🔥 Bitget US-Aktien-Hotspot-Ausblick｜2026.10.21 Hauptthema: AI Infrastruktur-Quartalsberichte wiederbelebt｜SpaceX Computing·Server·Lichtverbindung·Speicherung
2026/10/21 02:20
- SpaceX Quartalszahlen überraschen + Diskussion über Fusion mit Tesla
SpaceX veröffentlichte einen Q3-Umsatz von 14,58 Milliarden Dollar (im Jahresvergleich +161%), der AI-Umsatz betrug 7,56 Milliarden Dollar (fast zehnfacher Anstieg), der Nettogewinn von 4,4 Milliarden Dollar übertraf die Erwartungen deutlich. Musk bezeichnete eine Fusion mit Tesla als „gute Idee“, beide Unternehmen haben bereits einen Sonderausschuss gegründet, um dies zu diskutieren. Nachbörslich stieg der Aktienkurs um etwa 7-8 %, was den Nasdaq-Futures nach oben trieb.
🎯 Profiteure: SPCX, TSLA; wichtige Katalysatoren: Verifizierung der Monetarisierung von AI-Rechenleistung durch Vermietung, Fusionserzählung hebt die Stimmung relevanter Werte. - Super Micro hebt vorläufige Umsatzprognose deutlich an
SMCI hebt die Umsatzprognose für das Q1-Finanzjahr 2027 auf 18,5-19,5 Milliarden Dollar an (ursprüngliche Prognose: 14,5-15,5 Milliarden Dollar, Markterwartung etwa 15,2 Milliarden Dollar), die Bruttomarge wurde gleichzeitig auf 12-12,5 % angehoben, Hauptgrund ist die starke Nachfrage nach AI-Servern. Nachbörslich steigt der Aktienkurs über 11 %, Dell und HPE steigen ebenfalls.
🎯 Profiteure: SMCI, DELL, HPE; wichtige Katalysatoren: Übererfüllung der AI-Server-Bestellungen, Fokus auf die kommenden offiziellen Quartalsberichte und Kundenstruktur. - 3M erweitert die Zusammenarbeit mit dem Amazon Datenzentrum
3M emittiert Optionsscheine an eine Amazon-Tochter (bis zu etwa 3,16 Millionen Aktien, Ausübungspreis 164,89 Dollar) und koppelt diese an einen maximalen Einkauf von 6 Milliarden Dollar für Glasfaserverbindungen und andere Datenzentrum-Produkte; zugleich übertrifft der Q3-Gewinn die Erwartungen und die Jahresprognose wird angehoben. Die Aktie führt den Dow Jones an, steigt über 5 %.
🎯 Profiteure: MMM, AMZN; wichtige Katalysatoren: Erwartung großer Bestellungen von Glasfaserverbindungen für Datenzentren, Bestätigung der Expansion der AI-Infrastruktur-Lieferkette. - Speicher-Sektor erholt sich
Western Digital (WDC) steigt am Tag um etwa 3,4 %, Seagate und SanDisk legen zeitgleich zu; Datenzentren mit AI sorgen für nachhaltigen Bedarf an hochkapazitiven Speicherlösungen, der Markt erwartet Angebotsengpässe und eine Erholung der Preisentwicklung.
🎯 Profiteure: WDC, STX, SNDK; wichtige Katalysatoren: Expansion der AI-Datenmenge treibt die Nachfrage nach HDD/Flash-Speicher, Fokus auf künftige Preise und Bestellungs-Updates. - Tesla Quartalsbericht heute + Fusionsdiskussion
TSLA stieg am Vortag um 1,5 %, der Markt erwartet für Q3 einen Umsatz von etwa 28 Milliarden Dollar und einen Non-GAAP-EPS von etwa 0,45 Dollar. Diskussionen über eine Fusion mit SpaceX werden intensiver, Fokus nachbörslich/intraday auf Autonomes Fahren, Optimus und Investitionsausblick. Implizite Volatilität bei Optionen circa ±7 %.
🎯 Profiteure: TSLA, SPCX; wichtige Katalysatoren: Quartalsbericht + Fusionserzählung als doppelte Impulse, Fokus auf die Reaktion nachbörslich und das Handelsvolumen.
Handelshinweis: Die AI-Infrastrukturkette (Server → Glasfaserverbindungen → Speicher) erlebt eine Erholung der Stimmung durch die Quartalszahlen von SpaceX und SMCI, das Kapital rotiert von einigen hoch bewerteten Wachstumswerten hin zu Titeln mit greifbaren Aufträgen. Es wird empfohlen, die Positionsgröße in Abstimmung mit VIX und wichtigen Quartalsberichten zu steuern.
US-Aktien weisen zuletzt erhöhte Volatilität auf, die oben genannten Inhalte dienen nur zur Information und sind keine Anlageberatung.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
JPMorgan: Getrieben von drei Rückenwinden breitet sich die Rallye der Schwellenmärkte von KI-Schwergewichten auf Nicht-Technologiesektoren aus.
JPMorgan hat in einem Forschungsbericht darauf hingewiesen, dass der Aufwärtstrend in den Emerging Markets sich von einigen wenigen AI-Schwergewichten auf den nicht-technologischen Bereich der EM ausbreitet.
Die Erwartungen einer Zinserhöhung durch die Federal Reserve steigen und lösen eine Verkaufswelle bei US-Staatsanleihen aus! Die japanischen Anleihen folgen, die Rendite der 10-jährigen Anleihen nähert sich 2,8%.
Da die US-amerikanischen Verbraucherpreisindexdaten für Oktober die Erwartungen übertrafen und der Markt zunehmend darauf wettet, dass die Federal Reserve möglicherweise zu aggressiveren Zinserhöhungen greifen muss, wurden US-Staatsanleihen am Dienstag verkauft und japanische Staatsanleihen fielen am Mittwoch im Gefolge des Übernacht-Rückgangs am US-Staatsanleihenmarkt.
Die US-Inflation bleibt hoch! Goldman Sachs ändert als Erster seine Meinung: Der Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve ist noch nicht beendet, möglicherweise werden im März nächsten Jahres weitere 25 Basispunkte erhöht.
Die am Dienstag veröffentlichten höher als erwarteten US-CPI-Daten für Oktober veranlassten Goldman Sachs, seine bisherige Prognose zu ändern, dass der aktuelle Zinserhöhungszyklus der Fed im Dezember enden würde. Dieser Wall-Street-Finanzriese rechnet nun damit, dass die Fed im März nächsten Jahres die Zinsen um weitere 25 Basispunkte anheben wird.
Angst ist der größte Bär! Morgan Stanley ruft zum Einstieg bei Halbleitern auf: Mangel an Land und Strom sind kein Problem, genehmigte Projekte können die Nachfrage nicht decken.
Morgan Stanley ist der Ansicht, dass die jüngste Abverkaufswelle im Halbleitersektor übertrieben ist und Panik am Markt, nicht jedoch fundamentale Faktoren, das größte Risiko darstellen. Angetrieben von der Nachfrage nach AI-Infrastruktur beschleunigen sich die nachgelagerten Aufträge weiter, das Angebot an Halbleitern bleibt der zentrale Engpass, und die durch LPS auferlegten Beschränkungen sorgen im Gegenteil für ein stabileres Wachstum. Kurzfristig könnte der Sektor innerhalb einer Bandbreite schwanken und befindet sich derzeit nahe am Tiefpunkt. Besonders optimistisch ist man hinsichtlich der Bereiche Rechenleistung und Speicher.
Krypto-Preise
Mehr
