Der Verkaufsdruck auf US-Staatsanleihen kehrt zurück, die neue Anleiheemission von SpaceX verstärkt den Marktdruck.
- Die Renditen für US-Staatsanleihen stiegen über Nacht auf breiter Front, die Kurve setzte den Trend zur Verflachung fort. Dies wurde hauptsächlich dadurch beeinflusst, dass mehrere wichtige Investmentbanken ihre Prognosen für Zinserhöhungen in diesem Jahr nach oben korrigierten. Bank of America rechnet aktuell damit, dass die Federal Reserve dieses Jahr möglicherweise drei Mal die Zinsen anhebt.
- Während der Überschneidung zwischen der Londoner und der New Yorker Session kam es zu kurzfristigen Käufen, die jedoch schnell wieder abebbten. Commodity Trading Advisors warteten zur Eröffnung der CME auf Verkaufsgelegenheiten, technische Durchbrüche lösten teilweise algorithmische Verkäufe in kleinerem Umfang aus.
- Der Markt bereitet sich gleichzeitig auf die SpaceX-Anleiheemission vor. Diese Transaktion wurde mit den Ratings Baa1/BBB/BBB versehen und soll voraussichtlich als 144A/Reg S-Bond aufgelegt werden. Am Montag findet eine Telefonkonferenz für Investoren statt; das vorzeitige Absichern von Hedging-Bedarf übt zusätzlichen Druck auf den Swap-Markt aus.
- Im Hinblick auf die Renditen: Die 2-jährige stieg auf 4,219 %, die 5-jährige notierte bei 4,272 %, die 10-jährige erreichte 4,493 % und die 30-jährige lag bei 4,932 %. Die Renditen aller Laufzeiten stiegen im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag um jeweils 4 bis 6 Basispunkte.
- Bezüglich der Kurve: Der Spread zwischen 2s/10s weitete sich auf 27,39 Basispunkte aus, der Spread zwischen 5s/30s verringerte sich auf 65,9 Basispunkte; am Vortag lag dieser bei 67,6 Basispunkten, ein Verflachung um 1,7 Basispunkte.
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