hoàn toàn phản ánh kỳ vọng tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Các chiến lược gia cảnh báo rằng nếu lập trường "diều hâu" của ngân hàng này không như dự kiến, đồng yên có thể bị bán tháo, tỷ giá hối đoái trong ngắn hạn có thể giảm xuống ngưỡng 159.
Cổ phiếu Lucid (LCID.US) tăng vọt hơn 12%! CEO cho biết hợp tác với cố vấn tái cấu trúc đã hoàn tất, lộ trình chuyển lỗ thành lãi dần hiện rõ
Giám đốc điều hành của Lucid Group Inc. cho biết hãng sản xuất xe điện này đã hoàn thành việc hợp tác với nhóm cố vấn tái cấu trúc, cho thấy công ty đang gặp khó khăn này đã có một lộ trình rõ ràng hơn để xoay chuyển hoạt động.
Lãi suất thế chấp 30 năm của Mỹ tăng vọt lên 7%! Khó khăn của thị trường bất động sản ngày càng trầm trọng
Theo dữ liệu từ Mortgage News Daily, lãi suất trung bình cho khoản vay thế chấp cố định 30 năm của Hoa Kỳ đã tăng lên 7,24% vào ngày 16 tháng 9, tăng mạnh 27 điểm cơ bản so với mức 6,97% một tuần trước đó. Vào ngày 17 tháng 9, lãi suất này giảm nhẹ xuống còn 7,19%, nhưng vẫn cao đáng kể so với mốc 7%. Hiện tại, các chủ nhà tại Hoa Kỳ đang đối mặt với tình trạng "bán nhà là mất khoản vay lãi suất thấp", dẫn đến tâm lý không muốn bán nhà, giá nhà ở mức cao, và thị trường bất động sản càng trở nên khó khăn hơn.
Giá tiền điện tử
Thêm
