摩根大通称芯片股剧烈震荡迫使部分投资者减仓恐因此引发市场“恐慌”

华尔街见闻2026/06/18 09:05

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Nikolaos Panigirtzoglou领衔的策略师团队表示，本周芯片股反弹至历史高点的同时，波动率也有所上升，这可能触发投资组合的所谓VaR冲击，即市场大幅波动导致投资者突破风险价值(Value-at-Risk)限制，即使他们依然看好相关交易，也不得不削减仓位。Panigirtzoglou在一份报告中写道：“VaR敏感投资者的增加，提高市场对自我强化、由波动驱动的抛售的敏感性。”（彭博）

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