“新股神”Serenity回应美股过度波动：AI投资逻辑未变，市场调整无需恐慌

金色财经报道，“新股神”Serenity在X平台发文表示，市场调整期间AI板块龙头股普遍承压，其中英伟达下跌4.87%，美光科技下跌7.03%，Palantir跌幅更是达到22.02%。媒体总是试图为市场波动寻找叙事，例如将美光大跌归因于博通展望对芯片股造成压力，但这类解释更多是事后构建的故事，但实际上博通已将AI相关需求强劲增长的预期展望至2028年，AI基础设施建设逻辑并未发生变化，唯一实质性的变化是市场对美联储加息概率的预期有所上升。 Serenity补充称，这类回调在市场创出历史新高过程中每年都会出现数次，就个人而言不会尝试交易美联储政策预期变化，而是选择继续看多那些基本面和业绩指引强劲的公司。