Truyền thông Hàn Quốc đưa tin "mentor Besent" Druckenmiller sẽ lần đầu tiên đến thăm Hàn Quốc, và sẽ đàm phán đầu tư với SK hynix, Samsung Electronics và Doosan.

"Huấn luyện viên Bessent", ông lớn đầu tư vĩ mô toàn cầu Stanley Druckenmiller đã chính thức tới thăm Hàn Quốc, dự kiến sẽ gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Samsung Electronics, SK hynix, Doosan cùng nhiều doanh nghiệp lớn khác để thảo luận về các cơ hội đầu tư. Đây là lần đầu tiên ông công khai tới thăm Hàn Quốc, được thị trường xem là tín hiệu quan trọng về việc vị thế của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng.

Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 20/9, các nguồn tin trong ngành tiết lộ Druckenmiller sẽ sớm gặp các lãnh đạo của Doosan Corporation và Doosan Enerbility tại Seoul vào ngày 22/9, sau đó dự kiến tiếp tục thăm các công ty AI hàng đầu như Samsung Electronics, SK hynix, Naver và Coupang. Vào tháng 2 năm nay, trong một cuộc phỏng vấn với Morgan Stanley, Druckenmiller từng cho biết ông đang nắm giữ "vị thế lớn" tại thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản; chuyến thăm đích thân tới Seoul lần này được cho là cơ hội để xem xét danh mục đầu tư hiện tại đồng thời tích cực tìm kiếm những mục tiêu đầu tư mới.

Đáng chú ý, chuyến thăm này diễn ra đúng vào thời điểm Druckenmiller đã trở nên thận trọng hơn rõ rệt với đầu tư AI. Tại một sự kiện nhà đầu tư ở New York ngày 10/9, ông tiết lộ đã giảm quy mô đầu tư vào ngành AI xuống chỉ còn 20% so với sáu tháng trước. Các chuyên gia phân tích nhận định việc ông đích thân tới thăm các doanh nghiệp AI Hàn Quốc là để sàng lọc đầu tư vào AI một cách chính xác hơn, tập trung vào những công ty thực sự nắm giữ các khâu then chốt trong chuỗi ngành AI. Nếu chuyến thăm này dẫn tới các khoản đầu tư thực chất, nhiều nhà đầu tư lớn toàn cầu khác có thể sẽ nối bước tới Hàn Quốc, từ đó thúc đẩy thị trường xem xét lại vị thế của Hàn Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Lần đầu công khai thăm Hàn Quốc, tập trung vào hai lĩnh vực AI và năng lượng

Hành trình tại Hàn Quốc lần này của Druckenmiller xoay quanh hai chủ đề chính: cơ sở hạ tầng AI và năng lượng.

Trong lĩnh vực AI, Samsung Electronics và SK hynix là những nhà cung cấp bộ nhớ băng thông cao (HBM) cốt lõi, một thành phần thiết yếu không thể thiếu của chip AI. Doosan Corporation lại giữ vai trò quan trọng trong vật liệu then chốt cho nền chip AI – chính là tấm laminate phủ đồng (CCL, Copper Clad Laminate).

Theo báo cáo, các chuyên gia trong ngành nhận định, khi đầu tư hạ tầng AI tiếp tục bùng nổ, vai trò của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong những lĩnh vực then chốt như bộ nhớ, vật liệu bán dẫn, thiết bị phát điện và lưới điện ngày càng trở nên quan trọng, đây cũng là một trong những động lực chính cho chuyến đi của Druckenmiller.

Ở lĩnh vực năng lượng, Doosan Enerbility tập trung vào các thiết bị chính cho nhà máy điện hạt nhân và tua-bin khí, hoàn toàn phù hợp với hướng tăng cường đầu tư vào năng lượng gần đây của Druckenmiller.

Theo báo cáo, Quỹ gia đình Duquesne của ông đã chi hơn 127 triệu USD trong quý I năm nay để mua cổ phần của công ty sản xuất dầu khí Argentina YPF, đồng thời mở vị thế đầu tư mới vào Vista Energy của Mexico. Giới thị trường kỳ vọng, sau khi gặp mặt lãnh đạo Doosan, ông sẽ cân nhắc việc tăng thêm đầu tư vào ngành năng lượng Hàn Quốc.

Sàng lọc chính xác trong bối cảnh giảm đầu tư vào AI

Một thông điệp sâu xa khác từ chuyến đi này của Druckenmiller là, dù ông đang chủ động thu hẹp danh mục AI, ông vẫn lựa chọn đích thân tới khảo sát các doanh nghiệp AI tại Hàn Quốc – sự trái ngược này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm trong thị trường.

Các chuyên gia phân tích nhận định, đây không phải là sự rút lui hoàn toàn khỏi AI mà là động thái điều chỉnh có chọn lọc hơn – từ việc đặt cược rộng rãi vào AI chuyển sang tập trung vào những mục tiêu thực sự nắm giữ các khâu then chốt trong ngành. Các doanh nghiệp Hàn Quốc lại tập trung ở những mắt xích quan trọng của chuỗi ngành AI như HBM, vật liệu bán dẫn, cơ sở hạ tầng năng lượng cho data center, rất phù hợp với tiêu chí lựa chọn này.

Một chuyên gia tài chính nhận xét, "Chuyến thăm của Druckenmiller tới Hàn Quốc là một tín hiệu cho thấy các doanh nghiệp nước này đã trở thành trung tâm then chốt trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu." Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh, "còn phải quan sát xem chuyến thăm này cuối cùng có dẫn đến việc tăng thêm đầu tư thực chất vào các doanh nghiệp Hàn Quốc hay không."

Quản lý tài sản 5,2 tỷ USD, có quan hệ mật thiết với giới quyết sách Mỹ

Druckenmiller là một trong những nhà đầu tư vĩ mô toàn cầu có ảnh hưởng nhất phố Wall, nổi tiếng sau chiến dịch bán khống bảng Anh năm 1992 mang về lợi nhuận khổng lồ. Hiện ông đang điều hành Duquesne Family Office quản lý tài sản cá nhân và gia đình, danh mục chứng khoán Mỹ của tổ chức này được báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) tháng 6 năm ngoái đạt quy mô 5,2 tỷ USD (khoảng 7,2 nghìn tỷ KRW).

Druckenmiller có mối quan hệ sâu sắc với giới hoạch định chính sách cốt lõi tại Mỹ, được giới trong ngành mô tả rộng rãi là người thầy của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent (Scott Bessent), và Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng từng làm việc tại Duquesne Family Office. Theo truyền thông, một chuyên gia tài chính cho biết, “Nhận định và triển vọng thị trường của Druckenmiller có ảnh hưởng rất lớn tới ngành đầu tư tài chính toàn cầu.”

Vì vậy, mọi động thái đầu tư của ông luôn nhận được sự quan tâm lớn của thị trường. Giới chuyên môn nhận định, chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Druckenmiller có thể trở thành chất xúc tác để nhiều nhân vật quyền lực trong nền kinh tế toàn cầu nối bước đến Hàn Quốc, “Nếu nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn trên toàn cầu mở rộng đầu tư sau khi tới Hàn Quốc, điều này rất có thể sẽ khiến giới đầu tư quốc tế xem xét lại vị thế của Hàn Quốc trong chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.”