Plus de 1 milliard de dollars de liquidations : pourquoi Bitcoin baisse-t-il aujourd'hui ?
Le Bitcoin est tombé sous les $106,505.22 le 3 novembre, en baisse de 3,6 % sur 24 heures, alors qu’un dollar américain renforcé et des sorties continues des ETF ont exercé une pression sur l’ensemble du marché crypto. Au moment de la publication, le Bitcoin a perdu ce niveau de support clé, se négociant désormais sous les $104,000 pour la première fois de façon soutenue depuis juin.
Ethereum s’échange à $3,490, en baisse de 9 %, tandis que Solana a chuté de 13 % à $159. XRP, Cardano, Dogecoin et BNB ont chacun enregistré des pertes à deux chiffres.
L’indice dollar DXY s’échangeait à 99.886 au moment de la publication, en hausse de 0,2 % et proche d’un sommet de trois mois après un gain hebdomadaire de 0,8 %.
La force du dollar pèse généralement sur le Bitcoin car la crypto agit comme un actif alternatif sans rendement. Lorsque le dollar monte, les investisseurs se tournent vers des instruments libellés en dollars offrant des rendements réels positifs, réduisant ainsi la demande pour le Bitcoin et d’autres actifs numériques.
De plus, les traders se sont positionnés de manière défensive avant la publication cette semaine des données économiques américaines, à la suite du ton restrictif adopté par la Federal Reserve dans sa dernière déclaration de politique monétaire.
La semaine comprend plusieurs rapports à fort impact. Les données ISM sur le secteur manufacturier sont publiées le 3 novembre, et les indices PMI des services ainsi que les chiffres de l’emploi ADP sont publiés le 5 novembre.
La semaine se termine le 7 novembre avec le rapport sur les emplois non agricoles, l’indicateur le plus suivi du marché du travail.
Les données sur le sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan, également attendues le 7 novembre, complètent un calendrier chargé de données qui influencera les attentes de politique monétaire de la Federal Reserve et la direction du dollar.
Ajoutant à la pression vendeuse, les ETF spot Bitcoin américains ont enregistré $1.15 billion de sorties cumulées depuis octobre, selon les données de Farside Investors du 29 au 31 octobre. Cela a ajouté une pression vendeuse supplémentaire à l’ouverture de novembre.
Ces rachats ont supprimé une couche de soutien structurel qui avait absorbé les ventes des participants natifs crypto lors des précédentes baisses de marché, les flux d’ETF jouant un rôle de stabilisateur de la demande.
Les liquidations sur les produits dérivés ont aggravé la baisse. Les données de CoinGlass montrent que près de $1.15 billion de positions longues ont été liquidées au cours des dernières 24 heures, avec environ $330 millions concentrés sur les futures Ethereum après que ETH soit passé sous le seuil des $3,900.
Les liquidations se produisent lorsque les positions des traders à effet de levier sont automatiquement clôturées à mesure que les prix évoluent contre eux, créant des ventes forcées qui accélèrent la dynamique baissière.
La combinaison de vents contraires macroéconomiques, de la force du dollar liée à la politique restrictive de la Fed, et des pressions structurelles du marché dues aux sorties des ETF et aux liquidations sur les produits dérivés, a créé des conditions où la vente s’auto-renforce sur les marchés spot et à terme.
Les publications de données économiques américaines de cette semaine détermineront si le dollar maintient sa récente vigueur. Tout retournement du DXY allégerait la pression sur le Bitcoin et les marchés crypto au sens large.
En attendant, l’absence d’entrées dans les ETF et le surplomb des positions à effet de levier liquidées laissent les actifs numériques vulnérables à une volatilité persistante.
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