Wieloryb traci 8,2 mln dolarów próbując wycisnąć cienką płynność rynku ARC na Lighter
Duży trader kryptowalutowy stracił około 8,2 miliona dolarów po tym, jak lewarowany zakład na rynku perpetuali ARC rozpadł się na zdecentralizowanej platformie derywatów Lighter, zmuszając giełdę do sięgnięcia po rezerwową płynność oraz uruchomienia automatycznego odlewarowania w celu zarządzania ryzykiem.
W serii postów na X platforma wyjaśniła, że wieloryb zbudował bardzo dużą długą pozycję w ciągu kilku dni, podnosząc całkowite otwarte zainteresowanie na rynku ARC (ARC) do około 50 milionów dolarów, podczas gdy około 600 traderów i animatorów rynku zajęło pozycje przeciwne.
Transakcja zaczęła zawodzić, gdy cena ARC spadła około 18:00 czasu ET w środę. Około 2 milionów dolarów z tej pozycji zostało zlikwidowanych poprzez arkusz zleceń, a pozostała część pozycji została przeniesiona do puli dostawcy płynności Lightera (LLP), gdzie była zarządzana w ramach kategorii strategii wysokiego ryzyka.
Platforma następnie aktywowała automatyczne odlewarowanie (ADL), co oznacza, że niektóre zyskowne pozycje krótkie zostały częściowo zamknięte, aby system mógł bezpiecznie zlikwidować pozycję. W pewnym momencie LLP tymczasowo wchłonęło około 200 milionów ARC o wartości około 14,7 miliona dolarów, zanim pozycja została jeszcze bardziej zredukowana wraz z dalszym spadkiem cen.
Powiązane: Jak Korea Południowa wykorzystuje AI do wykrywania manipulacji na rynku kryptowalut
Limity ryzyka ograniczają straty LP do 75 000 dolarów
Nawet przy dużej likwidacji, straty dostawców płynności były ograniczone. Lighter poinformował, że dotknięto tylko około 75 000 dolarów, ponieważ rynek ARC był odizolowany w osobnym koszyku ryzyka, zamiast narażać całą pulę płynności giełdy. Traderzy krótkich pozycji, którzy obstawili przeciwko wielorybowi, osiągnęli zyski.
Strategie LLP ograniczają ryzyko spadków przy jednoczesnym zachowaniu potencjału wzrostu. Źródło: Lighter „Ostatecznie duży trader długiej pozycji stracił około 8,2M USDC (USDC), LLP stracił 75 tys., a traderzy krótkich pozycji, którzy podjęli ryzyko obstawiania przeciwko tej pozycji, osiągnęli zyski” – napisał Lighter.
Po tym incydencie Lighter wprowadził nowe zabezpieczenia na rynku. W wyskakującym okienku na swojej stronie platforma poinformowała, że wprowadziła limit otwartych pozycji na ARC w wysokości 40 milionów dolarów oraz przeniosła tę parę pod strategię płynności z limitem, z około 100 000 USDC w przeznaczonym kapitale. Jeżeli ta płynność zostanie wyczerpana, system automatycznie przechodzi teraz do ADL w celu zamknięcia ryzyka.
Giełda zapowiedziała także, że podobne limity mogą zostać zastosowane do innych aktywów.
Powiązane: Jak oszustwa krypto typu „pig-butchering” zamieniają zaufanie w broń finansową
Obawy dotyczące manipulacji na zdecentralizowanych platformach
Incydent ten pojawia się wśród obaw o manipulację cenami na zdecentralizowanych platformach handlowych. W sierpniu zeszłego roku czterech wielorybów zostało oskarżonych o manipulowanie ceną tokena Plasma (XPL) na Hyperliquid po tym, jak aktywo wzrosło o około 200% do ponad 1,80 USD w ciągu kilku minut.
W czerwcu protokół DeFi Resupply również padł ofiarą naruszenia bezpieczeństwa na swoim rynku wstUSR, co skutkowało stratami w wysokości około 9,6 miliona dolarów po tym, jak atakujący zmanipulował ceny poprzez integrację ze syntetycznym stablecoinem cvcrvUSD.
Magazyn: Bitcoin może potrzebować 7 lat na aktualizację do ery postkwantowej — współautor BIP-360
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Telefoniczna konferencja Ubera (UBER.US) za III kwartał: "Niedobór kierowców" w Brazylii i Indiach osłabia działalność przewozową, poprawa dostaw już widoczna w październiku
Przychody oraz EPS Uber za trzeci kwartał przekroczyły oczekiwania, jednak dochody z przewozów spadły o 2%, a niedobór kierowców za granicą stał się głównym tematem. Cena akcji wzrosła o 4,91%, a zarząd twierdzi, że sytuacja już poprawiła się w październiku.
Szał AI napędza gorączkę ulepszania połączeń! Od „połączenia chipów” do „połączenia całych szaf” Morgan Stanley nawołuje do zwiększenia udziałów w Astera Labs (ALAB.US)
Zespół analityków pod przewodnictwem Josepha Moore’a w Morgan Stanley napisał w raporcie badawczym, że utrzymuje ocenę „przeważaj” dla Astera Labs oraz ocenę branży jako „atrakcyjnej” pod względem strategii inwestycyjnej. Jednocześnie podniósł cenę docelową z 382 USD do 389 USD, co w stosunku do ceny zamknięcia z 4 listopada oznacza potencjalny wzrost o 74,2%.
Znowu doszło do przerwania obrotów! Wybory w USA wywołały burzę na rynku, dlaczego koreański rynek giełdowy został uderzony jako pierwszy?
Demokratyczne "niebieskie tsunami" podczas amerykańskich wyborów śródokresowych wywołało gwałtowne obawy dotyczące zaostrzenia regulacji centrów danych, co nagle wpłynęło na koreański rynek akcji. Ta polityczna burza szybko rozprzestrzenia się w łańcuchu "wybory → regulacje → moc obliczeniowa → zapotrzebowanie na pamięć", a eksportowy silnik Korei stoi przed poważną próbą wytrzymałości.
Ceny krypto
Więcej
