Soros Fund menambah besar saham Intel dan Meta pada kuartal ketiga, masuk ke SK Hynix, dan mengurangi kepemilikan di Nvidia

Soros Fund Management melakukan penyesuaian besar pada portofolio saham AS-nya pada kuartal ketiga 2026: membuka posisi baru pada ADR SK Hynix, raksasa chip memori Korea Selatan, secara signifikan menambah kepemilikan pada Intel dan Meta, sekaligus mengurangi kepemilikan pada Nvidia, serta keluar sepenuhnya dari KKR dan ServiceNow.

Dari perubahan portofolio, terlihat bahwa dana tersebut terus memasang strategi pada rantai industri AI, sambil melakukan penyesuaian pada alokasi internal sektor chip. Intel dan Meta memperoleh peningkatan kepemilikan yang signifikan, sedangkan kepemilikan saham biasa Nvidia justru turun, dan masuknya SK Hynix semakin memperluas portofolio investasinya ke bidang penyimpanan AI.

Berdasarkan dokumen 13F SEC kuartal ketiga, hingga 30 September 2026, portofolio yang diungkap Soros Fund mencakup 247 jenis investasi, dengan nilai pasar portofolio 13F sekitar 6,481 miliar USD menurut statistik.

Masuk Baru pada ADR SK Hynix, Tata Letak Rantai Industri Penyimpanan AI

Pada kuartal ketiga, Soros Fund membuka posisi baru pada American Depositary Receipt (ADR) dari produsen chip memori Korea Selatan, SK Hynix, dengan kepemilikan 325 ribu saham dan nilai pasar terungkap sekitar 59,85 juta USD.

SK Hynix adalah salah satu produsen chip memori utama dunia, serta pemain penting dalam rantai pasok High Bandwidth Memory (HBM) pusat data AI. Seiring meningkatnya permintaan server AI dan komputasi akselerasi, HBM telah menjadi bagian penting dari rantai industri chip AI.

Pembukaan posisi baru pada SK Hynix ini berarti portofolio saham AS Soros Fund menambah target penting di bidang penyimpanan AI.

Kepemilikan Intel Melonjak 28 Kali, Kepemilikan Meta Naik Hampir Enam Kali Lipat

Untuk saham teknologi AS, Soros Fund secara signifikan menambah kepemilikan pada Intel (INTC) dan Meta (META) selama kuartal ketiga.

Khususnya, kepemilikan Intel naik dari 100 ribu saham pada akhir kuartal kedua menjadi 2,83 juta saham, bertambah 2,73 juta saham atau naik hingga 2.730%, memperluas skala kepemilikan menjadi 28,3 kali lipat. Hingga akhir kuartal ketiga, nilai pasar kepemilikan Intel sekitar 340 juta USD.

Sementara itu, kepemilikan Meta naik dari 21.776 saham pada akhir kuartal kedua menjadi 151.500 saham, bertambah sekitar 129.700 saham atau sekitar 596%, dengan nilai pasar pada akhir kuartal ketiga sekitar 110 juta USD.

Kedua saham ini mendapat tambahan kepemilikan signifikan, menunjukkan bahwa Soros Fund secara jelas meningkatkan alokasi pada perusahaan teknologi besar AS di kuartal ketiga.

Mengurangi Kepemilikan Nvidia, Saham Biasa dan Opsi Jual Diungkap Secara Terpisah

Berkebalikan dengan penambahan pada Intel, Soros Fund mengurangi kepemilikan saham biasa Nvidia (NVDA) pada kuartal ketiga.

Hingga akhir kuartal ketiga, dana tersebut memegang sekitar 858.800 saham biasa Nvidia, turun sekitar 205.800 saham dari 1.064.600 saham pada akhir kuartal kedua, atau turun sekitar 19,3%. Pada akhir kuartal ketiga, nilai pasar saham biasa yang dimiliki sekitar 196 juta USD.

Selain itu, dokumen 13F juga mengungkap posisi opsi jual (put options) Nvidia secara terpisah, dengan jumlah yang diwakili turun dari 400.000 saham pada akhir kuartal kedua menjadi 350.000 saham, dengan nilai pasar opsi sekitar 79,93 juta USD.

Perlu dicatat, saham biasa dan opsi jual adalah jenis kepemilikan yang berbeda dan tidak dapat digabungkan untuk menghitung jumlah saham Nvidia yang dimiliki. Jumlah yang diungkap dalam opsi juga tidak sama dengan jumlah kontrak opsi.

Keluar dari KKR dan ServiceNow, Tinggalkan Sebagian Saham Keuangan dan Software

Untuk saham lainnya, Soros Fund keluar dari sebagian saham yang sebelumnya dimiliki selama kuartal ketiga.

Di antaranya, KKR (KKR) yang berjumlah 88.715 saham pada akhir kuartal kedua sudah tidak ada lagi dalam portofolio 13F pada akhir kuartal ketiga; begitu pula ServiceNow (NOW) yang sebelumnya sebanyak 48.570 saham juga keluar dari pengungkapan portofolio.

Kedua kepemilikan ini memiliki nilai pasar sekitar 8,14 juta USD dan 4,82 juta USD pada akhir kuartal kedua.

Secara keseluruhan, penyesuaian portofolio Soros Fund pada kuartal ketiga menampilkan perubahan jelas pada alokasi saham teknologi: masuk baru pada ADR SK Hynix, secara signifikan menambah Intel dan Meta, sekaligus menurunkan eksposur saham biasa Nvidia, dan keluar dari KKR serta ServiceNow.

Namun, dokumen 13F hanya mencerminkan sebagian posisi long sekuritas pasar AS dana tersebut hingga akhir kuartal, tanpa mengungkap alokasi aset global secara total, posisi short, ataupun kas. Dokumen tersebut juga tidak menjelaskan waktu transaksi spesifik dan alasan keputusan investasi. Oleh karena itu, perubahan ini hanya mencerminkan penyesuaian portofolio yang diungkap pada akhir kuartal dan tidak selalu berarti pandangan investasi dana pada perusahaan terkait pasti juga berubah sesuai.