Le voci sull'ingresso di Temasek alimentano il sentiment rialzista; sia Samsung che SK Hynix continuano la loro crescita
I giganti sudcoreani dei chip hanno continuato a rafforzarsi mercoledì, beneficiando del ritorno dell'appetito per il rischio sul mercato dopo il crollo dello scorso mese. Nel frattempo, i trader stanno digerendo una notizia dei media locali secondo cui Temasek Holdings di Singapore prevede di investire in Samsung Electronics e SK Hynix.
Secondo quanto riportato da Zhihong Finance APP, i colossi coreani dei chip sono rimasti forti mercoledì, beneficiando del ritorno dell'appetito per il rischio sui mercati dopo il crollo dello scorso mese, mentre gli operatori stanno valutando una notizia riportata da un media locale: Temasek Holdings di Singapore avrebbe pianificato un investimento in Samsung Electronics e SK Hynix.
Secondo le notizie, Temasek intende iniettare capitale direttamente nelle due aziende produttrici di chip tramite il proprio team interno di investimento e sta attualmente valutando il momento opportuno per entrare. Spinti da queste informazioni, i prezzi delle azioni di Samsung e SK Hynix durante la sessione hanno ampliato i guadagni fino a superare l’8%, mentre l’indice di riferimento coreano Kospi è salito simultaneamente del 5,1%.
Homin Lee, Senior Macro Strategist di Lombard Odier a Singapore, ha dichiarato: “Questo suggerisce che gli investitori a lungo termine stanno mostrando un interesse crescente per il settore dei semiconduttori coreano, profondamente sottovalutato. Se la volatilità guidata dagli investitori retail dovesse stabilizzarsi, è molto probabile che le istituzioni finanziarie estere più aggressive vedranno questi titoli chiave come un'opportunità di investimento.”
Al momento della pubblicazione, Temasek non ha ancora risposto a tali indiscrezioni.
I due colossi dei chip hanno subito forti vendite a luglio, principalmente a causa di dubbi sulla sostenibilità dell’espansione troppo rapida delle infrastrutture AI, che hanno portato a liquidazioni concentrate delle posizioni a leva. Recentemente, poiché il mercato si aspetta che le due aziende migliorino i rendimenti per gli azionisti tramite buyback e un aumento dei dividendi, le quotazioni hanno continuato a risalire.
SK Hynix ha annunciato venerdì scorso che divulgherà i dettagli del proprio piano di remunerazione degli azionisti nel terzo trimestre. Si prevede che anche Samsung Electronics segua l’esempio; gli analisti di KB Securities prevedono che la remunerazione per gli azionisti possa superare di oltre dieci volte il livello attuale.
Dopo il crollo di luglio, le valutazioni dei produttori di chip di memoria sono scese ai minimi storici. Il rapporto prezzo/utili (P/E) di Samsung e SK Hynix è rispettivamente di 4,2 e 3,6, mentre il benchmark globale del settore, il Philadelphia Semiconductor Index, presenta un P/E superiore a 21.
Nella sessione di mercoledì, i fondi globali hanno acquistato titoli componenti del Kospi per oltre 2.000 miliardi di won sudcoreani (circa 1,4 miliardi di dollari), mentre gli investitori retail hanno continuato a vendere.
Ha SeokKeun, Chief Investment Officer di Eugene Asset Management, ha sottolineato che se l’ingresso di Temasek si concretizzasse, sarebbe “un chiaro segnale della forte fiducia degli investitori istituzionali nel ciclo AI/memoria coreano” e potrebbe diventare uno dei principali motori del rimbalzo del Kospi.
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