Benchmark afirma que el año de "ejecución y entrega" de Hut 8 respalda el objetivo de 85 dólares
Benchmark reiteró su calificación de "compra" y su precio objetivo de 85 dólares para Hut 8 (HUT), señalando el énfasis de la administración en la "ejecución y entrega" en 2026 a medida que la empresa desarrolla su estrategia de centro de datos de IA.
La frase provino directamente del CEO Asher Genoot durante la conferencia de resultados del cuarto trimestre de la compañía. Al hablar sobre su campus insignia River Bend en Luisiana, Genoot dijo: "2026 va a ser un 1.000% sobre ejecución y entrega", y agregó que la construcción "avanza según lo planeado".
En una nota publicada el miércoles, el analista Mark Palmer dijo que los resultados del cuarto trimestre estuvieron marcados por pérdidas de bitcoin bajo mark-to-market, pero argumentó que lo más importante fue la transición constante de Hut 8 hacia lo que describió como una plataforma de infraestructura digital orientada a la energía, con un camino más claro hacia flujos de caja contratados y de larga duración.
Hut 8 registró una pérdida neta de 301,8 millones de dólares en el cuarto trimestre, principalmente debido a pérdidas no realizadas en activos digitales por 401,9 millones de dólares. Los ingresos casi se triplicaron interanualmente hasta alcanzar los 88,5 millones de dólares a medida que aumentaban los ingresos por cómputo.
Palmer sigue considerando que el contrato de arrendamiento informático de 15 años y 245 megavatios en River Bend, firmado con Fluidstack y respaldado financieramente por Google, es fundamental para el caso de inversión. El acuerdo de plazo base de aproximadamente 7.000 millones de dólares ayudó a que la valoración de Hut 8 se acerque a múltiplos propios de infraestructura, según dijo.
Suma de las partes
El objetivo de 85 dólares de Benchmark se basa en lo que Palmer llama un análisis de "suma de las partes" que incluye el contrato de arrendamiento de River Bend, una valoración ponderada por probabilidad de hasta 1.000 megavatios adicionales bajo un derecho de primera oferta, el valor de mercado de la participación del 60% de Hut 8 en American Bitcoin, y sus tenencias de bitcoin.
Las acciones de Hut 8 cotizaban apenas por debajo de los 55 dólares la mañana del jueves, una baja de alrededor del 1,5% en el día.
La acción sigue por debajo de su máximo reciente cerca de los 66 dólares, pero aún muestra un alza de más del 300% en el último año, incluso cuando bitcoin ha caído aproximadamente un 27% en el mismo período.
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