Selon des documents déposés auprès de la SEC, Occidental Petroleum a vu son flux de trésorerie d'exploitation diminuer de 156 millions de dollars au deuxième trimestre 2026 en raison du règlement d'options Collar sur le pétrole brut.
Le collar d'options est une stratégie courante de gestion des risques qui permet à une entreprise de verrouiller une fourchette de prix du pétrole brut en achetant simultanément une option de vente et en vendant une option d'achat. Ce règlement reflète la situation finale du règlement en espèces des contrats de produits dérivés concernés au cours du trimestre. Le document précise que cette dépense a eu un impact direct sur la capacité de génération de trésorerie opérationnelle du trimestre. Malgré cette sortie de trésorerie, la situation financière et opérationnelle globale de l'entreprise continue de fonctionner selon son cadre stratégique établi. L'utilisation de ce type d'instruments dérivés vise à offrir une protection des prix pour une partie de la production de pétrole de l'entreprise et à gérer le risque lié à la volatilité du marché. L'impact spécifique sur la trésorerie a été confirmé et divulgué dans le rapport financier trimestriel.
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Les stocks de pétrole brut américains ont diminué pendant trois semaines consécutives, tandis que les stocks d’essence et de distillats ont augmenté ; les importations de pétrole brut en provenance du Venezuela atteignent leur plus haut niveau depuis près de dix ans.
Selon l'EIA, pour la semaine se terminant le 11 septembre, les stocks commerciaux de pétrole brut aux États-Unis ont diminué de 640 000 barils, un chiffre inférieur aux attentes du marché qui tablaient sur une baisse de 1,4 million de barils. Les réserves stratégiques de pétrole ont diminué de 403 000 barils. Les stocks d'essence ont augmenté de 794 000 barils, alors que le marché s'attendait à une baisse de 800 000 barils. Les stocks de distillats ont augmenté de 1,6 million de barils, alors que le marché s'attendait à une stabilité. Les importations de pétrole brut du Venezuela ont atteint près de 800 000 barils, soit le niveau le plus élevé depuis 2017.
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