Bitcoin riskiert einen erneuten Test von 105.000 $, nachdem es nach der Zinssenkung der Fed eine wichtige Unterstützung verloren hat.
Bitcoin (BTC) wurde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 112.623 $ gehandelt und steht damit vor einem möglichen erneuten Test der Unterstützungszone bei 105.500 $, nachdem das kritische Niveau von 115.000 $ nach der Zinssenkung der Federal Reserve am 17. September verloren ging.
BTC erreichte kurzzeitig 118.000 $ unmittelbar nach der 25-Basispunkte-Senkung der Fed. Allerdings löste eine Gewinnmitnahme eine Korrektur aus, die laut dem Bitfinex Alpha Bericht die Empfindlichkeit des Marktes gegenüber Hebelwirkung offenbarte.
Verlorene Unterstützung
On-Chain-Daten zeigen, dass 115.200 $ ein bedeutendes Niveau für Bitcoin darstellten, da dies die Kostenbasis für etwa 95 % des Angebots repräsentierte. Das Halten dieses Niveaus ist entscheidend, um die Nachfrageseite zu stärken.
Der Bericht stellte fest, dass das Unterschreiten dieser Schwelle die Wahrscheinlichkeit erhöht, in den Quantilbereich von 85-95 % zwischen 105.500 $ und 115.200 $ zurückzufallen.
Perpetual Futures spielten eine zentrale Rolle bei der jüngsten Kursentwicklung von Bitcoin, wobei das Open Interest am 13. September mit 85,9 Milliarden $ ein Zyklushoch erreichte, bevor die durch die Politik ausgelöste Volatilität zu einem Rückgang auf 82,2 Milliarden $ führte.
Der Rückgang spiegelte eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber makroökonomischen Auslösern wider, da gehebelte Trader rund um das FOMC-Meeting aus dem Markt gedrängt wurden.
Short-Liquidationen vor der Fed-Ankündigung lösten Squeezes aus, die Bitcoins Anstieg auf 118.000 $ antrieben.
CVD-Verschiebung
Das Regime änderte sich jedoch abrupt nach der Korrektur, wobei Long-Liquidationen sprunghaft anstiegen und mit 62 % die Liquidationsrate dominierten, als hoch gehebelte Positionen aufgelöst wurden.
Der Cumulative Volume Delta über die wichtigsten Börsen hinweg hat sich von extremen Verkäufen zu einem nahezu ausgeglichenen Zustand verschoben, was auf eine bedeutende Rückkehr der Liquidität hindeutet, nachdem von Ende August bis zum FOMC-Meeting anhaltender Verkaufsdruck vorherrschte.
Die Stabilisierung unterstreicht die entscheidende Rolle der Futures-Märkte bei der Unterstützung der Rallye, da Spekulanten sich auf unterstützende politische Ergebnisse positionierten.
Die Spanne von 105.500 $ bis 115.200 $ stellt die nächste große Unterstützungszone dar, in der Bitcoin Nachfrage finden könnte, falls die aktuellen Niveaus nicht gehalten werden.
Dieser Bereich entspricht der Kostenbasis für 85-95 % des Bitcoin-Angebots und ist somit ein entscheidendes Schlachtfeld für Bullen und Bären.
Die Marktdynamik deutet darauf hin, dass der weitere Weg von Bitcoin stark davon abhängt, Positionen über den wichtigsten On-Chain-Kostenbasen zu halten, während sich die Derivatemärkte nach der durch die Fed ausgelösten Volatilität weiter normalisieren.
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