Komentarz Citi dotyczący raportu finansowego Roku (ROKU.US) za trzeci kwartał: Dobre wyniki, ale nadchodzące przejęcie Foxa utrudnia wzrost cen akcji.

Aplikacja Jinse Finance informuje, że Citi opublikowało raport, w którym stwierdza, że platforma streamingowa Roku (ROKU.US) utrzymuje silny wzrost platformy oraz rentowność w trzecim kwartale 2026 roku, a całkowite przychody i skorygowana EBITDA przewyższają oczekiwania rynkowe. Citi podtrzymuje neutralną rekomendację dla Roku, z ceną docelową 157 USD.

Dane pokazują, że całkowite przychody Roku w trzecim kwartale wyniosły 1,502 miliarda dolarów, o 11% więcej niż rynkowy konsensus; całkowity zysk brutto osiągnął 647 milionów dolarów, o 4% powyżej konsensusu; skorygowana EBITDA wyniosła 249 milionów dolarów, o 50% więcej niż konsensusowe 166 milionów dolarów, co stanowi ponad dwukrotność wartości z analogicznego okresu w 2025 roku (117 milionów dolarów).

Pod względem podziału na segmenty działalności, przychody z platformy były o 2% wyższe niż konsensus rynkowy, a zysk brutto o 5% wyższy, wykazując silną rentowność. Przychody z segmentu urządzeń wyniosły 194 miliony dolarów, znacznie powyżej konsensusu na poziomie 135 milionów dolarów (wzrost o 43%); jednak zysk brutto w tym segmencie wyniósł -49 milionów dolarów, przy konsensusie wynoszącym -40 milionów dolarów.

Citi w raporcie analitycznym szczególnie zwróciło uwagę na oczekujące przejęcie Roku przez Fox (FOX.US). Zdaniem analityków Citi, biorąc pod uwagę, że przejęcie przez Fox jest w toku, spodziewana reakcja ceny akcji Roku na ten raport finansowy będzie umiarkowana; niemniej może to mieć niewielki pozytywny wpływ na wartość udziałów Fox.