BTC Wochenrückblick: Der Angriff der Bären!

1. Wochenrückblick des Marktes: (09.15~09.21)

Der Eröffnungskurs dieser Woche lag bei 115316 Punkten, am Montag wurde das Wochentief von 114421 Punkten erreicht, am Donnerstag das Wochenhoch von 117968 Punkten, der Schlusskurs lag schließlich bei 115292 Punkten. In dieser Woche betrug der Rückgang 0,04 %, die maximale Schwankungsbreite lag bei 0,31 %, das Handelsvolumen betrug 8,21 Milliarden US-Dollar. Die Woche schloss mit einer bärischen „Doji“-Kerze, der Kurs lag nahe der 10-Wochen-Durchschnittslinie.

Bitcoin Wochen-Kerzenchart: (Momentum-Quant-Modell + Sentiment-Quant-Modell)

Abbildung 1

Bitcoin Tages-Kerzenchart:

Abbildung 2

Bitcoin 4-Stunden-Kerzenchart:

Abbildung 3

In der Wochenanalyse vom 14. September prognostizierte der Autor:

1. Bitcoin befindet sich sowohl auf Wochen- als auch auf Tagesbasis im Bärenmarkt, die weitere Entwicklung sollte hauptsächlich zum Shorten bei Anstiegen genutzt werden.

2. Der Autor prognostizierte, dass Bitcoin in dieser Woche noch eine kleine Erholung oder sogar ein neues Hoch erreichen könnte, aber dies ist bereits das Ende der Erholung, die verbleibende Zeit und der Raum sind sehr begrenzt. Nach Abschluss der Erholung wird der Kurs wieder in einen volatilen Abwärtstrend übergehen.

3. Widerstand: Der erste Widerstand liegt bei etwa 117800 Punkten, der starke Widerstand bei etwa 119300 Punkten.

4. Unterstützung: Die erste Unterstützung liegt bei etwa 113500 Punkten, die zweite Unterstützung bei etwa 105300~107000 Punkten, die starke Unterstützung bei etwa 98000~100500 Punkten.

Die in der letzten Wochenanalyse vorgeschlagene Handelsstrategie war:

1. Es wird empfohlen, vor der Sitzung der Federal Reserve abzuwarten und erst nach Beruhigung der Nachrichtenlage in der zweiten Wochenhälfte Entscheidungen zu treffen.

2. Mittelfristige Position: Derzeit sind bereits 30 % Short-Positionen aufgebaut.

2. Kurzfristige Position: Stop-Loss setzen, hauptsächlich Shorten bei Anstiegen. (Handelszeitraum: 1 Stunde)

Halten Sie eine kleine kurzfristige Short-Position, die bei etwa 113500 Punkten eröffnet wurde, und schließen Sie diese nächste Woche rechtzeitig.

Tatsächlicher Verlauf dieser Woche:

Am Montag eröffnete Bitcoin bei 115316 Punkten und schwankte den ganzen Tag um diesen Wert, die Schwankungsbreite war gering, das Wochentief von 114421 Punkten wurde erreicht, die Woche schloss mit einer bullischen „Doji“-Kerze und einem Anstieg von 0,04 %.

Am Dienstag stieg der Kurs nach der Eröffnung stetig an, der Tagesgewinn betrug 1,26 %.

Am Mittwoch sorgten positive Nachrichten über Zinssenkungen für starke Kursschwankungen, die maximale Schwankungsbreite betrug 2576 Punkte. Der Tag schloss mit einem Rückgang von 0,31 % und einer „T-förmigen“ bärischen Kerze mit langem unteren Schatten, das Handelsvolumen stieg deutlich gegenüber dem Vortag.

Am Donnerstag stieg der Kurs nach der Eröffnung weiter an, erreichte das Wochen- und das Erholungshoch von 117968 Punkten und fiel dann langsam zurück, der Tagesgewinn betrug 0,56 %.

Am Freitag fiel der Kurs nach der Eröffnung, die Bullen leisteten kaum Widerstand, der Tag schloss mit einem Rückgang von 1,21 % und machte damit die Gewinne der vorherigen vier Tage zunichte.

Am Samstag herrschte eine abwartende Stimmung am Markt, die Kursschwankungen waren sehr gering, die maximale Schwankungsbreite betrug nur 718 Punkte, der Tag schloss mit einer kleinen „Doji“-Kerze.

Am Sonntag gab es eine leichte Korrektur, das Handelsvolumen schrumpfte gegenüber dem Vortag, der Tag schloss mit einem kleinen bärischen Kerzenkörper und einem Rückgang von 0,40 %.

Betrachtet man die tatsächliche Kursentwicklung, so schloss die Woche mit einer kleinen bärischen „Doji“-Kerze und einem Rückgang von 0,04 %. Das Wochenhoch von 117968 Punkten markierte den höchsten Stand der aktuellen Erholung seit dem 1. September. Diese Entwicklung bestätigt die Einschätzung des Autors aus der Vorwoche, zudem lag das Wochenhoch nur 168 Punkte vom prognostizierten Widerstand bei 117800 Punkten entfernt.

Im Folgenden analysiert der Autor anhand mehrerer technischer Indikatoren die Veränderungen in der internen Struktur von Bitcoin nach der Entwicklung dieser Woche.

1. Wie in Abbildung 1 gezeigt, aus Sicht des Wochencharts:

① Momentum-Quant-Modell: Auf Wochenbasis befindet sich der Kurs in einer Top-Divergenzphase, nach der Entwicklung dieser Woche hat sich das Volumen (grün) gegenüber der Vorwoche erhöht.

Das Modell signalisiert einen hohen Abwärtsdruck auf den Kurs.

② Sentiment-Quant-Modell: Beide Sentiment-Indikatoren liegen bei 0, der Spitzenwert ist 0.

Das Modell signalisiert, dass sich der Kurs in einer Korrekturphase befindet.

③ Digitales Überwachungsmodell: Derzeit keine digitalen Signale.

Die obigen Daten deuten darauf hin, dass sich der Kurs auf Wochenbasis am Anfang einer Abwärtsbewegung befindet.

2. Wie in Abbildung 2 gezeigt, Analyse des Tagescharts:

① Momentum-Quant-Modell: Obwohl der Kurs nach mehreren Erholungen beide Momentum-Linien wieder nahe der Nulllinie positioniert hat, beginnt Linie 1 nach unten zu drehen, die Energie (rot) nimmt seit fünf Tagen kontinuierlich ab.

② Sentiment-Quant-Modell: Nach Börsenschluss am Sonntag liegen beide Sentiment-Indikatoren bei etwa 50.

Die obigen Daten deuten darauf hin, dass die Erholung auf Tagesbasis kurz vor dem Ende steht.

2. Prognose für die nächste Woche: (09.22~09.28)

1. Auf Wochenbasis befindet sich Bitcoin derzeit im Bärenmarkt, auf Tagesbasis sollte die Unterstützungszone zwischen 113500 und 114500 Punkten beobachtet werden. Wenn die Unterstützung hält, wird der Kurs weiterhin volatil bleiben; wenn sie deutlich unterschritten wird, signalisiert dies das Ende der technischen Erholung und eine Rückkehr zum Abwärtstrend.

2. Widerstand: Der erste Widerstand liegt bei etwa 118000 Punkten, der starke Widerstand bei etwa 119300 Punkten.

3. Unterstützung: Die erste Unterstützung liegt bei etwa 113500~114500 Punkten, die zweite Unterstützung bei etwa 105300~107000 Punkten, die starke Unterstützung bei etwa 98000~100500 Punkten.

3. Handelsstrategie für die nächste Woche (ohne Berücksichtigung von unerwarteten Nachrichten): (09.22~09.28)

1. Die Strategie für die nächste Woche ist hauptsächlich das Shorten bei Anstiegen.

2. Mittelfristige Position: Derzeit sind bereits 75 % Short-Positionen aufgebaut, für die weitere Strategie beachten Sie bitte den Link am Ende des Artikels.

2. Kurzfristige Position: Stop-Loss setzen, hauptsächlich Shorten bei Anstiegen. (Handelszeitraum: 1 Stunde)

① Halten Sie eine kleine kurzfristige Short-Position, die bei etwa 113500 Punkten eröffnet wurde, sowie die in dieser Woche hinzugefügten kurzfristigen Short-Positionen. Der anfängliche Stop-Loss liegt bei 119500 Punkten.

② Reduzieren Sie die kurzfristigen Short-Positionen, wenn in der Nähe der zweiten Unterstützungszone Anzeichen für eine Bodenbildung auftreten.

3. Besonderer Hinweis: Für kurzfristige Trades, egal ob Long oder Short, sollte nach dem Einstieg sofort ein anfänglicher Stop-Loss gesetzt werden. Sobald der Kurs einen Gewinn von 1 % erreicht, wird der Stop-Loss sofort auf die Einstandslinie (Break-Even) verschoben, um sicherzustellen, dass der Trade keinen Verlust erleidet. Bei einem Gewinn von 2 % wird der Stop-Loss auf das Niveau von 1 % Gewinn angehoben. Danach wird der Stop-Loss bei jedem weiteren Prozent Gewinn um denselben Betrag nachgezogen, um die bereits erzielten Gewinne dynamisch zu schützen.

Autor: Cody Feng