「大空頭」伯里已出手：11億空單瞄準兩大AI巨頭！
AI概念股的狂熱被「大空頭」狙擊！Burry旗下的Scion Fund在13F持倉上大幅調整，開始做空Nvidia和Palantir。不久前，他才打破長期沉默，警示市場泡沫。
「大空頭」投資者Michael Burry已經用大資金為其市場泡沫警示背書。
根據週一發布的截至9月30日的季度監管文件，Burry旗下的Scion Asset Management通過看跌期權（股價下跌時可獲利的合約），對Nvidia（NVDA）和Palantir Technologies（PLTR）進行了大規模看空押注。
Scion披露，其持有相當於100萬股Nvidia的看跌期權，價值約1.866億美元；同時持有相當於500萬股Palantir的看跌期權，價值約9.12億美元。
該文件僅反映上季度交易情況，Scion當前持倉可能與披露內容存在差異。
Burry此次押注的背景是投資者對人工智慧（AI）的狂熱追捧。作為AI晶片巨頭、全球首家市值達5萬億美元的企業，Nvidia今年股價已累計上漲54%，延續了因AI硬體需求激增推動的三年漲勢。該股週一收漲2.2%。與此同時，憑藉AI熱潮與國防支出增長，AI數據分析公司Palantir今年股價已飆升174%。該股週一收漲3.4%，但在發布財報後的盤後交易中下跌4.3%。
在此前一季度，Scion並未持有這兩家公司的任何頭寸，這表明Burry的投資組合出現了策略轉向。
這份持倉文件發布前數日，Burry還打破了在社交平台X上的2年多來的長期沉默，發布了一條警示訊息，隨後又分享了多張圖表，以證明科技板塊正積累泡沫的觀點。
他當時在貼文中寫道：「有時，我們能看到泡沫。有時，我們能對此採取行動。但有時，唯一的獲勝策略就是不參與。」
在社交平台Stocktwits上，截至週二早上，散戶對Nvidia的情緒已從一天前的「極度看漲」降溫至「看漲」。該平台24小時內關於Nvidia的討論量雖有所下降，但仍處於「高位」。另一方面，截至週二早上，散戶對Palantir的情緒仍維持「極度看漲」，討論熱度攀升至「極高」水平。
Burry因成功預測2008年美國房地產市場崩盤並從中獲利而聲名鵲起。他當時做空房地產泡沫的巨額押注，被收錄於書籍及電影《The Big Short》中。
Scion此次披露持倉之際，市場對「AI熱潮是否已將股市估值推向泡沫區間」的爭論正愈演愈烈——目前標普500指數（SPX）與納斯達克100指數（NDX）均已攀升至歷史新高。
儘管Burry看空Nvidia與Palantir，但他對油田服務公司Halliburton（HAL）和製藥巨頭Pfizer（PFE）採取了看漲期權策略。
Scion還持有運動服飾製造商Lululemon（LULU）、科學儀器製造商Bruker（BRKR）、健康保險公司Molina Healthcare（MOH），以及貸款機構SLM Corporation（SLM）的股票。
截至9月底，Scion共持有8個投資頭寸，較6月底的15個有所減少。根據最新監管文件，截至3月，該公司管理的資產規模約為1.55億美元。
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