🔥 Bitget Notizie calde sul mercato azionario USA｜2026.10.06 Tema principale: infrastruttura AI raggiunge nuovi massimi｜Outsourcing diverge·Chip di inferenza·Potenza di calcolo spaziale·Rimbalzo dello storage

1. Nvidia chiude ai massimi storici, Foxconn conferma la spesa infrastrutturale

Lunedì il Nasdaq è salito dell’1,05% chiudendo a 27.477,31 punti, segnando un nuovo record di chiusura; NVDA è salita del 2,12% chiudendo a 238,90 dollari, anch’essa ai massimi storici, con una capitalizzazione di circa 5.760 miliardi di dollari. Il partner server di Nvidia, Foxconn, ha annunciato ricavi trimestrali al 30 settembre pari a 3.030 miliardi di TWD (circa 95,4 miliardi USD), con un aumento del 47% su base annua, superiore alle attese di mercato di circa 2.830 miliardi di TWD, indicando che la spesa globale per infrastrutture AI resta elevata. Il rendimento del Treasury a 10 anni permane in area 5,3%, livello massimo dal 2002, ma le tech chiudono comunque in rialzo contro il trend dei rendimenti.

 🎯 Titoli favoriti: NVDA, AVGO; catalizzatore chiave: i ricavi Foxconn sopra le attese confermano la domanda server, attenzione ai volumi post massimi di NVDA e alle attese per la stagione delle trimestrali della prossima settimana.

2. Musk conferma i primi colloqui tra Terafab e TSMC

Musk su X ha commentato le voci su un possibile coinvolgimento di TSMC nel wafer fab Terafab in Texas, affermando "solo discussioni, ma forse accadrà". Terafab è un progetto promosso da Tesla, SpaceX e xAI; da aprile Intel si è già unita come partner produttivo nominato, indicando il processo 14A; attualmente non vi sono contratti firmati né una tabella di marcia. Lunedì l’ADR di TSMC è salito del 2,75% chiudendo a 485,80 USD, segnando un nuovo massimo di chiusura, con market cap sopra i 2.500 miliardi USD nel corso della seduta; Intel ha perso il 2,63%.

🎯 Titoli favoriti: TSM, NVDA; catalizzatore chiave: rafforzamento della narrazione sulla diversificazione degli ordini su processi avanzati, focus su possibili annunci formali di collaborazione; INTC come titolo di confronto.

3. Cerebras ottiene il sostegno del “partner stretto” Altman

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha dichiarato che Cerebras è un partner stretto e che le due aziende collaborano in modo approfondito sulle soluzioni all’avanguardia in termini di velocità. Ciò avviene dopo l’analisi dello scorso settimana che indicava la sostituzione dei chip wafer-level Cerebras con GPU Nvidia da parte di OpenAI nella nuova modalità Ultrafast, il che aveva portato a precedenti cali per CBRS. A gennaio l’azienda aveva firmato con OpenAI un accordo di fornitura di potenza di calcolo fino al 2028, per 750 MW, dal valore di circa 10 miliardi di dollari. Lunedì, CBRS è salito di circa il 9%.

🎯 Titoli favoriti: CBRS, NVDA; catalizzatore chiave: conferma della collaborazione dopo il diverbio sulla velocità degli algoritmi di inferenza; attenzione all’effettiva concretizzazione degli ordini e non solo alle dichiarazioni sui social.

4. SpaceX confermata Overweight da Morgan Stanley, il pricing della potenza AI come variabile

L’analista di Morgan Stanley, Adam Jonas, ha ribadito il giudizio Overweight su SpaceX con target a 300 dollari, titolando il report “Economica e ancora più economica”, segnalando che la quotazione attuale prezza già le attività spaziali e di connessione, mentre la parte legata ad AI/neocloud è sottovalutata. Tra i catalizzatori a breve cita il 15° volo Starship atteso fra fine ottobre e inizio novembre, e contratti di potenza a breve termine a circa 30-50 USD/MW. Lunedì SPCX è salita del 7,63% chiudendo a 171,09 USD, massimo dal giugno scorso.

🎯 Titoli favoriti: SPCX, TSLA; catalizzatori chiave: finestra test volo Starship e pricing dei contratti potenza; focus sugli avanzamenti sul recupero veicolo al 15°lancio.

5. Rimbalzo per i due big degli hard disk, recupero del sentiment sullo storage nei data center

Western Digital guadagna oltre il 6% e Seagate circa il 4,5%, recuperando i cali di venerdì scorso dovuti alle notizie su Toshiba che intende raddoppiare la capacità produttiva di hard disk. Nella stessa sessione l’indice Philadelphia Semiconductor ha chiuso in lieve rialzo (circa +0,3%), mentre Qualcomm, Intel, Micron e Arm hanno chiuso in rosso, segnando una divergenza fra titoli storage e quelli foundry/GPU. Le previsioni sugli utili Q3 dell’S&P 500 vedono una crescita di oltre il 30% su base annua, trainata principalmente da società AI; la prossima settimana si apre la stagione delle trimestrali delle banche.

🎯 Titoli favoriti: WDC, STX; catalizzatore chiave: nuova valutazione delle aspettative su domanda e capacità di storage per AI server, focus sui prossimi dati di vendita e commenti sui prezzi.

Consigli di trading: Il capitale resta concentrato sul filone infrastrutturale AI; Nasdaq e NVDA aggiornano i massimi, ma il rendimento decennale resta ai massimi dal 2002, mentre tra TSM e INTC e tra CBRS e NVDA emergono narrazioni divergenti. Con l’avvio della stagione delle trimestrali la prossima settimana, si consiglia di gestire la posizione combinando volumi e rendimento, evitando di rincorrere storie monolitiche ai massimi. La volatilità sulle azioni USA è in aumento negli ultimi tempi, il contenuto sopra riportato ha solo fine informativo e non costituisce consiglio d’investimento.