Citadel: Gli investitori retail hanno venduto in saldo netto azioni e opzioni statunitensi la scorsa settimana, i dati storici suggeriscono un forte rally in arrivo

BlockBeats News, 7 aprile: Citadel Securities ha riferito che la scorsa settimana gli investitori retail hanno venduto, in termini netti, azioni e opzioni statunitensi, in contrasto con una tendenza rara di acquisti continui negli ultimi anni.

I deflussi netti di marzo sono diminuiti del 55% rispetto a febbraio e del 70% rispetto al picco di gennaio. L'attività sulle opzioni si è spostata verso posizioni difensive, evidenziando una maggiore richiesta di protezione dal ribasso.

Storicamente, questo tipo di comportamento di vendita da parte dei retail ha spesso anticipato un forte rally a breve termine dell'indice S&P 500, con un aumento medio del 4,1% in due mesi. Questo cambiamento avviene sullo sfondo dell'aumento dei prezzi del petrolio a marzo e della turbolenza di mercato causata dal conflitto iraniano, che ha portato a un calo del 5% dell'indice S&P 500 dall'inizio dell'anno e a un aumento dell'80% del prezzo del Brent crude oil.