Coreweaveは米国のジャンク債市場を引き起こすのか？次はOracleか？
CoreWeaveの債券利回りは16%まで急騰し、5年物CDSのデフォルト確率は63%に達しており、リーマンショック前と同水準となっています。これは、CoreWeaveが家賃収入で支えている141億ドル規模のデータセンタージャンク債に直接的な脅威を与えています。ドイツ銀行は、さらに危険なのはOracleであると考えており、BBB格付けが投資適格の下限に位置していて、CDSは2日間で36bp急上昇しました。万が一格下げとなれば、機関投資家の強制売却が引き起こされ、危機がジャンク債市場から投資適格市場の中核部分へ波及する恐れがあります。
CoreWeaveが15％急落、AI算力ビジネスが資金調達の試練に直面
CoreWeaveの債券は額面80%を下回り、利回りは15%を超え、5年以内のデフォルト確率が50%を超えています。CEOは1,000億ドル超の受注残を理由に市場をなだめようとしていますが、アナリストは「注文は現金ではない。借入コストが9%でプロジェクトリターンが5%の場合、規模が大きいほど価値の毀損が拡大する」と指摘しています。オラクルなどAIインフラ関連の株式も同時に急落し、懸念はハイイールド債券市場全体に広がっています。イーロン・マスクも「おや！」と嘆いています。
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現在のAIバブルをどう見るか？有名人たちが激しく議論
Novogratzは「バブルはまだ壮観ではない」と述べ、Dalioは「すでに非常に崩壊に近い」と警告し、Talebは本当のリスクは債券市場にあると指摘しています。ゴールドマン・サックスのデータによると、AI関連株の時価総額はS&P500の42%に達し、1999年のテクノロジーバブルのピークを上回っています。議論の焦点は「崩壊前にどうやって稼ぐか」に変化しています。
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