MANA spada o 124,96% w ciągu 24 godzin w związku z niestabilnością rynku
- MANA spadła o 124,96% w ciągu 24 godzin 29 sierpnia 2025 roku, pomimo miesięcznego wzrostu o 446,59%, przy rocznym spadku o 3 738,76%. - Wskaźniki techniczne pokazują wyprzedany RSI oraz kluczowe poziomy wsparcia, a opór skupiony jest w przedziale $0,31–$0,33. - Strategia backtestu wykorzystująca wyzwalacze spadku o 10% oraz stałe kontrole ryzyka ma na celu ocenę reakcji na krótkoterminową zmienność w latach 2022–2025.
29 sierpnia 2025 roku MANA spadła o 124,96% w ciągu 24 godzin, osiągając poziom 0,2889 USD, co oznacza gwałtowny spadek pomimo wzrostu o 446,59% w poprzednim miesiącu. Ta ostra korekta nastąpiła na tle utrzymującego się trendu spadkowego, ponieważ token stracił 3 738,76% w ciągu ostatniego roku. Nagły zwrot podkreśla ciągłą wrażliwość rynku na zmiany płynności oraz spekulacyjne wzorce handlowe, które pozostają kluczowe dla ruchów cenowych MANA.
Token był notowany w pobliżu kluczowych poziomów wsparcia, gdzie analitycy techniczni zaobserwowali zwiększony przepływ zleceń. Obecnie opór skupia się w przedziale 0,31–0,33 USD, a 50-dniowa średnia krocząca znajduje się nieco powyżej tych poziomów. Z drugiej strony, 200-dniowa średnia krocząca znajduje się znacznie poniżej obecnej ceny, co odzwierciedla szerszy sentyment niedźwiedzi. Wskaźnik RSI przesunął się w strefę wyprzedania, co może być sygnałem przyciągającym pokrywanie krótkich pozycji lub spekulacyjne długie pozycje.
Zastosowanie średnich kroczących i RSI jako elementów strukturalnej strategii handlowej wywołało dyskusje wśród analityków ilościowych. Te wskaźniki, używane razem, oferują jasne ramy do oceny momentum i potencjalnych odwróceń trendu. Poziom wyprzedania RSI jest szczególnie często przywoływany w modelach algorytmicznych jako próg do otwierania długich pozycji lub zacieśniania stopów dla pozycji krótkich.
Hipoteza backtestu
Strategię backtestową opartą na historii cen MANA można oprzeć na tych sygnałach technicznych. Potencjalne podejście polega na otwarciu długiej pozycji, gdy MANA spadnie o 10% względem zamknięcia z poprzedniego dnia. Wyzwalacz aktywuje zlecenie wejścia, z regułą wyjścia ustawioną na zysk 5% lub stop-loss 7%, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Wielkość pozycji byłaby stała i wynosiła 100% wartości nominalnej na sygnał, bez dodatkowych kontroli ryzyka. Taka konfiguracja pozwoliłaby ocenić skuteczność strategii od 2022-01-01 do chwili obecnej. Backtest oceniłby efektywność reagowania na krótkoterminowe korekty cen przy zachowaniu ścisłych granic ryzyka. Zmierzyłby także częstotliwość sygnałów oraz ogólną efektywność kapitałową w różnych warunkach rynkowych.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
„Nowy Federalny Dziennik” : Rezerwa Federalna USA prawdopodobnie podniesie stopy procentowe w przyszłym tygodniu, ale jednorazowa podwyżka nie rozwiąże problemu
Nick Timiraos z "nowych komunikatów Fed" napisał ostatnio, że inwestorzy są już praktycznie przekonani, iż Fed dokona w przyszłym tygodniu pierwszej od trzech lat podwyżki stóp procentowych, a trudniejsze pytanie dotyczy tego, co będzie potem. Ponieważ prawie nikt w Fed nie uważa, że jednorazowa podwyżka o 25 punktów bazowych wystarczy, aby obniżyć inflację, decyzja o podwyżce w przyszłym tygodniu oznacza uznanie, że wcześniejszy poziom stóp był błędny, a pojedyncza podwyżka nie rozwiąże problemu. Od lat 90. XX wieku Fed tylko raz dokonał „jednorazowej” podwyżki stóp.
W chwili, gdy liczba netto długich pozycji na WTI osiągnęła najwyższy poziom od 20 tygodni, administracja Trumpa rozważa użycie Ustawy o Produkcji Obronne j w celu zwiększenia zdolności rafinacji.
Wyżsi rangą menedżerowie rafinerii twierdzą, że budowa nowych rafinerii zajmuje kilka lat, dlatego preferują zwiększenie wydajności istniejących zakładów. Obecnie średnia cena diesla w USA po raz pierwszy przekroczyła 6 dolarów za galon, ceny benzyny utrzymują się na wysokim poziomie, a wskaźnik wykorzystania rafinerii sięga około 98%. Według danych CFTC, w tygodniu zakończonym 8 września pozycje netto długie na NYMEX WTI osiągnęły 20-tygodniowe maksimum, a pozycje netto długie na benzynę osiągnęły 9-miesięczne maksimum.
Po CPI banki inwestycyjne masowo „drą raporty”: obóz bez podwyżek stóp w tym roku „kapituluje”, jastrzębie zakładają trzy podwyżki do stycznia przyszłego roku
TD Securities prognozuje najbardziej jastrzębi zwrot – z przewidywań utrzymania stóp procentowych przez cały rok na trzykrotną podwyżkę do stycznia przyszłego roku. JPMorgan przewiduje podwyżki stóp we wrześniu i grudniu, z przerwą w październiku. Mitsubishi UFJ spodziewa się przerwy po wrześniowej podwyżce i około 60% szans na kolejną podwyżkę w grudniu. Citibank: Po podwyżce we wrześniu brak zmian, a obniżka stóp procentowych ponownie w czerwcu przyszłego roku.
Powrót po spadku o 67%! Gwiazda inwestycji AI Aschenbrenner wraca na rynek, stawiając na SK Hynix, AMD i inne
Według doniesień medialnych, fundusz hedgingowy Situational Awareness należący do Leopolda Aschenbrennera powrócił na rynek opcji, kupując opcje o wartości setek milionów dolarów. Transakcje dotyczą takich instrumentów jak SK hynix, SanDisk, AMD, Bloom Energy oraz Oracle. Tym razem strategia inwestycyjna koncentruje się na niskim lewarze oraz wykorzystaniu spersonalizowanych narzędzi opcyjnych, a maksymalna strata ogranicza się tylko do zapłaconej premii opcyjnej.
Ceny krypto
Więcej
