Le “Warren Buffett aux cheveux blancs” Serenity revient sur son portefeuille haussier principal : focalisé sur la photonique, les semi-conducteurs et l’edge computing lié à l’IA.

Selon Odaily, le dernier article publié par Serenity, surnommé “le génie de la bourse aux cheveux blancs”, revient sur son portefeuille principal long, comprenant $SIVE, $LPK, $SOI, $RPI, $IQE, $ALRIB, $XFAB et d’autres actifs, avec une exposition globale sur la prochaine génération de photonique, les substrats semiconducteurs, les semi-conducteurs de puissance et la puissance de calcul en périphérie pour l’IA.

Parmi ceux-ci, $SIVE est considéré comme une valeur clé au sein du segment stratégique de la photonique, profitant de la dynamique des modules optiques 1,6T et du développement de CPO, et intégré à la chaîne d’approvisionnement de plusieurs grandes entreprises de cloud. $LPK (substrat en verre laser) est réputé pour sa position de “quasi-monopole” dans le procédé LIDE, avec les principaux fabricants mondiaux engagés dans les phases de validation et de production. $SOI (Soitec) est identifié comme une entreprise disposant d’un avantage structurel dans le domaine des substrats pour la photonique sur silicium.

Dans le domaine de l’IA en périphérie, $RPI (Raspberry Pi) est vu comme un potentiel bénéficiaire de l’extension des cartes d’éducation/développement vers la mise en œuvre de l’IA en périphérie. $IQE, en tant que fournisseur clé de tranches épitaxiées, couvre plusieurs entreprises de photonique et de radiofréquence et serait en cours de désendettement et d’entrée dans une nouvelle phase de valorisation.

$RIBER est décrite comme un leader discret des équipements MBE, bénéficiant de l’expansion des applications quantiques et à points quantiques, avec une validation indirecte via les achats d’équipements liés au quantique de Microsoft. $XFAB se concentre sur les semi-conducteurs de puissance SiC et les services de fonderie en photonique sur silicium, bénéficiant du soutien du CHIPS Act aux États-Unis et en Europe, et serait évalué comme un potentiel sous-traitant photonique pour NVIDIA.

Serenity précise également que $SOI a déjà terminé partiellement sa revalorisation, mais reste en portefeuille ; $LPK et $ALRIB sont toujours jugés sous-évalués ; $RPI reste une position à surveiller ; $IQE et $XFAB présentent un potentiel de revalorisation moyen à long terme, tandis que $SIVE est vu avec le plus fort potentiel haussier, la logique centrale étant une intégration verticale de la photonique et une capacité d’expansion de la chaîne de valeur industrielle.