Il leggendario gestore di fondi Druckenmiller investe nella piattaforma di derivati crypto TradeXYZ, il prezzo delle azioni della società quotata correlata è aumentato del 23% in un solo giorno

Il leggendario gestore di fondi hedge Stanley Druckenmiller ha annunciato un investimento nello sviluppatore di derivati crypto TradeXYZ; questa notizia è arrivata lo stesso giorno dell'importante annuncio di collaborazione con ICE (Intercontinental Exchange), suscitando una fortissima reazione sul mercato. Il prezzo delle azioni della società quotata Hyperliquid Strategies (PURR), la più strettamente collegata all'ecosistema Hyperliquid, è salito in un solo giorno di oltre il 23%, raggiungendo il massimo delle ultime tre settimane, mentre il volume delle opzioni scambiate è aumentato di oltre sei volte rispetto alla media degli ultimi 30 giorni.

Druckenmiller ha pubblicato sulla piattaforma social X che è "molto felice di diventare investitore di trade(xyz)" e ha dichiarato di "essere impaziente di utilizzare i loro prodotti innovativi per migliorare il processo decisionale degli investimenti". Secondo quanto riportato dalla CNBC il 29 ottobre, il suo rappresentante ha poi confermato la dichiarazione al Financial Times. Contestualmente, TradeXYZ ha annunciato la collaborazione con ICE; le due parti stanno cercando l'approvazione delle autorità di regolamentazione e prevedono di introdurre negli Stati Uniti i popolari prodotti di perpetual futures della piattaforma Hyperliquid.

Dopo la pubblicazione della notizia, il mercato delle opzioni ha reagito rapidamente. Il volume delle opzioni su PURR in un solo giorno ha superato le 111.000 contratti, con un evidente predominio di sentiment rialzista: circa 86.000 call contro meno di 27.000 put, e il numero di call in acquisto è circa quattro volte quello delle put.

Comparsa di Druckenmiller, il sentiment di mercato si infiamma istantaneamente

Secondo CNBC, questo post di Druckenmiller "è arrivato quasi dal nulla" - il suo account X è solitamente poco attivo e questa dichiarazione improvvisa ha suscitato grande clamore sui social media.

Druckenmiller è famoso per aver shortato la sterlina negli anni '90, mettendo in difficoltà la Banca d'Inghilterra, e le sue performance annuali a lungo termine sono irraggiungibili per la maggior parte dei colleghi di Wall Street. Il sostegno di questo investitore leggendario conferisce a TradeXYZ e all'intero ecosistema Hyperliquid un'elevata reputazione e credibilità di mercato.

TradeXYZ è il principale sviluppatore del mercato dei perpetual futures ("perps") sulla piattaforma Hyperliquid. I perpetual futures sono contratti derivati senza data di scadenza, estremamente popolari nei mercati crypto, ma finora non ancora autorizzati dalla regolamentazione negli Stati Uniti.

PURR è attualmente il titolo quotato più direttamente collegato all'ecosistema Hyperliquid e gli investitori lo considerano il principale beneficiario della notizia.

Secondo i dati di Cboe LiveVol, il volume delle opzioni su PURR nella giornata ha superato le 111.000 unità, oltre sei volte la media degli ultimi 30 giorni. Fra queste, circa 86.000 erano call e meno di 27.000 put; nelle transazioni dominate dai compratori, il numero di call era circa quattro volte quello delle put. Tra le dieci operazioni a più alto volume, solo una riguardava l'acquisto di put.

Analizzando le strategie più attive, le due principali per volume sono state: la vendita di put con strike a 13 dollari con scadenza 18 dicembre e l'acquisto di call con strike a 13 dollari in scadenza il 6 novembre. La combinazione tipica di queste due operazioni costituisce una "risk reversal": una scommessa a breve termine sulla continuazione del rialzo del titolo, insieme alla convinzione che il prezzo non scenderà sotto i 13 dollari entro la fine dell'anno.

Hyperliquid Strategies (PURR) è una società quotata specializzata nell'investimento nel token crypto HYPE, il token nativo che alimenta la piattaforma Hyperliquid. TradeXYZ, come principale sviluppatore del mercato dei perpetual futures della piattaforma, grazie alla collaborazione con ICE e all'ingresso di Druckenmiller come investitore, ha rafforzato notevolmente le aspettative di mercato sulle prospettive commerciali di tutto l'ecosistema Hyperliquid.

Il CEO di Hyperliquid Strategies, David Schamis, ha descritto l'ingresso di ICE come un punto di svolta emblematico nella fusione tra finanza tradizionale e finanza decentralizzata, ritenendo che questa mossa accelererà la mainstream adoption dei perpetual futures nel quadro regolamentare.

ICE apre la strada, i perpetual futures puntano alla conformità normativa

La collaborazione tra TradeXYZ e ICE è uno dei principali catalizzatori di questa notizia. Le due parti hanno annunciato che stanno lavorando insieme per ottenere l'approvazione delle autorità di regolamentazione e che puntano a portare i perpetual futures di Hyperliquid ufficialmente nel mercato statunitense, in conformità con le normative.

David Schamis, CEO di Hyperliquid Strategies, ha dichiarato:

“Siamo estremamente lieti di vedere ICE collaborare con Trade.XYZ per portare i mercati e la liquidità di Hyperliquid agli investitori americani. ICE è il pilastro della finanza tradizionale ed è il partner ideale.”

Schamis ha aggiunto che questa collaborazione dimostra il forte interesse del mercato per il trading sui perpetual futures ed è un passo importante verso la regolamentazione di questa classe di asset.

Da segnalare che, secondo quanto riportato dalla CNBC, lo scorso agosto il presidente Trump aveva dichiarato che le autorità di regolamentazione stanno lavorando per portare la piattaforma Hyperliquid negli Stati Uniti, e questo annuncio di collaborazione sembra andare nella stessa direzione di tale segnale politico.