大摩：太空是算力的「終極後院」，維持SpaceX（SPCX.US）「增持」評級

最新動態 10月6日 - Option Care Health（OPCH.O）股價飆升33%，至31.07美元。McKesson（MCK.N）與私募股權公司Clayton Dubilier & Rice將以約58億美元的價格收購Option Care Health（包含債務）。Option Care股東將獲得每股32.05美元，較該公司最近收盤價溢價37.1%。McKesson將投資約14億美元取得49%股權，並保留未來某個時間點從CD&R手中收購剩餘51%股權的權利。Leerink Partners分析師表示，這項交易是「一項合乎邏輯的鄰近領域投資，有助於McKesson進一步拓展於垂直整合各領域的業務範圍」。該交易預計將於2027年上半年完成，屆時Option Care Health將成為一家私營公司。McKesson股價小幅上漲至922.41美元。截至上一交易日收盤，OPCH今年以來累計下跌26.7%。

Joel Jose 路透10月6日——美國軟體股票正創下2026年新高，這得益於盈利預期的急劇上升。多位分析師指出，這顯示市場對人工智能引發產業顛覆的擔憂在很大程度上被誇大。標普500軟體與服務指數.SPLRCIS週二上漲1.3%，升至2025年11月以來最高水平，該指數在7月至9月期間錄得自2020年第二季度以來最大季度漲幅。Salesforce CRM.N、ServiceNow NOW.N 和 Accenture ACN.N 等軟體公司強勁的財報，以及與人工智能實驗室的合作，助推了該行業自6月下旬以來持續的復甦勢頭。網路安全類股尤為突出，Crowdstrike CRWD.O、Fortinet FTNT.O 及 Palo Alto Networks PANW.O 今年漲幅均達到三位數，企業在人工智能時代對網路安全的重金投入帶動表現。 LPL Financial 首席跨資產策略師 Adam Turnquist 表示：「對許多軟體公司而言，人工智能更多是推動者，而非顛覆者。我們目前正見證趨勢轉變，軟體行業重奪領先地位，這為軟體板塊跑贏半導體板塊提供了良機。」 今年以來，軟體指數上漲5%，而費城證券交易所半導體指數.SOX在2026年大漲87.5%，但距離歷史高點仍有一定差距。據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，該行業2026年預期年度盈利增長率已從3月底的13.8%升至20.6%。 對「SAASPOCALYPSE」的擔憂被誇大了 從1月下旬到4月低點，該軟體指數下跌了超過26%，這波被稱為「SaaSpocalypse」的拋售潮源於市場擔憂企業可能利用人工智能以更低成本自主開發應用程式。分析師現表示，這種憂慮走在實際情況之前。科技研究公司 Valoir 執行長 Rebecca Wettemann 表示：「整個『SaaSpocalypse』的來臨速度遠不及華爾街部分人士的預期。」她補充說，隨著人工智能應用走出實驗階段，供應商反映客戶採用率正在上升。 儘管如此，隨著這項迅速發展的技術顛覆商業模式，該行業仍面臨風險。Zacks Investment Management 首席市場策略師 Brian Mulberry 指出，軟體股的真正考驗可能出現在2027年下半年，屆時隨著數據中心容量增加，AI 程式設計可能對傳統軟體公司構成更大威脅。

最新動態 10月6日——Lamb Weston（LW.N）股價一度大漲9.5%至48.81美元——若漲幅得以維持，這將是該公司自2025年7月以來的最佳單日表現。這家冷凍薯條供應商已將全年營收增長預期，從此前預估的持平至1%，上調至低個位數增長率。預計需求將保持韌性，尤其是在貢獻最大營收的北美地區。將2027財年調整後每股收益預期從2.95美元至3.25美元，上調至3.05美元至3.35美元。第一季度北美銷售額增長5%。實際業績好於市場對第一季度銷售額和調整後利潤的預期。截至上一交易日收盤，該股年初至今累計上漲6.4%。

週二，Vistra Energy（VST.US）上漲9%，報157.94美元。