現貨BTC ETF未能阻止Bitcoin下跌，資金連續流出達19億美元
現貨比特幣ETF於週二（11月4日）出現大幅淨流出，金額達5.664億美元，將五天的總流出額擴大至約19億美元，明顯將本週市場情緒轉為避險。
Fidelity的FBTC佔據了大部分贖回，流出金額為-3.566億美元，ARKB為-1.281億美元，Grayscale的GBTC為-4,890萬美元。沒有任何基金出現資金流入。
這是自8月1日以來單日最大流出額，也是下半年贖回的新高。滾動五天的總流出額現已接近19億美元。
比特幣的價格波動對ETF市場幾乎沒有提供支撐。週二，比特幣在美國主要交易所一度跌破備受關注的100,000美元關口，隨後於週三早晨穩定在100,000美元以上。綜合數據顯示，比特幣11月4日的平均價格為101,475美元，而11月5日凌晨價格幾乎沒有上漲。
昨日的資金流出主要集中在Fidelity的FBTC，而ARKB與GBTC也有明顯但規模較小的贖回。這與週一的流出情況形成鮮明對比，當時BlackRock的IBIT幾乎佔據了所有流出額。
本週下半週的市場格局已相當明朗。隨著比特幣難以在100,000美元找到穩定支撐，且實現波動率上升，下一次ETF的資金流動將對短期市場情緒產生重大影響。如果未來兩到三天內再次出現大規模贖回，將進一步強化市場通過最大且流動性最高的產品進行去風險操作的觀點。僅靠單日的資金淨流入，難以扭轉這種避險情緒。
在分析ETF資金流背後的宏觀背景時，重點應放在經典的反饋循環：資金流影響做市商的對沖與庫存，進而影響現貨流動性，隨後影響衍生品的持倉與資金費率。這一循環在幾個交易日內就可能出現鬆動或收緊。
鑑於週二流出的規模與集中度，我們將密切關注FBTC的下一次資金流動、GBTC流出的持續性，以及ARKB贖回是否繼續保持規模。如果這一趨勢出現逆轉，像IBIT這樣的大型基金再次出現資金流入，那麼比特幣價格很有可能在100,000美元以上獲得支撐。若流出趨勢持續，市場將不得不在流動性與信心本已短缺的情況下，吸收新一輪的拋售壓力。
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