Beş aylıq satış dalğasından sonra nəhayət dönüş nöqtəsi? Demokrat Partiyasının qələbəsi gözləntisi fonunda vəsaitlər təmiz enerji səhmlərinin dirçəlişinə mərc edir, opsion ticarəti həcmi sürətlə artır
Proqnoz bazarlarında Demokrat Partiyanın ABŞ-da çərşənbə axşamı keçiriləcək aralıq seçkilərdə böyük qələbə qazanacağına bahis qoyulduqca, treyderlər vəsaitlərini adətən sol qanad idarəetmə mühitindən fayda görən səhmlərə yönəldirlər. Bu səhmlərə arasında təmiz enerji sektoru da daxildir.
Məlumat üçün, Smart Finance APP xəbər verir ki, proqnoz bazarında Demokratların ABŞ-da çərşənbə axşamı keçiriləcək aralıq seçkilərdə əhəmiyyətli qələbə qazanacağına dair mərc edilərkən, treyderlər vəsaitlərini ənənəvi olaraq solçu idarəetmə şəraitində üstünlük qazanan səhmlərə, o cümlədən təmiz enerji səhmlərinə yönəldirlər.
Təmiz enerji səhmləri artıq beş ay davam edən satış dalğasına məruz qalsa və bu da sahədəki şirkətlərin əksəriyyətinin il ərzində səhmlərinin dəyərinin azalmasına səbəb olsa da, çərşənbə axşamı təmiz enerji səhmləri, xüsusilə də günəş enerjisi şirkətlərinin opsion ticarət həcmi kəskin şəkildə artdı.
Cboe LiveVol məlumatlarına görə, Invesco Solar ETF (TAN) üzrə opsion ticarəti çərşənbə axşamı normal səviyyədən 40 dəfə çox oldu. Son bir ayda bu fondun adətən gündəlik opsion müqavilələrinin sayı 500-dən az idi, lakin çərşənbə axşamı günorta saatlarına qədər həcm 20 minin üzərinə çıxdı və onların 99%-i call (alış) opsionları idi.
SpotGamma məlumatına əsasən, Invesco Solar ETF-də ən məşhur ticarət strategiyası dekabrda başa çatan, strike price 50 ABŞ dolları olan call opsionlarının 80 sent qiymətinə alınmasıdır və bu, ETF-in 17% artacağına mərcdir. Daha qısa müddətli opsionlar üçün isə 46 və 47 dollar strike price-lı call opsionları da olduqca populyardır.
Ayrı-ayrı səhmlərdə SolarEdge Technologies (SEDG.US) xüsusilə seçilir, çünki onun opsion ticarət həcmi orta səviyyənin üç qatına çatacağı gözlənilir və əməliyyatların 75%-dən çoxu call opsionlarıdır. Ən populyar strategiya cümə günü başa çatan, strike price 35 dollar olan call opsionlarının alınmasıdır. Bu səhmin qiyməti çərşənbə axşamı 6%-dən çox artdı və çərşənbə günü bazar açılmadan öncə maliyyə hesabatı açıqlanacaq.
Çikaqoda yerləşən Prosper Trading Academy treyderi Çarli Moon bildirib: “Mən yalnız Ağ Ev Demokratların əlində olarkən günəş enerjisi səhmlərinə nikbin yanaşıram. Amma Enphase-ə həqiqətən diqqət etmək lazımdır, çünki burada müəyyən daxili şəxslərin səhmlər aldığı müşahidə edilir.”
Nikbin (bullish) investorlar həqiqətən də Enphase Energy (ENPH.US) üzrə opsionları ehtiyatla alırlar. Şirkətin səhmləri ötən həftə maliyyə hesabatı açıqlandıqdan sonra 20% ucuzlaşsa da, bu itkini tamamilə kompensasiya edib və çərşənbə axşamı 9% bahalaşıb. Opsionların ticarət həcmi orta göstəricinin iki qatına çataraq, treyderlər ehtimal ki, 8600 call opsionu alıblar, halbuki put opsionlarının sayı 900-dən az olub.
Enphase üçün ən populyar strategiya yanvarda başa çatan, strike price 35 dollar olan call opsionlarının alınmasıdır. Bu əməliyyat üçün hər müqavilə 2.45 dollar təşkil edir və bu, Enphase səhmlərinin qiymətinin 23% artmasının opsionun break-even səviyyəsinə çatması üçün kifayət etməsini tələb edir.
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
Rəqiblər təchizatçıya çevrilir və “yeni sahib” olur! Bank of America: Marvell Technology-nin Lumentum-u alması Cisco və Ciena-nı alternativ mənbə axtarmağa məcbur edə bilər.
Bank of America analitikləri bildiriblər ki, Marvell Technology-nin Lumentum-u alması Ciena və Cisco-nun optik komponent tədarükçülərini diversifikasiya etməsinə səbəb ola bilər.
Goldman Sachs treyderləri "görünməz ayı bazarı" barədə xəbərdarlıq edir: S&P 500 yeni maksimumdan cəmi 3% uzaqdadır, amma tərkibində olan səhmlərin 60%-i ayı bazarı zonasına düşüb.
S&P 500 indeksinin son rekord zirvəsindən yalnız təxminən 3% fərqi var, lakin bu əsas indeksdəki şirkətlərin 60%-i ayı bazarı bölgəsindədir.
