インテルの決算発表後、株価が23%急落、第4四半期の業績見通しが大幅に予想を下回る

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2026/10/30 07:36

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インテル決算発表後、株価は時間外取引で23%急落

10月29日、インテル（INTC）は通常取引時間に92.07ドルで終値を付け、3.62%下落、決算発表後にはアフターマーケットで約70.86ドルまで急落し、下落率は23%となりました。今年これまでで株価は約150%上昇していましたが、10月には120ドル付近から持続的に下落しています。第3四半期の売上高は165億ドルで前年同期比21%増、Non-GAAP一株当たり利益は0.52ドル（前年同期は0.23ドル）、調整後の粗利益率は44.1%まで上昇しました。これらの数字は業績の改善を示していますが、投資家の来期への失望感を払拭するには至りませんでした。株価は既に高い回復期待を織り込んでいました。

データセンターとAI事業が78%成長も、第4四半期見通しは大きく市場予想を下回る

データセンターおよびAI（DCAI）部門の売上高は73億ドルで、前年同期比78%増。クラウド事業者がAIデータセンターを拡張したことによるXeonサーバーCPU需要の恩恵を受けました。この部門には従来型サーバー製品も含まれており、そのすべての成長がAIアクセラレータ販売によるものではありません。クライアント・コンピューティングおよびエッジAI部門の売上高は81億ドルで、前年同期比5%減。メモリ価格の上昇がシステム全体のコストを押し上げており、インテルはPC市場の低迷が2027年上半期まで続く可能性を示唆しています。

より直接的なプレッシャーは第4四半期の見通しからです。売上高は150億〜160億ドル、中間値155億ドルで、これはアナリスト予想の170.7億ドルを下回ります。Non-GAAP一株当たり利益は、予想0.43ドルに対して0.25ドルの見通し。調整後の粗利益率は44.1%から38%に低下します。イスラエル工場での事故は、今後2四半期で累計約6億ドルの売上損失を見込んでおり、短期的な供給制約によって強い注文も全て納品できない見通しです。ファウンドリー事業は売上高が58%増の67億ドルとなったものの、多くが内部取引を含み、今期の営業損失は18.53億ドルとなりました。会社は今年の製造投資額を約200億ドルと見込んでおり、経営陣は今年のキャッシュフローが黒字化しない可能性も示唆しています。

株価はアフターマーケットで200日移動平均線を下回り、過去安値も割り込む

決算発表前からテクニカルでは弱含み傾向が見られました。10月29日終値92.07ドルは20日移動平均線99.07ドル、50日移動平均線101.63ドルを下回りつつ、200日移動平均線86.78ドルはまだ上回っています。10月22日の場中安値84.65ドルは直近の重要なリファレンスです。29日の通常取引の出来高は約1億3400万株、20日平均（約9800万株）に比べ約36%多く、売買が活発化していることを示しています。

当日の通常取引終値時点で、14日RSIは約41.5、MACDラインはゼロライン下でモメンタムはやや弱めです。アフターマーケットでは71ドル付近まで下落し、既に84.65ドルの直近安値と86.78ドルの200日移動平均線も下回りました。翌日の通常取引でも回復できなければ明確なギャップダウンが示現します。ただし、これらの移動平均線やモメンタム指標はアフターの急落は織り込んでおらず、これだけでは過度な売られすぎ状態に入ったと断言できません。

まずは70ドルで下げ止まりを確認、次に85ドル付近の反発圧力を注視

70ドルの大台および71ドル付近のアフターマーケット価格が最初の観察領域となり、10月30日の正式取引での確認が必要です。株価が下落後に70ドルを回復し、薄商いでの押し戻し時にその水準を維持できれば、底打ちの初期シグナルと言えます。反発には出来高の伴いも必要です。逆に出来高を伴って70ドルを明確に割り込み、その下で留まるなら、現状のサポート見解は無効とし、新たな安値を待つべきです。

上側の84.65〜86.78ドルのゾーンは直近安値と200日移動平均線が重なるため、反発時の重要なレジスタンスとなります。このゾーンに接近し再度下押しされれば、依然として弱含みの修正として扱うべきです。出来高を伴いながらこの水準をしっかりと回復し、押し戻しでも維持できれば、92.07ドルの決算前終値までさらに挑むチャンスが生まれます。

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