Złoto po 103 sesjach ponownie sygnalizuje niebezpieczeństwo, uważaj na dzisiejszy CPI, może to być „spust korekty”
Źródło: Dziesięć Złotych Danych
Złoto ostatnio odnotowało silne odbicie, wchodząc w techniczne obszary, które są historycznie dość rzadkie. Grupa inwestycyjna Bespoke zauważa, że po ponad 100 sesjach bez odczytu wykupienia, złoto w zeszłym tygodniu ponownie znalazło się w tym stanie,
Od sierpnia kontrakty terminowe na złoto wzrosły łącznie o prawie 9%. W zeszłym tygodniu, w kontekście słabszych od oczekiwań danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA oraz nadziei na ponowne otwarcie umowy dotyczącej cieśniny Ormuz, cena złota osiągnęła najwyższy poziom od czerwca, rosnąc powyżej 7% w ciągu tygodnia, co stanowi największy tygodniowy wzrost od stycznia.
Ten wzrost spowodował również, że cena złota ponownie przekroczyła 50-dniową średnią ruchomą. Dane Bespoke pokazują, że cena zamknięcia złota w zeszły piątek była o jeden cały odchylenie standardowe wyższa niż 50-dniowa średnia.
Warto zwrócić uwagę, że
„To jeden z najdłuższych odnotowanych okresów bez odczytu wykupienia,” napisał Bespoke w raporcie z poniedziałku.
Statystyki historyczne tej instytucji pokazują, że po ponad 100 sesjach bez wejścia w obszar wykupienia, a następnie ponownym zamknięciu na wykupieniu, przyszłe zwroty zwykle są negatywne.
W poprzednich przypadkach spełniających te warunki, średni wynik po tygodniu to spadek o 0,22%, po miesiącu średnio spadek o 0,34%, a po trzech miesiącach średni zysk wynosił spadek o 0,53%.
W ciągu 12 miesięcy średni spadek na złocie jeszcze się zwiększał do 0,62%, osiągając największy średni spadek w tych historycznych przypadkach.
Bespoke odkryło również, że w powyższych historycznych przypadkach, tylko 37% złota po roku wykazywało pozytywne zwroty.
Krótka perspektywa złota może zależeć od raportu o inflacji CPI w USA
Przed środowym wieczorem, kiedy zostanie opublikowany CPI za lipiec USA, relacja między złotem a danymi inflacyjnymi staje się szczególnie krytyczna. Cena złota, która konsekwentnie rosła, zbliżyła się do wieloletniej, trwającej dekadę linii trendu, jednocześnie wchodząc w obszar wykupienia. To oznacza, że
W ostatnich tygodniach cena złota wzrosła powyżej poziomu wsparcia 4000 dolarów za uncję; wraz ze wzrostem popytu globalnego (zwłaszcza z Chin), fundamenty dla wzrostu cen złota zostały wzmocnione, a zainteresowanie inwestorów metalami szlachetnymi ponownie się ożywiło. W środę podczas sesji azjatyckiej
Obecnie
Ole Hansen, szef strategii surowcowej w Saxo Bank, powiedział w raporcie: „Makrootoczenie staje się bardziej korzystne, ale wciąż jest kruche.” Dodał: „Słabszy dolar i niższe oczekiwania dotyczące dalszego zacieśniania polityki przez Fed sprzyjają metalom szlachetnym, ale jeśli presja inflacyjna ponownie wzrośnie, ceny ropy ponownie gwałtownie wzrosną lub dane z USA będą silne, może to szybko przywrócić oczekiwania dotyczące podwyżek stóp.”
Hansen podkreśla: „Złoto zatrzymało trend spadkowy, ale jeszcze nie potwierdziło nowego byczego ruchu. Poziom około 4200 dolarów staje się coraz ważniejszy, a główny test wzrostowy skupia się ponownie na 200-dniowej średniej ruchomej, która jest obecnie nieco poniżej 4500 dolarów.”
TD Securities wskazuje: „Metale szlachetne utrzymują kupno”, a złoto „utrzymało wzrosty, nawet gdy ceny ropy i stopy procentowe wciąż rosną, CTA dalej utrzymuje długie pozycje powyżej 4400 dolarów za uncję.”
Instytucja podaje: „Niedawny ruch cenowy nadal sugeruje, że na rynku złota pojawia się coraz wyraźniejszy temat stagflacji”, dodając, że mimo „dane dotyczące inflacji i wycena Fed będą nadal ściśle obserwowane,
Analityk Razan Hilal twierdzi, że w obecnych okolicznościach, to, jak traderzy zinterpretują CPI i odpowiednio dostosują oczekiwania wobec polityki Fed, będzie miało bardziej bezpośredni wpływ na ruchy złota niż same dane. Szczególnie biorąc pod uwagę, że cena złota już jest wyraźnie rozgrzana, każda zmiana oczekiwań dotyczących stóp procentowych może szybko przełożyć się na siły popytu i podaży w krótkim terminie.
Według niego, pomimo tego, sama jedna publikacja danych o inflacji nie wystarczy, aby zburzyć większy wzrostowy układ złota. „Dlatego
Redakcja: Zhu He Nan
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Presja cen energii i żywności może prowadzić do ponownego wzrostu inflacji! Bank centralny Wielkiej Brytanii może mieć trudności z pozostaniem "spokojnym", a zakłady rynkowe dotyczące podwyżek stóp procentowych gwałtownie rosną.
Wisząca w powietrzu wojna na Bliskim Wschodzie wywiera silną presję na wzrost cen energii. Nowe ryzyka również nadchodzą, mogące sprawić, że inflacja przez większość przyszłego roku utrzyma się powyżej celu 2% wyznaczonego przez Bank Anglii.
Lek na raka piersi Etcamah firmy AstraZeneca (AZN.US) nie przeszedł trzeciej fazy badań klinicznych, co może wpłynąć na sprzedaż wartą miliardy dolarów
Analityk Bloomberg Intelligence, John Murphy, stwierdził, że niepowodzenie testu leku na raka piersi przez AstraZeneca może zmniejszyć sprzedaż w 2035 roku o 2,6–3,8 miliarda dolarów.
Wraz z eskalacją kontrowersji wokół AI, fundusze hedgingowe kupują akcje technologiczne w najszybszym tempie od 15 miesięcy
Fundusze hedgingowe w ciągu ostatnich 11 sesji giełdowych 10 razy netto kupowały amerykańskie akcje TMT, odbudowując pozycje long w technologii najszybciej od 15 miesięcy. Jednak w najgorszym momencie wybuchła polityczna burza wokół AI – apele gigantów AI o spowolnienie rozwoju zostały odrzucone, a zmiany regulacyjne bezpośrednio uderzyły w takie azjatyckie spółki technologiczne jak SoftBank. Gdy optymizm inwestorów spotyka się z tygodniem kluczowych decyzji banków centralnych, sektor technologiczny stoi przed poważnym testem.
Śledzenie przedsprzedaży Apple: sygnały słabego popytu na iPhone 18 Pro za granicą, pozytywna recenzja Duo, ale sprzęt pozostaje w tyle
Badanie przeprowadzone przez Jefferies wykazało, że czas oczekiwania na dostawę iPhone 18 Pro po premierze skrócił się w czterech głównych rynkach — USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Japonii — o 5-11 dni w porównaniu z rokiem ubiegłym, a w USA nie ma potrzeby oczekiwania. Przy niezmienionych zdolnościach produkcyjnych jest to wyraźny sygnał słabnącego popytu. Rynek Chin i Hongkongu co prawda wykazuje siłę wbrew tendencjom, lecz podejrzenia o spekulacyjne gromadzenie zapasów nie zniknęły. Nowy składany model Duo został doceniony za jakość oprogramowania, lecz przy cenie 2000 dolarów zaoferował wagę 254 g i podwójny aparat, będąc sprzętowo w pełni w tyle za konkurencją na Androidzie. Jefferies utrzymuje rekomendację „poniżej rynku”, a docelowa cena sugeruje 21% spadku względem obecnego poziomu.
Ceny krypto
Więcej
