🔥 Bitget US-Aktien Hotspot-Fokus｜2026.08.13 Hauptthema: KI-Infrastruktur boomt auf breiter Front｜Cloud-Dienste · Server · optische Module · Speicher

1. CoreWeave Starkes Wachstum von AI-Cloud 

CoreWeave verzeichnete im zweiten Quartal einen Rekordumsatz von etwa 2,58 Milliarden US-Dollar (im Jahresvergleich +112%), mit einem Auftragsbestand von 104,2 Milliarden US-Dollar und zusätzlichen Zusagen von über 25 Milliarden US-Dollar. Die Jahresumsatzprognose wurde auf 12,4 bis 13,2 Milliarden US-Dollar angehoben, das Investitionsvolumen steigt entsprechend.

🎯 Profiteure: CRWV, NVDA, APLD; Schlüssel-Katalysator: Der Bedarf an KI-Rechenleistung übertrifft weiterhin die Erwartungen, Auftragsbestand und Prognosen bestätigen die Sichtbarkeit langfristiger Bestellungen.

2. Super Micro-Server-Bestellungen explodieren

SMCI erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 11,12 Milliarden US-Dollar, Non-GAAP EPS von 1,70 US-Dollar deutlich über den Erwartungen, die Bruttomarge stieg auf 17,5%. Neue Aufträge im Quartal übersteigen 60 Milliarden US-Dollar, die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 liegt mit 65 bis 72 Milliarden US-Dollar weit über Markterwartungen.

🎯 Profiteure: SMCI, DELL, NVDA; Schlüssel-Katalysator: Sowohl Auslieferung als auch Auftragsbestand an KI-Servern sind stark, Unternehmens- und staatliche KI-Nachfrage wird schnell realisiert.

3. Lumentum Explosiver Anstieg der Nachfrage nach optischen Modulen

LITE erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 1,01 Milliarden US-Dollar (Verdopplung gegenüber Vorjahr), Non-GAAP Bruttomarge überstieg 50%. Die Auslieferung von 1,6T optischen Modulen hat begonnen, OCS und Pump-Laser sind stark nachgefragt, der Mittelwert der Prognose für das erste Quartal erreicht mit 1,25 Milliarden US-Dollar ein neues Rekordhoch.

🎯 Profiteure: LITE, CIEN, COHR; Schlüssel-Katalysator: Die Nachfrage nach extrem schnellen optischen Verbindungen in KI-Datenzentren bleibt stark, das Fenster für 1,6T und OCS Volumenöffnet sich.

4. Nebius Wachstum von KI-Cloud-Verträgen NBIS

Im zweiten Quartal wurden 582,3 Millionen US-Dollar Umsatz erzielt (im Jahresvergleich +454%), 98% stammen aus KI-Cloud-Geschäft. Es wurden Großaufträge durchschnittlich über 1 Milliarde US-Dollar abgeschlossen, der Vertragswert hat sich nahezu vervierfacht. Das Ziel für Vertragskapazitäten zum Jahresende 2026 wurde auf 5GW erhöht.

🎯 Profiteure: NBIS, CRWV, IREN; Schlüssel-Katalysator: Steigendes Auftrags- und Preissetzungspotenzial von NeoCloud, Engpässe bei Rechenleistung bleiben bestehen.

5. Speicher- und Chip-Ketten erhöhen sich gemeinsam

MU steigt deutlich aufgrund anhaltender Engpässe bei KI-Speicher (bis 2027 bleibt angespannt) und positiver Ergebnisse von CoreWeave/SMCI. NVDA, AVGO und andere ziehen mit, und der gesamte Halbleitersektor wird durch die KI-Infrastruktur-Stimmung gestärkt.

 🎯 Profiteure: MU, NVDA, AVGO; Schlüssel-Katalysator: Die Nachfrage nach Speicher für KI-Training/Inferenz und GPU wird bestätigt, Engpässe werden weiter betont.

Handelshinweis: Nach der Verifizierung der KI-Infrastruktur (Cloud → Server → optische Module → Speicher) durch zahlreiche Quartalsberichte fließt Kapital deutlich zurück. Der CPI entspricht den Erwartungen und verringert die Sorge um Zinserhöhungen weiter. Kurzfristig sind CRWV/SMCI/LITE Handelsvolumen und marktrelevante Meldungen zu beachten, hohe Volatilität in den Positionen sollte gemanagt werden. Die US-Aktienmärkte erleben aktuell große Schwankungen, die obigen Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageempfehlung dar.