Die Nettozuflüsse in Bitcoin ETFs steigen diese Woche auf über 2 Milliarden Dollar, während die 'Uptober'-Dynamik zunimmt
Der tägliche Zufluss für BlackRock’s IBIT überstieg am Donnerstag 1 Milliarde Dollar und trug damit zu einem Wochenvolumen von 2,25 Milliarden Dollar bei, das alle US-amerikanischen Bitcoin ETFs zusammen ausmachten. Auch BlackRock’s ETHA verzeichnet eine Zuflussserie von 485 Millionen Dollar, wobei der jüngste positive Trend der gesamten US Ethereum ETFs inzwischen über 1 Milliarde Dollar beträgt.
Die dreitägige Nettozuflussserie für BlackRocks IBIT Bitcoin Exchange-Traded Fund überstieg am Donnerstag die Marke von 1 Milliarde Dollar, was mit dem erneuten Anstieg der Kryptowährung über 120.000 Dollar zum ersten Mal seit August zusammenfiel, während die „Uptober“-Erzählung an Dynamik gewinnt.
Trotz Abflüssen von 46,6 Millionen Dollar am Montag hat die anschließende Entwicklung von IBIT dazu beigetragen, dass die kombinierten Zuflüsse der US-Bitcoin-ETFs in dieser Woche bisher 2,25 Milliarden Dollar erreicht haben. Auch Fidelitys FBTC, Ark Invests ARKB und Bitwise's BTB verzeichneten beträchtliche Zuflüsse von jeweils 622,3 Millionen, 219 Millionen und 187,9 Millionen Dollar. Die kumulierten Zuflüsse seit dem Handelsstart der Bitcoin-ETFs im Januar 2024 nähern sich laut Daten von The Block nun 60 Milliarden Dollar.
Das Handelsvolumen von IBIT war am Donnerstag ebenfalls erhöht und zog 4,3 Milliarden Dollar des gesamten Bitcoin-ETF-Volumens von 5,6 Milliarden Dollar an – und erreichte damit die seltene Auszeichnung, zu den Top 10 ETFs nach Tagesvolumen zu gehören, neben SPY, QQQ und GLD, wie Bloomberg Senior ETF Analyst Eric Balchunas auf X anmerkte.
Früher in dieser Woche stieg der BlackRock ETF zum ersten Mal unter die Top 20 ETFs nach verwaltetem Vermögen und überschritt erneut die Marke von 90 Milliarden Dollar, wie Balchunas hervorhob. Allerdings liegt IBIT immer noch etwa 50 Milliarden Dollar davon entfernt, die Top 10 zu erreichen. „Wenn ich müsste, würde ich das Over/Under für Weihnachten 2026 setzen“, sagte der Analyst.
Unterdessen verzeichnet BlackRocks ETHA eine vier Tage andauernde Serie von Zuflüssen im Wert von 485 Millionen Dollar, was zu einem kombinierten Gesamtwert von über 1 Milliarde Dollar in dieser Woche für US-Ethereum-ETFs beiträgt. Diese Produkte, die später im Juli 2024 eingeführt wurden, haben nun kumulierte Zuflüsse von über 14 Milliarden Dollar angezogen.
IBIT-Options-Open-Interest überholt erstmals Deribit Bitcoin-Optionen
Nach dem Verfall am vergangenen Freitag erreichte das Open Interest bei IBIT-Optionskontrakten rund 38 Milliarden Dollar und übertraf damit erstmals das Open Interest von 32 Milliarden Dollar bei Bitcoin-Optionen auf Deribit, was etwa 45 % des weltweiten Open Interest bei Bitcoin-Optionen entspricht.
Deribit, das Anfang dieses Jahres von der Kryptobörse Coinbase in einem 2,9 Milliarden Dollar schweren Bar- und Aktiendeal übernommen wurde, ist weltweit führend bei Krypto-Derivaten nach Open Interest und Optionsvolumen. Die Plattform dominierte das Open Interest bei Bitcoin-Optionen seit ihrem Start im Jahr 2016. Im Vergleich dazu wurde der Optionshandel für BlackRocks IBIT erst im vergangenen November genehmigt.
„IBIT hat Coinbases Derbit-Plattform als größten Handelsplatz für Bitcoin-Optionen mit 38 Milliarden Dollar Open Interest überholt. Ich habe euch gesagt, ETFs sind kein Witz... Fette Krypto-Margen in Gefahr“, bemerkte Balchunas auf X.
IBIT übertrifft Deribit beim nominalen Bitcoin-Open-Interest. Bild: Bloomberg.
Unter den US-Bitcoin-ETFs dominiert IBIT das Open Interest bei Bitcoin-Optionen vollständig, wie Balchunas hervorhob. „Optionen sind tendenziell eher ein Winner-takes-all-Markt im Vergleich zum ETF-AUM, das breiter gestreut ist“, sagte er.
IBIT dominiert das Open Interest bei BTC-ETF-Optionen. Bild: Bloomberg.
Bitcoin durchbricht 120.000 Dollar, während 'Uptober'-Momentum den Kryptomarkt antreibt
Die ETF-Zuflussserie findet vor dem Hintergrund einer zunehmenden Dynamik bei den Kryptopreisen statt. Bitcoin stieg in der vergangenen Woche um fast 10 % und überschritt am Donnerstag zum ersten Mal seit dem 14. August wieder die Marke von 120.000 Dollar, da die „Uptober“-Erzählung an Fahrt gewinnt, sagte BRN Head of Research Timothy Misir gegenüber The Block.
„Historisch gesehen war der Oktober der stärkste Monat für BTC, mit positiven Renditen in 10 der letzten 12 Jahre“, stellte Misir fest. „Dieses Jahr scheint keine Ausnahme zu sein: In nur den ersten beiden Handelstagen hat Bitcoin bereits einen monatlichen Gewinn von 5,41 % verbucht.“
Der Oktober war der stärkste Monat für BTC, mit positiven Renditen in 10 der letzten 12 Jahre. Bild: CoinGlass.
Die Rally findet vor einem breiteren Hintergrund von Gewinnen statt, wobei Aktien trotz des US-Regierungsstillstands und eines starken Rückgangs der privaten Gehaltsabrechnungen steigen. Der S&P 500 schloss am Donnerstag auf einem Rekordwert von 6.715, während auch Gold seine Rekordrally fortsetzte. Die Märkte interpretieren schwache Arbeitsmarktdaten und politische Blockaden als Signale für weitere Lockerungen der Fed, was einen Anstieg sowohl bei Risikoanlagen als auch bei sicheren Häfen auslöst, sagte Misir.
Nate Geraci, Präsident von NovaDius Wealth Management, schlug vor, dass auch die Kommentare von Präsident Trump, die USA müssten sich aus den Schulden herauswachsen, sowie mögliche Steuererstattungen von 1.000 bis 2.000 Dollar durch Zolleinnahmen Faktoren dafür seien, dass Bitcoin und Gold nahe Allzeithochs gehandelt werden.
Bitcoin wird derzeit bei etwa 120.388 Dollar gehandelt, laut The Block's BTC price page , ein Anstieg von 1,4 % in den letzten 24 Stunden. Ethereum hingegen wird für 4.478 Dollar gehandelt, mit einem Gewinn von 1,9 % am vergangenen Tag und 13,5 % in der letzten Woche. Der GMCI 30 Index der führenden Kryptowährungen ist in den letzten sieben Tagen um 11,9 % gestiegen.
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