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Le marché mondial des cryptomonnaies a connu une volatilité significative au cours des dernières 24 heures, affaiblissant fortement l'appétit pour le risque des investisseurs. La capitalisation totale du marché a diminué de 3 % pour atteindre 3,1 trillions de dollars. Bitcoin $91,802 est passé de plus de $94,000 à $89,975, tandis que Ethereum $3,311 et XRP ont chuté respectivement de 3,4 % et 4 % à $3,123 et $2. Les tokens de taille moyenne ont subi des pertes encore plus importantes, impactant négativement le sentiment général du marché. Uniswap, Polkadot et Ethena se sont dépréciés respectivement de 7 %, 8 % et 10 %. Bien que l'indice Fear and Greed soit resté à 29, cela n'a pas suffi à masquer la nervosité du marché.
La baisse des taux agressive de la Fed secoue les marchés
Le principal moteur de la fluctuation du marché a été la très attendue baisse de taux de 25 points de base par la Fed le 10 décembre. Même si le marché prévoyait une probabilité de 89 % pour cette baisse, le soulagement attendu ne s'est pas matérialisé. Le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné que l'inflation restait supérieure à l'objectif, signalant ainsi un assouplissement monétaire limité. Cette baisse a été accompagnée d'un ton plus agressif que ce qu'espérait le marché.
Les propos prudents de Powell ont entraîné une hausse du rendement des bons du Trésor américain à 10 ans à 4,25 %, resserrant les conditions financières et accentuant la pression sur les positions à effet de levier dans le marché crypto. Selon les données de CoinGlass, 519 millions de dollars de positions ont été liquidés au cours des dernières 24 heures, dont 370 millions provenant de positions longues. Cette baisse du ratio des positions ouvertes à 131 milliards de dollars démontre la tendance des investisseurs à réduire leur exposition au risque.
Impact du Japon et pressions mondiales
En plus de l'incertitude provenant des États-Unis, les signaux de taux d'intérêt du Japon ont également déstabilisé les marchés. Le rendement de l'obligation japonaise à 2 ans a dépassé 1 % pour la première fois en dix ans, rendant les positions de carry trade financées en yen risquées. Le débouclage de ces positions a réduit l'utilisation de l'effet de levier à l'échelle mondiale, déstabilisant davantage les prix des cryptomonnaies.
Les analystes suggèrent que Bitcoin pourrait trouver son premier support solide entre $88,000 et $84,000. Standard Chartered a rapporté que la décision "hawkish" de la Fed les a conduits à réviser à la baisse leurs objectifs de prix de fin d'année. Le co-fondateur de Coin Bureau, Nic Puckrin, a noté que l'incertitude actuelle réduit la possibilité d'un fort rallye en décembre. Selon lui, une reprise à court terme n'est envisageable qu'avec des conditions de financement plus stables et des signaux de demande plus clairs sur le marché spot.
Par ailleurs, les récents signaux macroéconomiques de la Banque centrale européenne (BCE) contribuent également à une ambiance prudente sur le marché crypto. Des données sur l'inflation sous-jacente dans la zone euro supérieures aux attentes compliquent la capacité de la BCE à baisser les taux prochainement, une situation similaire à celle de la Fed, ce qui affaiblit l'appétit des investisseurs pour les actifs plus risqués et accentue la pression baissière sur le marché des cryptomonnaies.
