Bernstein đánh giá Coherent (COHR.US) về kết quả quý 1: Không có vấn đề gì, trọng tâm là khi nào sẽ thực hiện, giữ nguyên xếp hạng "vượt trội thị trường"

智通财经APP đưa tin, Bernstein vừa công bố báo cáo nghiên cứu mới nhất với nhận định về kết quả kinh doanh quý của Coherent (COHR.US): Báo cáo quý tự thân không có vấn đề, vấn đề nằm ở thời điểm hiện thực hóa. Doanh thu quý I năm tài chính 2027 của Coherent đạt 2,37 tỷ USD và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 2,09 USD, lần lượt vượt kỳ vọng khoảng 2% và 4%; Dự báo cho năm tài chính 2027 là tăng trưởng doanh thu 60%, cao hơn khoảng 10 điểm phần trăm so với dự báo đồng thuận. Tuy nhiên, ba đòn bẩy hỗ trợ mục tiêu giá 350 USD gồm: lần đầu đạt doanh thu một quý 4 tỷ USD, lần đầu có quý đạt tỷ suất lợi nhuận gộp 45% và quy mô mở rộng dòng sản phẩm quang học — tất cả đều rơi vào cuối năm 2027 đến năm 2028, tức là năm tài chính 2028. Báo cáo duy trì xếp hạng và mục tiêu giá, đồng thời chỉ rõ rằng trước hội nghị OFC vào tháng 3 sẽ không có yếu tố thúc đẩy rõ ràng nào.