🔥 Bitget US stock hotspot target ｜2026.11.10 Main theme: Malawakang rebound ng AI chip｜NVDA investigation shadow·Power infrastructure·Pagluwag ng inflation
2026/11/10 02:32
- Malakas ang rebound ng sektor ng chip, NVDA lamang ang bumagsak
Nagkaroon ng malaking rebound ang US stocks nitong Lunes, tumaas ang S&P 500 ng 2.35%, at tumaas ng 2.74% ang Nasdaq. Ang Philadelphia Semiconductor Index at SOXX ETF ay tumaas ng halos 7%. Ang AMD ay tumaas ng higit 13%, Broadcom halos 9%, at ang MRVL, INTC, MU at iba pa ay sabay-sabay na lumakas, tanging NVDA lamang ang bumagsak ng humigit-kumulang 4-5%. Inanunsyo ng board ng kumpanya ang isang independenteng imbestigasyon kung si CEO Jensen Huang ay tinutugis ng dayuhang intelligence activities; inamin ni Huang ang mga kaugnay na personal na usapin at nakikipagtulungan sa imbestigasyon.
🎯 Mga nakinabang na target: AMD, AVGO, MRVL, INTC, MU; Susing katalista: Ang kawalang kasiguraduhan sa pamumuno ng NVDA ang nagdulot ng paglipat ng pondo sa ibang AI chip at mga infrastructure supplier. - Nakatanggap ng upgrade ang AMD at nagtuluy-tuloy ang kooperasyon sa Google Cloud
Inakyat ng Oppenheimer ang AMD sa Outperform, na may target price na $600, at inaasahang lalago ng 135% ang data center revenue sa 2027. Kasabay nito, inanunsyo ng AMD na ang ikalimang henerasyon na EPYC processor nito ang magsisilbing host infrastructure para sa Google Cloud TPU 8tx, na susuporta sa hardware-level confidential computing at palalawakin pa ang AI cooperation sa hyperscale cloud providers.
🎯 Mga nakinabang na target: AMD, GOOGL; Susing katalista: Validation ng pagsasanib ng CPU at AI accelerator, at upgraded forecast sa data center share at fundamentals. - Inaasahang magiging indikator ng AI cloud ang post-market financial report ng CoreWeave
Ilalabas ng CRWV ang Q3 financial report nito ngayong araw pagkatapos ng trading ng US stocks, kung saan inaasahan ng merkado ang revenue na $3.5 bilyon (malaking pagtaas taon-sa-taon). Nauna nang inihayag ng kumpanya na lumagpas na ang backlog nito sa $120 bilyon, isang tuwirang indikasyon ng demand sa AI computing power lease. Tumaas ang presyo ng stock nito kasabay ng rebound ng sektor, at ang financial report ay magbeberipika ng order conversion at cash flow.
🎯 Mga nakinabang na target: CRWV; Susing katalista: Kung lalampas sa inaasahan ang revenue at adjusted operating profit, magpapalakas ito ng sentimyento sa AI cloud at GPU infrastructure. - Sumasabay na ang pangangailangan sa kuryente ng data center sa aktwal na operasyon
Ayon sa ulat, binili ng Anthropic sa halagang tinatayang $3.4 bilyon ang 1.7GW Caterpillar gas generator order upang tiyakin ang suplay ng kuryente sa sarili nitong data center. Ang Constellation Energy (CEG) ay naglabas kahapon ng financial report na malaki ang taas sa inaasahan at tinaasan pa ang buong taong guidance. Kasabay nito ay pumirma ito ng pangmatagalang power purchase agreement para sa nuclear power kasama ang Amazon at Google, kaya't tumaas ng higit 10% ang stock price sa isang araw.
🎯 Mga nakinabang na target: CEG, CAT; Susing katalista: Ang bottleneck sa AI power ay maliwanag na, at tuluy-tuloy ang pag-materialize ng mga pangmatagalang nuclear power contract at mga backup power orders. - Bumagsak ang presyo ng langis at nabawasan ang pangamba sa inflation, CPI ang susi ngayong araw
Ipinahayag ni Trump na malabong magpatupad ng mga bagong military action laban sa Iran, kaya bumagsak ang presyo ng langis ng halos 5-6% sa isang araw, na sumuporta sa risk appetite at sanhi ng rebound sa stocks. Sa umaga ilalabas ang October CPI data, na siyang tututukan ng merkado kung bababa ba ang inflation readings at kung paano nito maaapektuhan ang December policy ng Federal Reserve.
🎯 Mga nakinabang na target: Buong teknolohiya at growth sector; Susing katalista: Kung patuloy ang pagbaba ng presyo ng langis at nang mahina lamang ang CPI, makikinabang dito ang mga high-valuation na AI-related assets para magpatuloy ang recovery.
Pahiwatig sa Kalakalan: Ang pondo ay lumilipat mula NVDA papunta sa ibang chip, AI cloud at power infrastructure na direksyon; tutukan ngayon ang CPI readings at resulta ng CRWV financial report, at gamitin ang trading volume at volatility sa pagkontrol ng posisyon.
Lumalakas ang volatility ng US stocks kamakailan, ang mga impormasyong ito ay para sa sanggunian lamang at hindi investment advice.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Sumabog ang mga order sa kapangyarihan ng pag-compute, bakit humupa ang "AI trading"? Inilahad ng JPMorgan ang agwat sa pagitan ng AI investment at ang pagsasakatuparan ng produktibidad
Ayon sa pag-aaral ng JPMorgan Global Economic Research team na pinangunahan ni Joseph Lupton noong Nobyembre 10, ang kamakailang pagbuti ng labor productivity ay pangunahing nagmumula sa kapital na pagpapalalim at pagtaas ng intensity sa paggamit ng production factors. Ang malawakang benepisyong mabibigay ng AI sa pamamagitan ng pagbabago ng proseso, integrasyon ng data, at mga organisasyonal na pag-aangkop ay mangangailangan pa ng panahon bago tuluyang magbunga. Nangangahulugan ito na ang mga order para sa chips, servers, at kagamitan sa kuryente ay maaaring tumaas nang mas maaga, ngunit ang patuloy na return on investment ng mga compute operator at end users ay maaaring hindi agad sumabay.
Ang pamumuhunan sa AI ay pumapasok sa "lambak ng pagkadismaya", ang susunod na 18 buwan ay magiging malaking pagsusulit ng buhay at kamatayan!
Ayon sa Goldman Sachs, ang AI investment cycle ay kasalukuyang nasa "lambak ng disillusionment," ngunit hindi ito ang unang pagkakataon. Ang pangunahing salungatan ay nakasalalay sa katotohanang labis na umaasa ang mga bagong cloud computing na negosyo sa AI-related na paggastos ng kanilang end clients para sa kita. Gayunpaman, "halos wala pang kumpanyang tunay na makakapag-attribute ng kanilang kita sa AI." Itinuro ni Social Capital founder Palihapitiya ang isang mahalagang 18-buwan na window, kung kailan magagawa ng merkado ang pagsusuri at pag-alis sa mga kakaiba at hindi sustainable na AI business models.
Pangunahing Pangamba ng Anthropic: Ang Kita ay Maaaring Bawiin Anumang Oras, Ngunit Ang Gastos sa Computation Power ay Nakakandado nang Higit 20 Taon
Naniniwala ang Zhejiang Securities na ang kita ng Anthropic ay pangunahing batay sa pagbabayad ayon sa dami, at ang natitirang obligasyong tumupad ay tumatakip lamang sa humigit-kumulang 5.1 buwan ng taunang kita. Samantala, ang gastos sa computing power ay nakatali na sa $895.4 bilyong hindi maalis na pangako, na ang pinakamahabang panahon ay hanggang 2045. Ang kita ay maaaring bawasan anumang oras, ngunit ang gastos ay hindi maaring bawiin, kaya may mataas na hindi pantay na puwang sa tagal sa pagitan ng dalawa — ito ang tunay na pangunahing limitasyon ng kumpanya.
Inuulat ng Federal Reserve, Kagawaran ng Pananalapi, at Kongreso ang tatlong patong ng presyur — ayon sa Goldman Sachs: Posibleng magkaroon ng liquidity crisis pagsapit ng 2027
Nagbabala ang Goldman Sachs na ang proporsyon ng reserba kumpara sa kabuuang asset ng mga bangko ay bumaba na sa humigit-kumulang 11%, bahagyang mas mataas lamang kaysa sa pinakamababang antas noong krisis ng 2019. Sa ikalawang kalahati ng 2027, ang deadlock sa negosasyon ng debt ceiling ay mapipilitang magpatuloy ang Treasury Department sa muling pagtatayo ng TGA, na maaaring magdulot ng biglaang pagbagsak ng mga reserba at pagsabog ng suplay ng T-bills na tinatawag na “perpektong bagyo”; kung idadagdag pa ang pagtigil ng mga money market fund sa pagbili, maaaring bumuo ito ng napakalaking liquidity black hole. Maaaring mapilitan ang Federal Reserve na magbaba ng interest rate at magsagawa ng malawakang pagbili ng bonds upang iligtas ang merkado.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
