Wichtige Hinweise
- ADIC hat seine IBIT-Position zwischen dem zweiten und dritten Quartal 2025 von 2,4 Millionen auf 8 Millionen Aktien erhöht und damit eine strategische Expansion in digitale Vermögenswerte vollzogen.
- Die Investition fiel mit Abflüssen in Höhe von 3.1 Milliarden US-Dollar im November aus US-Bitcoin-ETFs zusammen, darunter ein Rekordabfluss von 523 Millionen US-Dollar an einem einzigen Tag aus IBIT.
- Abu Dhabi positioniert sich weiterhin als Krypto-Finanzzentrum, wobei staatliche Fonds mit einem verwalteten Vermögen von über 1,7 Billionen US-Dollar mehrfach in digitale Vermögenswerte investieren.
Der Abu Dhabi Investment Council (ADIC) hat sein Engagement im Bitcoin BTC $89 288 24h Volatilität: 4,3% Marktkapitalisierung: $1,79 T Vol. 24h: $70,60 B Markt deutlich erhöht und seine Position im iShares Bitcoin Trust ETF von BlackRock im dritten Quartal 2025 verdreifacht. Regulatorische Offenlegungen zeigen, dass der staatliche Vermögensverwalter seinen Anteil von 2,4 Millionen auf 8 Millionen Aktien zum 30. September erhöht hat, wodurch der Gesamtwert seiner Beteiligung zum Quartalsende fast 518 Millionen US-Dollar betrug.
Laut einem Bloomberg-Bericht wurde die Position kurz vor einer starken Umkehr am Kryptowährungsmarkt eingegangen, wobei der Wert von Bitcoin seit Ende September um etwa 20% gefallen ist. Der ETF, der unter dem Tickersymbol IBIT gehandelt wird, erzielte im dritten Quartal einen Gewinn von 6,2%, doch anhaltende Abflüsse und sinkende Preise digitaler Vermögenswerte haben diese Gewinne inzwischen zunichte gemacht. Der durchschnittliche Kaufpreis für Abu Dhabis Erwerb wurde nicht angegeben, aber Bloomberg-Daten listen den Quartalsdurchschnitt des ETF bei 64,52 US-Dollar pro Aktie.
Ein Sprecher des Abu Dhabi Investment Council bekräftigte seine Einschätzung zu Bitcoin und bezeichnete den Vermögenswert als langfristigen Wertspeicher, vergleichbar mit Gold. Der Sprecher sagte, Bitcoin und Gold dienten beide der Diversifizierung von Portfolios und bestätigte, dass der Council beabsichtigt, beide als Teil einer fortgesetzten Anlagestrategie zu halten.
Es ist erwähnenswert, dass der erste Kauf im Februar 2025 erfolgte, für 436,9 Millionen US-Dollar im iShares Bitcoin Trust ETF von BlackRock.
Marktabflüsse gewinnen an Dynamik
Der Schritt des Abu Dhabi Investment Council erfolgte inmitten einer Welle institutionellen Interesses an in den USA gelisteten Spot-Bitcoin-ETFs. Andere namhafte Investoren wie Harvard Management Co. erhöhten im gleichen Zeitraum ebenfalls ihr Engagement in IBIT. Der Sektor hat jedoch seither erhebliche Abflüsse verzeichnet: Allein im November wurden 3,1 Milliarden US-Dollar aus US-Bitcoin-ETFs abgezogen, wobei IBIT einen Tagesabfluss von 523 Millionen US-Dollar verzeichnete.
Grafik der Abflüsse aus BlackRocks Bitcoin ETF. Quelle: Bloomberg
Marktanalysten weisen darauf hin, dass Abu Dhabis Investition sowohl aufgrund ihres Umfangs als auch wegen der aufstrebenden Rolle der Stadt als Krypto-Finanzzentrum bemerkenswert ist. Die staatlichen Vermögensfonds von Abu Dhabi, die über 1,7 Billionen US-Dollar verwalten, haben mehrfach in den Sektor digitaler Vermögenswerte investiert.
Die Aktivitäten der Stadt werden als Teil eines breiteren Wandels großer Finanzinstitute hin zu regulierten Krypto-Investmentprodukten gesehen, ebenso wie die Lizenzierung internationaler Unternehmen wie Bybit, Circle und Tether für den Betrieb im Land.
Branchen-Turbulenzen und langfristige Strategie
Da der Wert von Bitcoin und verwandten ETFs gesunken ist, wurde die Entscheidung des Abu Dhabi Investment Council, seine IBIT-Beteiligung kurz vor dem Abschwung drastisch zu erhöhen, innerhalb der Investment-Community kritisch betrachtet.
Während der Council sein Vertrauen in die langfristige Rolle von Bitcoin bekräftigt hat, unterstreicht die starke Umkehr der Marktbedingungen die Volatilität, der institutionelle Investoren im Bereich digitaler Vermögenswerte ausgesetzt sind.
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