BTC Marktüberblick: Woche 37
Bitcoin hat sich etwa auf dem kurzfristigen Haltekosten-Basisniveau stabilisiert, doch die Stabilisierung bleibt insgesamt fragil. Der dieswöchige Market Pulse zeigt, warum weiterhin eine vorsichtige Stimmung vorherrscht.
Überblick
In der vergangenen Woche wurde Bitcoin über der Kostenbasis der kurzfristigen Inhaber gehandelt, wobei der Preis um die Marke von 111k $ schwankte. Am Spotmarkt zeigte sich eine fragile Erholung der Dynamik, da der RSI in Richtung des neutralen Bereichs stieg und der Spot CVD sich verbesserte, was auf einen verringerten Verkaufsdruck hindeutet. Allerdings gingen die Handelsvolumina zurück, was auf nachlassende Überzeugung und vorsichtige Teilnahme auf dem aktuellen Kursniveau hinweist.
Der Futures-Markt zeigte eine Stabilisierung mit einem moderaten Anstieg des Open Interest und einer starken Erholung des Perpetual CVD, was auf Buy-the-Dip-Ströme hindeutet. Dennoch fielen die Funding Rates, was auf eine verringerte bullishe Stimmung und ein ausgewogeneres Sentiment hindeutet.
Am Optionsmarkt ging das Open Interest zurück, was auf eine geringere Beteiligung hindeutet, während sich die Volatilitätsspannen verengten, was auf ruhigere Erwartungen schließen lässt. Dennoch blieb der 25-Delta-Skew erhöht, was auf eine anhaltende Nachfrage nach Absicherung gegen Abwärtsrisiken und defensives Hedging hinweist.
ETF-Zuflüsse signalisierten eine Abschwächung. Die Nettozuflüsse verlangsamten sich, die Handelsvolumina blieben unter den statistischen Normen, und der ETF MVRV stieg leicht an, was auf vorsichtiges Gewinnmitnahmepotenzial hindeutet, jedoch ohne Anzeichen für eine aggressive Akkumulation durch TradFi-Teilnehmer.
Auf der On-Chain-Nachfrageseite stieg die Zahl der aktiven Adressen wieder in den Bereich, was auf eine leichte Zunahme der Teilnahme hindeutet, obwohl die Transfer-Volumina nachließen und die Gebühren sanken, was auf ruhigere Bedingungen hinweist. Das Netzwerk zeigt Anzeichen von Stabilisierung, jedoch ohne einen Anstieg der organischen Aktivität.
Kapitalflüsse blieben fragil. Die Realized Cap-Zuflüsse stiegen leicht an, die STH/LTH-Verhältnisse erhöhten sich geringfügig, und der Hot Capital Share ging zurück, was auf eine moderate spekulative Aktivität hindeutet, jedoch ohne starke langfristige Überzeugung.
Die Gewinn- und Verlustsituation verbesserte sich leicht, wobei das Angebot im Gewinn, NUPL und Realized P/L alle innerhalb normaler Bereiche anstiegen, was auf vorsichtigen Optimismus hindeutet, da Investoren Gewinne realisieren, ohne Extreme zu erreichen.
Zusammenfassend spiegelt der Markt eine fragile Stabilisierung über der Kostenbasis der kurzfristigen Inhaber wider, mit Verbesserungen bei Momentum und Profitabilität, die jedoch durch geringere Volumina und defensive Positionierung ausgeglichen werden. Das Sentiment bleibt vorsichtig, tendiert leicht bärisch, bietet aber Raum für kurzfristige Erholungen, falls die Nachfrage wieder deutlicher zunimmt.
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