🔥 Bitget Mainit na Balita sa US Stocks｜2026.10.30 Pangunahing Tema: Malawakang Bagyong Pang-pinansyal ng Cloud Factories｜Alphabet bumagal ang search·AWS malakas ngunit pinipigilan ang cash flow·Intel masamang gabay·Tanging matatag ang mga order ng infrastructure
2026/10/30 01:41
- Alphabet bumagal ang search ads at lumala ang paggastos ng pera
GOOGL Q3 kita na $127.6 bilyon ay bahagyang mas mababa sa inaasahan, adjusted EPS na $2.67 ay malayo sa target, ang paglago ng search at iba pang kita ay bumagal sa humigit-kumulang 12% (pangalawang sunod na quarter na mas mababa sa inaasahan), at umabot sa $9.07 bilyon ang negatibong free cash flow. Ang kita ng Google Cloud ay mahigit doble, ngunit dahil sa mataas na AI capital expenditure at mga alalahanin sa core search business, bumagsak ang stock price ng humigit-kumulang 12% sa isang araw, nawalan ng higit sa $500 bilyon na market value — pinakamalaking isang araw na pagbagsak sa kasaysayan.
🎯 Mga beneficaryong asset: GOOGL (oversold), AVGO; Susing katalista: Pagtaas ng takot na AI ay posibleng sumira sa search, window period sa ROI ng mataas na capital expenditures.
- Amazon Mabilis ang paglago ng AWS ngunit naapektuhan ng kabuuang pagkukulang at malaking gastos
AMZN Q3 netong benta $201.9 bilyon (+12%), AWS kita $46 bilyon (+39.3%, pinakamabilis sa limang taon), annualized run rate humigit-kumulang $184 bilyon, record-high na 13.9% operating profit margin. Bahagya ring kulang ang total revenue at EPS, may negative free cash flow na humigit-kumulang $42.4 bilyon, at pinanatili ang capital expenditures na humigit-kumulang $220 bilyon hanggang 2026, bumagsak ang presyo pagkatapos ng market ng mga 6-7%.
🎯 Mga beneficaryong asset: AMZN, VRT; Susing katalista: Malakas ang demand sa AWS, pero naging sentro ng market ang capital expenditure at cash flow.
- Intel data center tumalon ng 78% ngunit mahina ang PC sales kaya sumablay ang Q4 guidance
INTC Q3 kita $16.5 bilyon (+21%), data center at AI kita $7.3 bilyon (+78%, pinakamataas sa 15 taon). Q4 guidance kita $15-16 bilyon na malayo sa $17 bilyon na inaasahan, inaasahang mananatiling mahina ang PC market hanggang unang kalahati ng 2027, dagdag pa ang problema sa Israel factory, bumagsak ang presyo pagkatapos ng market ng higit 20%.
🎯 Mga beneficaryong asset: INTC (oversold), MU; Susing katalista: Malakas na demand sa server CPU vs. pagbaba ng PC cycle at supply bottleneck.
- Vertiv biglang sumabog ang order ng data center infrastructure
VRT Q3 netong benta humigit-kumulang $4.31 bilyon (+61%), higit 100% ang paglago ng organic orders, malaki ang itinaas ng adjusted operating profit at tinaasan din ang buong taon na guidance. Ang AI data center ay patuloy na nagpapabilis ng demand para sa kuryente, cooling, at iba pang kritikal na imprastraktura.
🎯 Mga beneficaryong asset: VRT; Susing katalista: Direktang patunay ng AI capital expenditure conversion ang infrastructure orders at expansion ng kapasidad.
- Sumabog ang demand sa imbakan ng Sandisk at inanunsyo ang 1-for-8 stock split
SNDK quarterly revenue na humigit-kumulang $11 bilyon ay malaki ang taas sa inaasahan, malakas ang data center business, at inanunsyo ang 8-for-1 stock split (epektibo pagkatapos ng market sa Nobyembre 19). Sumabay ang AI storage demand at pagbuti ng liquidity ng mataas na value stock.
🎯 Mga beneficaryong asset: SNDK, MU; Susing katalista: Pagsabog ng demand sa AI storage at liquidity catalyst na dulot ng stock split.
Tip sa kalakalan: Ipinapakita ng mga quarterly report ng hyperscale cloud companies na patuloy ang demand para sa AI (AWS/Azure/data center), ngunit ang pressure sa capital expenditure at cash flow ay nagdudulot ng rotation, pagmasdan ang posibleng recovery ng sentiment para sa Alphabet at Intel pagkatapos ng overselling, matibay ang relative independence ng infrastructure chain (tulad ng VRT), inirerekomenda ang pagsasaalang-alang sa volume ng trading at galaw ng presyo pagkatapos ng trading hours para sa position management.
Lumalala ang volatility ng US stocks kamakailan, ang mga nilalaman sa taas ay para lamang sa impormasyon at hindi maituturing na investment advice.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Ang Bangko Sentral ng Hapon ay lumipat sa "anti-inflation" na mode! Ipinahihiwatig ni Kazuo Ueda na may natitirang puwang para sa pagtaas ng interest rate, at ang aksyon ngayong Disyembre ay tinututukan
Ang Bank Sentral ng Hapon ay nagpapanatili ng kanilang policy rate sa 1.25% ngayong Biyernes, ngunit ang pahayag ng gobernador na si Kazuo Ueda sa press conference pagkatapos ng pagpupulong ay naglabas ng mas mahalagang signal sa polisiya kaysa sa mismong desisyon sa rate ng interes.
Pagsusugal sa AI ay nagsunog ng cash cow, sa pagkakataong ito, hindi na "ginagantimpalaan ng merkado ang pagsusunog ng pera"!
Ang kumpetisyon sa paggastos para sa AI ay nahaharap ngayon sa hamon ng kakayahang kumita: Ang paglago ng Google Search Ads ay bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng limang quarters, habang ang Amazon ay nagkaroon ng pagbagsak ng free cash flow sa isang quarter na umabot sa -$33.5 bilyon. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang plano ng dalawang kumpanya na gumastos ng higit sa $400 bilyon sa capital expenditure. Sa pagbaba ng kita mula sa pangunahing negosyo, pagtaas ng utang at pangangailangan sa financing, ang merkado ay lumilipat mula sa pagbibigay gantimpala sa AI investment patungo sa pagtatanong tungkol sa return on investment; ngayon ay muling nire-rebyu ang valuation logic ng mga higanteng teknolohiya.
Nakikita ng Wall Street ang ambisyon ng AWS, ngunit hindi nila makita ang hinaharap ng negosyo ng Amazon Ads
Ang ulat sa Q3 ng Amazon ay nagpapakita ng magkakahalong resulta: Ang backlog ng mga order ng AWS ay tumalon ng 189% hanggang umabot sa $578 bilyon, at bihirang nangako ang CEO na ang bilis ng paglago ay lampas sa 40% pagsapit ng 2027-2028, na may target na umabot sa trilyong dolyar ang kita sa loob ng lima hanggang sampung taon. Gayunpaman, ang paglago ng advertising business ay bumagsak mula 26% hanggang 12%, at ang capital expenditure na $77.3 bilyon ay lampas sa inaasahan, dahilan upang bumaba ng 7% ang presyo ng stock pagkatapos ng trading. Patuloy na inirerekomenda ng mga malalaking bangko ng Wall Street ang pagbili, ngunit inamin nila ang estruktural na panganib na dulot ng AI agents sa ecosystem ng advertising, na hanggang ngayon ay nananatiling hindi pa nalulutas.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
