L’analyste : La structure de faible liquidité de SpaceX amplifie la volatilité, le marché présente des caractéristiques de « forte capitalisation et forte volatilité ».
Selon Adam, macro-analyste chez Greeks.live, cité par Odaily, la volatilité du cours de SpaceX s’est nettement accrue récemment. Bien que sa capitalisation atteigne environ 2 500 milliards de dollars, dans un contexte de faible liquidité, des variations quotidiennes autour de 10% sont devenues habituelles, ce qui équivaut même à la variation journalière de la capitalisation d’une grande société cotée. La structure de trading de SpaceX relève essentiellement du modèle “faible circulation, forte valorisation”, ce qui rend les transactions marginales plus susceptibles d’amplifier la volatilité des prix. Cette structure est similaire aux caractéristiques de liquidité observées sur le marché crypto. Actuellement, la volatilité du marché crypto continue de baisser ; la volatilité implicite (IV) a encore reculé d’environ 10% depuis la semaine dernière. Un environnement de faible volatilité perdure depuis près de six mois, et le marché se trouve globalement en phase de compression.
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