SKHY raggiunge nuovi record di performance: il rilascio di HBM4 e il ritorno di livello miliardario riusciranno a spingere il prezzo delle azioni al rialzo?

2026/10/28 06:32

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Risultati superiori alle aspettative, SKHY beneficia di catalizzatori di inversione

SK Hynix (SKHY) ha annunciato il 28 ottobre i risultati finanziari del terzo trimestre, fissando nuovi record: un fatturato di 104,62 trilioni di won, +328% su base annua; un utile operativo di 83,33 trilioni di won, +632% su base annua, con un margine operativo aumentato all’80%. Fatturato e utile operativo hanno superato le aspettative di mercato rispettivamente di circa il 6,5% e dell’8,3%.

Dopo l'annuncio, il titolo locale coreano è salito del 7,76% alle 11:20 ora locale, segnalando una reazione positiva del capitale sia ai risultati sia ai piani di ritorno per gli azionisti. Tuttavia, l’utile netto di 39,78 trilioni di won è diminuito del 58% su base trimestrale, influenzato da perdite su cambi e investimenti in asset, rendendo necessario distinguere tra utili operativi e fluttuazioni su elementi non core.

HBM4 traina la crescita, ordini a lungo termine aumentano la visibilità sugli utili

La forza di crescita proviene dalla sincronizzazione di aumenti di prezzo e upgrade dei prodotti tra HBM e lo storage server tradizionale. HBM4 è già in fase di consegna su larga scala e l’azienda prevede nel quarto trimestre volumi e ricavi più alti di quelli di HBM3E; l’impianto M15X sarà ulteriormente ampliato entro fine anno e la domanda per DDR5 server e eSSD aziendali a 321 strati resta forte.

Ancora più importante, la società ha già firmato accordi pluriennali di fornitura con 14 clienti principali, coprendo oltre il 50% della capacità produttiva totale tra il 2027 e il 2028, aumentando così significativamente la visibilità degli ordini futuri.

L’azienda ha inoltre annunciato un piano di ritorno agli azionisti di circa 100 trilioni di won per il 2026, compreso quello già dichiarato di buyback, e una parte dei profitti sull’investimento in Kioxia sarà distribuita agli azionisti come dividendo speciale.

Il forte ritorno agli azionisti aiuterà a migliorare le aspettative di valutazione; tuttavia, il capex aumenterà notevolmente nel 2027, e l’espansione della produzione da parte di Samsung, Micron e i cambiamenti nella velocità degli investimenti in AI potrebbero ancora influenzare i prezzi dello storage e i margini di profitto.

Il prezzo è uscito dai minimi a breve termine, il trend ribassista è concluso?

La struttura tecnica di SKHY si trova a un punto chiave. Il 27 ottobre a Wall Street il titolo ha chiuso a 145,36 dollari, in rialzo dell’1,92% e in recupero evidente rispetto ai minimi intraday di 130,79 dollari del 22 ottobre, segnando tre sessioni positive consecutive. I volumi del 27 ottobre sono stati di circa 24,87 milioni di azioni, sopra la media degli ultimi 30 giorni, a indicare un nuovo interesse degli acquirenti.

Tuttavia, il titolo segna ancora un calo del 27% rispetto ai massimi di settembre a 199,87 dollari e il trend ribassista di medio periodo non è stato ancora invertito.

L’area 148–152 dollari è una fascia di resistenza testata più volte di recente, racchiudendo i massimi del 19 ottobre e le zone ad elevati volumi scambiati a metà mese; un break out con buoni volumi potrebbe portare come target i 160 dollari, ma la media mobile 50 giorni a 169 dollari circa resta una zona di pressione.

Il supporto tra 139–143 dollari corrisponde all’area di recente pullback; se violata, il minimo a 130,79 dollari tornerebbe in vista.

Dopo la trimestrale, come si svilupperanno le opportunità di trading?

Dal punto di vista operativo, la trimestrale ha rafforzato la posizione dei rialzisti sulle basi fondamentali, ma per confermare un’inversione servono sia prezzo sia volumi.

Se all’apertura del 28 ottobre a Wall Street il prezzo rompe e mantiene i 152 dollari con volumi sostenuti, il recupero potrebbe estendersi verso i 160 dollari; se, invece, il titolo apre in gap-up ma ricade rapidamente, sarà da monitorare se il gap e la zona 139–143 dollari reggono.

Se il titolo dovesse rompere ancora al ribasso i 130,79 dollari, vorrebbe dire che il mercato sta ancora digerendo il precedente trend ribassista. Il risultato del FOMC e la propensione al rischio dell’intero settore AI influenzeranno anche la sostenibilità di questo rimbalzo.

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